野村特別時機高收益債基金-月配型 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3043 0.0281 0.39% -5.84% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.02% -0.79% 2.04% -5.64%
含息 - - - - - - -12.02% 7.86% 9.34% 1.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.0316 0.61%
02/07 0.049 8.1593 0.60%
03/07 0.049 8.1304 0.60%
04/09 0.049 8.0382 0.61%
05/08 0.049 7.9863 0.61%
06/07 0.049 7.9959 0.61%
07/08 0.049 7.8782 0.62%
08/07 0.049 8.1342 0.60%
09/09 0.049 8.0880 0.61%
10/09 0.049 7.9936 0.61%
11/07 0.049 8.0119 0.61%
12/06 0.049 8.1675 0.60%
總計 0.588 8.1675 7.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.1515 0.60%
02/07 0.049 8.2242 0.60%
03/07 0.049 8.1456 0.60%
04/09 0.049 8.1045 0.60%
05/08 0.049 7.8623 0.62%
06/06 0.049 7.8976 0.62%
07/08 0.049 7.9812 0.61%
08/07 0.049 7.9516 0.62%
09/08 0.049 7.9679 0.61%
10/08 0.049 7.9521 0.62%
11/07 0.0565 7.9430 0.71%
12/05 0.0565 7.8449 0.72%
總計 0.603 7.8449 7.69%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 7.7227 0.73%
02/06 0.0565 7.5218 0.75%
03/06 0.0565 7.4472 0.76%
總計 0.1695 7.4472 2.28%

野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.3043 0.39% 2026/02/26 7.4650 -0.09%
2026/03/12 7.2762 -0.33% 2026/02/25 7.4716 -0.07%
2026/03/11 7.3000 -0.62% 2026/02/24 7.4766 0.06%
2026/03/10 7.3459 -0.21% 2026/02/23 7.4720 0.35%
2026/03/09 7.3613 -0.09% 2026/02/13 7.4463 0.19%
2026/03/06 7.3681 -1.06% 2026/02/12 7.4320 0.04%
2026/03/05 7.4472 -0.21% 2026/02/11 7.4290 -0.25%
2026/03/04 7.4629 0.07% 2026/02/10 7.4473 -0.18%
2026/03/03 7.4575 0.04% 2026/02/09 7.4610 0.21%
2026/03/02 7.4545 -0.14% 2026/02/06 7.4454 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣 0.39% -0.87% -1.91% -5.62% -7.47% -9.66% -5.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)