野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2844 0.0247 0.34% -5.78% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.17% -0.81% 1.82% -5.54%
含息 - - - - - - -12.17% 7.85% 9.13% 1.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.0104 0.61%
02/07 0.049 8.1307 0.60%
03/07 0.049 8.1026 0.60%
04/09 0.049 8.0125 0.61%
05/08 0.049 7.9608 0.62%
06/07 0.049 7.9713 0.61%
07/08 0.049 7.8563 0.62%
08/07 0.049 8.1050 0.60%
09/09 0.049 8.0630 0.61%
10/09 0.049 7.9702 0.61%
11/07 0.049 7.9849 0.61%
12/06 0.049 8.1364 0.60%
總計 0.588 8.1364 7.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.1171 0.60%
02/07 0.049 8.1888 0.60%
03/07 0.049 8.1117 0.60%
04/09 0.049 8.0634 0.61%
05/08 0.049 7.8325 0.63%
06/06 0.049 7.8682 0.62%
07/08 0.049 7.9511 0.62%
08/07 0.049 7.9216 0.62%
09/08 0.049 7.9391 0.62%
10/08 0.049 7.9237 0.62%
11/07 0.0565 7.9131 0.71%
12/05 0.0565 7.8174 0.72%
總計 0.603 7.8174 7.71%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 7.6977 0.73%
02/06 0.0565 7.5015 0.75%
03/06 0.0565 7.4285 0.76%
總計 0.1695 7.4285 2.28%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.2844 0.34% 2026/02/26 7.4477 -0.08%
2026/03/12 7.2597 -0.33% 2026/02/25 7.4536 -0.06%
2026/03/11 7.2841 -0.61% 2026/02/24 7.4580 0.06%
2026/03/10 7.3288 -0.18% 2026/02/23 7.4539 0.35%
2026/03/09 7.3421 -0.10% 2026/02/13 7.4282 0.18%
2026/03/06 7.3491 -1.07% 2026/02/12 7.4150 0.04%
2026/03/05 7.4285 -0.21% 2026/02/11 7.4119 -0.23%
2026/03/04 7.4442 0.08% 2026/02/10 7.4292 -0.17%
2026/03/03 7.4383 0.02% 2026/02/09 7.4418 0.21%
2026/03/02 7.4367 -0.15% 2026/02/06 7.4261 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣 0.34% -0.88% -1.94% -5.55% -7.41% -9.51% -5.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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