野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7048 -0.0040 -0.05% -2.78% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.00% 1.08% -2.24%
含息 - - - - - - - -11.11% 7.45% 3.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0605 8.0988 0.75%
02/07 0.041 8.1681 0.50%
03/07 0.041 8.0091 0.51%
04/12 0.041 8.0705 0.51%
05/08 0.041 8.0493 0.51%
06/07 0.041 8.0013 0.51%
07/10 0.041 7.9636 0.51%
08/08 0.041 7.9688 0.51%
09/08 0.041 7.9416 0.52%
10/06 0.041 7.7030 0.53%
11/07 0.041 7.8222 0.52%
12/07 0.041 7.9864 0.51%
總計 0.5115 7.9864 6.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 8.0380 0.51%
02/07 0.041 8.0546 0.51%
03/07 0.041 8.0439 0.51%
04/09 0.041 8.0118 0.51%
05/08 0.041 7.9674 0.51%
06/07 0.041 8.0409 0.51%
07/08 0.041 8.0396 0.51%
08/07 0.041 7.9690 0.51%
09/09 0.041 8.0431 0.51%
10/09 0.041 7.9440 0.52%
11/07 0.041 7.9100 0.52%
12/06 0.041 8.0297 0.51%
總計 0.492 8.0297 6.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 7.9128 0.52%
02/07 0.041 7.9377 0.52%
03/07 0.041 7.8765 0.52%
04/09 0.041 7.6547 0.54%
05/08 0.041 7.7009 0.53%
總計 0.205 7.7009 2.66%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.7048 -0.05% 2025/05/13 7.7024 0.13%
2025/05/27 7.7088 0.58% 2025/05/12 7.6925 0.18%
2025/05/23 7.6641 -0.30% 2025/05/09 7.6789 0.02%
2025/05/22 7.6875 -0.08% 2025/05/08 7.6773 -0.31%
2025/05/21 7.6938 -0.45% 2025/05/07 7.7009 0.23%
2025/05/20 7.7284 0.15% 2025/05/06 7.6835 0.04%
2025/05/19 7.7165 -0.12% 2025/05/05 7.6803 0.03%
2025/05/16 7.7254 0.25% 2025/05/02 7.6780 -0.16%
2025/05/15 7.7062 0.12% 2025/04/30 7.6903 -0.24%
2025/05/14 7.6967 -0.07% 2025/04/29 7.7091 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/人民幣 -0.05% 0.14% -0.20% -2.58% -3.17% -3.41% -2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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