野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4150 0.0031 0.04% -4.09% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.17% -0.81% 1.82% -5.54%
含息 - - - - - - -12.17% 7.85% 9.13% 1.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.0104 0.61%
02/07 0.049 8.1307 0.60%
03/07 0.049 8.1026 0.60%
04/09 0.049 8.0125 0.61%
05/08 0.049 7.9608 0.62%
06/07 0.049 7.9713 0.61%
07/08 0.049 7.8563 0.62%
08/07 0.049 8.1050 0.60%
09/09 0.049 8.0630 0.61%
10/09 0.049 7.9702 0.61%
11/07 0.049 7.9849 0.61%
12/06 0.049 8.1364 0.60%
總計 0.588 8.1364 7.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.1171 0.60%
02/07 0.049 8.1888 0.60%
03/07 0.049 8.1117 0.60%
04/09 0.049 8.0634 0.61%
05/08 0.049 7.8325 0.63%
06/06 0.049 7.8682 0.62%
07/08 0.049 7.9511 0.62%
08/07 0.049 7.9216 0.62%
09/08 0.049 7.9391 0.62%
10/08 0.049 7.9237 0.62%
11/07 0.0565 7.9131 0.71%
12/05 0.0565 7.8174 0.72%
總計 0.603 7.8174 7.71%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 7.6977 0.73%
02/06 0.0565 7.5015 0.75%
總計 0.113 7.5015 1.51%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.4150 0.04% 2026/01/29 7.4735 -0.20%
2026/02/11 7.4119 -0.23% 2026/01/28 7.4882 -0.53%
2026/02/10 7.4292 -0.17% 2026/01/27 7.5281 -0.06%
2026/02/09 7.4418 0.21% 2026/01/26 7.5324 -0.08%
2026/02/06 7.4261 -1.01% 2026/01/23 7.5381 -0.82%
2026/02/05 7.5015 0.26% 2026/01/22 7.6002 -0.40%
2026/02/04 7.4823 -0.06% 2026/01/21 7.6310 -0.00%
2026/02/03 7.4869 -0.29% 2026/01/20 7.6313 -0.80%
2026/02/02 7.5088 0.15% 2026/01/16 7.6927 0.04%
2026/01/30 7.4973 0.32% 2026/01/15 7.6895 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣 0.04% -1.15% -3.26% -5.62% -6.02% -8.29% -4.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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