野村特別時機高收益債基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7464 -0.0046 -0.06% -2.25% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.00% 1.08% -2.24%
含息 - - - - - - - -11.11% 7.45% 3.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0605 8.0981 0.75%
02/07 0.041 8.1673 0.50%
03/07 0.041 8.0084 0.51%
04/12 0.041 8.0697 0.51%
05/08 0.041 8.0486 0.51%
06/07 0.041 8.0005 0.51%
07/10 0.041 7.9629 0.51%
08/08 0.041 7.9682 0.51%
09/08 0.041 7.9410 0.52%
10/06 0.041 7.7025 0.53%
11/07 0.041 7.8216 0.52%
12/07 0.041 7.9857 0.51%
總計 0.5115 7.9857 6.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 8.0372 0.51%
02/07 0.041 8.0538 0.51%
03/07 0.041 8.0431 0.51%
04/09 0.041 8.0111 0.51%
05/08 0.041 7.9666 0.51%
06/07 0.041 8.0402 0.51%
07/08 0.041 8.0389 0.51%
08/07 0.041 7.9681 0.51%
09/09 0.041 8.0420 0.51%
10/09 0.041 7.9431 0.52%
11/07 0.041 7.9091 0.52%
12/06 0.041 8.0289 0.51%
總計 0.492 8.0289 6.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 7.9121 0.52%
02/07 0.041 7.9371 0.52%
03/07 0.041 7.8758 0.52%
04/09 0.041 7.6541 0.54%
05/08 0.041 7.7002 0.53%
06/06 0.041 7.7296 0.53%
總計 0.246 7.7296 3.18%

野村特別時機高收益債基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.7464 -0.06% 2025/06/25 7.7548 0.04%
2025/07/09 7.7510 0.12% 2025/06/24 7.7516 0.28%
2025/07/08 7.7420 -0.74% 2025/06/23 7.7299 -0.01%
2025/07/07 7.7997 -0.06% 2025/06/20 7.7305 0.05%
2025/07/03 7.8043 -0.09% 2025/06/18 7.7269 0.08%
2025/07/02 7.8111 0.19% 2025/06/17 7.7206 0.02%
2025/07/01 7.7965 0.16% 2025/06/16 7.7192 0.02%
2025/06/30 7.7839 0.03% 2025/06/13 7.7174 -0.08%
2025/06/27 7.7816 0.14% 2025/06/12 7.7235 0.10%
2025/06/26 7.7705 0.20% 2025/06/11 7.7158 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/人民幣 -0.06% -0.74% 0.60% 2.37% -1.58% -3.25% -2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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