野村特別時機高收益債基金-月配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4753 -0.0011 -0.01% -1.39% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.00% 1.08% -2.24% -4.34%
含息 - - - - - - -11.11% 7.45% 3.83% 2.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 8.0372 0.51%
02/07 0.041 8.0538 0.51%
03/07 0.041 8.0431 0.51%
04/09 0.041 8.0111 0.51%
05/08 0.041 7.9666 0.51%
06/07 0.041 8.0402 0.51%
07/08 0.041 8.0389 0.51%
08/07 0.041 7.9681 0.51%
09/09 0.041 8.0420 0.51%
10/09 0.041 7.9431 0.52%
11/07 0.041 7.9091 0.52%
12/06 0.041 8.0289 0.51%
總計 0.492 8.0289 6.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 7.9121 0.52%
02/07 0.041 7.9371 0.52%
03/07 0.041 7.8758 0.52%
04/09 0.041 7.6541 0.54%
05/08 0.041 7.7002 0.53%
06/06 0.041 7.7296 0.53%
07/08 0.043 7.7997 0.55%
08/07 0.043 7.7771 0.55%
09/08 0.043 7.8022 0.55%
10/08 0.043 7.8113 0.55%
11/07 0.055 7.7197 0.71%
12/05 0.055 7.6674 0.72%
總計 0.528 7.6674 6.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.055 7.5936 0.72%
02/06 0.055 7.5170 0.73%
總計 0.11 7.5170 1.46%

野村特別時機高收益債基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.4753 -0.01% 2026/01/29 7.5171 -0.05%
2026/02/11 7.4764 -0.02% 2026/01/28 7.5205 -0.09%
2026/02/10 7.4778 0.07% 2026/01/27 7.5270 0.02%
2026/02/09 7.4727 0.12% 2026/01/26 7.5258 0.05%
2026/02/06 7.4637 -0.71% 2026/01/23 7.5224 -0.14%
2026/02/05 7.5170 -0.03% 2026/01/22 7.5330 0.24%
2026/02/04 7.5193 0.09% 2026/01/21 7.5150 0.19%
2026/02/03 7.5126 -0.04% 2026/01/20 7.5006 -0.45%
2026/02/02 7.5158 -0.11% 2026/01/16 7.5348 -0.04%
2026/01/30 7.5244 0.10% 2026/01/15 7.5377 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/人民幣 -0.01% -0.55% -0.68% -2.66% -3.40% -5.03% -1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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