野村投信基金淨值

野村特別時機高收益債基金-月配型 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.4924	-0.0153	-0.20%	-3.42%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.02%	-0.79%	2.04%	-5.64%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.02%	7.86%	9.34%	1.69%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.049	8.0316	0.61%
02/07	0.049	8.1593	0.60%
03/07	0.049	8.1304	0.60%
04/09	0.049	8.0382	0.61%
05/08	0.049	7.9863	0.61%
06/07	0.049	7.9959	0.61%
07/08	0.049	7.8782	0.62%
08/07	0.049	8.1342	0.60%
09/09	0.049	8.0880	0.61%
10/09	0.049	7.9936	0.61%
11/07	0.049	8.0119	0.61%
12/06	0.049	8.1675	0.60%
總計	0.588	8.1675	7.20%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.049	8.1515	0.60%
02/07	0.049	8.2242	0.60%
03/07	0.049	8.1456	0.60%
04/09	0.049	8.1045	0.60%
05/08	0.049	7.8623	0.62%
06/06	0.049	7.8976	0.62%
07/08	0.049	7.9812	0.61%
08/07	0.049	7.9516	0.62%
09/08	0.049	7.9679	0.61%
10/08	0.049	7.9521	0.62%
11/07	0.0565	7.9430	0.71%
12/05	0.0565	7.8449	0.72%
總計	0.603	7.8449	7.69%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0565	7.7227	0.73%
總計	0.0565	7.7227	0.73%

野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	7.4924	-0.20%	2026/01/14	7.7220	0.23%
2026/01/28	7.5077	-0.55%	2026/01/13	7.7044	0.18%
2026/01/27	7.5491	-0.06%	2026/01/12	7.6902	-0.25%
2026/01/26	7.5536	-0.08%	2026/01/09	7.7095	0.17%
2026/01/23	7.5598	-0.84%	2026/01/08	7.6964	-0.34%
2026/01/22	7.6238	-0.42%	2026/01/07	7.7227	-0.14%
2026/01/21	7.6558	-0.01%	2026/01/06	7.7339	-0.31%
2026/01/20	7.6563	-0.81%	2026/01/05	7.7578	0.25%
2026/01/16	7.7189	0.05%	2026/01/02	7.7382	-0.25%
2026/01/15	7.7153	-0.09%	2025/12/31	7.7575	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣	-0.20%	-1.72%	-3.13%	-5.51%	-5.58%	-7.85%	-3.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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