野村特別時機高收益債基金-月配型 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4320 0.0030 0.04% -4.20% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.02% -0.79% 2.04% -5.64%
含息 - - - - - - -12.02% 7.86% 9.34% 1.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.0316 0.61%
02/07 0.049 8.1593 0.60%
03/07 0.049 8.1304 0.60%
04/09 0.049 8.0382 0.61%
05/08 0.049 7.9863 0.61%
06/07 0.049 7.9959 0.61%
07/08 0.049 7.8782 0.62%
08/07 0.049 8.1342 0.60%
09/09 0.049 8.0880 0.61%
10/09 0.049 7.9936 0.61%
11/07 0.049 8.0119 0.61%
12/06 0.049 8.1675 0.60%
總計 0.588 8.1675 7.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.1515 0.60%
02/07 0.049 8.2242 0.60%
03/07 0.049 8.1456 0.60%
04/09 0.049 8.1045 0.60%
05/08 0.049 7.8623 0.62%
06/06 0.049 7.8976 0.62%
07/08 0.049 7.9812 0.61%
08/07 0.049 7.9516 0.62%
09/08 0.049 7.9679 0.61%
10/08 0.049 7.9521 0.62%
11/07 0.0565 7.9430 0.71%
12/05 0.0565 7.8449 0.72%
總計 0.603 7.8449 7.69%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 7.7227 0.73%
02/06 0.0565 7.5218 0.75%
總計 0.113 7.5218 1.50%

野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.4320 0.04% 2026/01/29 7.4924 -0.20%
2026/02/11 7.4290 -0.25% 2026/01/28 7.5077 -0.55%
2026/02/10 7.4473 -0.18% 2026/01/27 7.5491 -0.06%
2026/02/09 7.4610 0.21% 2026/01/26 7.5536 -0.08%
2026/02/06 7.4454 -1.02% 2026/01/23 7.5598 -0.84%
2026/02/05 7.5218 0.27% 2026/01/22 7.6238 -0.42%
2026/02/04 7.5015 -0.07% 2026/01/21 7.6558 -0.01%
2026/02/03 7.5065 -0.30% 2026/01/20 7.6563 -0.81%
2026/02/02 7.5294 0.15% 2026/01/16 7.7189 0.05%
2026/01/30 7.5178 0.34% 2026/01/15 7.7153 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣 0.04% -1.19% -3.36% -5.76% -6.17% -8.47% -4.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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