野村特別時機高收益債基金-月配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2666 0.0118 0.16% -4.14% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.00% 1.08% -2.24% -4.34%
含息 - - - - - - -11.11% 7.45% 3.83% 2.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 8.0372 0.51%
02/07 0.041 8.0538 0.51%
03/07 0.041 8.0431 0.51%
04/09 0.041 8.0111 0.51%
05/08 0.041 7.9666 0.51%
06/07 0.041 8.0402 0.51%
07/08 0.041 8.0389 0.51%
08/07 0.041 7.9681 0.51%
09/09 0.041 8.0420 0.51%
10/09 0.041 7.9431 0.52%
11/07 0.041 7.9091 0.52%
12/06 0.041 8.0289 0.51%
總計 0.492 8.0289 6.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 7.9121 0.52%
02/07 0.041 7.9371 0.52%
03/07 0.041 7.8758 0.52%
04/09 0.041 7.6541 0.54%
05/08 0.041 7.7002 0.53%
06/06 0.041 7.7296 0.53%
07/08 0.043 7.7997 0.55%
08/07 0.043 7.7771 0.55%
09/08 0.043 7.8022 0.55%
10/08 0.043 7.8113 0.55%
11/07 0.055 7.7197 0.71%
12/05 0.055 7.6674 0.72%
總計 0.528 7.6674 6.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.055 7.5936 0.72%
02/06 0.055 7.5170 0.73%
03/06 0.055 7.4537 0.74%
總計 0.165 7.4537 2.21%

野村特別時機高收益債基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.2666 0.16% 2026/03/18 7.2923 -0.19%
2026/03/31 7.2548 0.44% 2026/03/17 7.3060 0.19%
2026/03/30 7.2232 0.11% 2026/03/16 7.2922 -0.06%
2026/03/27 7.2153 -0.45% 2026/03/13 7.2963 -0.11%
2026/03/26 7.2479 -0.43% 2026/03/12 7.3044 -0.45%
2026/03/25 7.2793 0.29% 2026/03/11 7.3375 -0.42%
2026/03/24 7.2584 -0.16% 2026/03/10 7.3681 0.03%
2026/03/23 7.2699 0.19% 2026/03/09 7.3656 -0.31%
2026/03/20 7.2558 -0.28% 2026/03/06 7.3882 -0.88%
2026/03/19 7.2762 -0.22% 2026/03/05 7.4537 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/人民幣 0.16% -0.17% -2.80% -4.14% -6.90% -7.01% -4.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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