野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.0844 0.0314 0.39% 0.57% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.17% -0.81%
含息 - - - - - - - - -12.17% 7.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0585 9.9429 0.59%
02/11 0.0585 9.5175 0.61%
03/07 0.0585 9.3716 0.62%
04/11 0.0585 9.0275 0.65%
05/09 0.0585 8.6411 0.68%
06/08 0.0585 8.6242 0.68%
07/08 0.0585 8.2993 0.70%
08/05 0.0585 8.6116 0.68%
09/08 0.0585 8.3853 0.70%
10/07 0.0585 8.2202 0.71%
11/07 0.0585 8.0938 0.72%
12/07 0.0585 8.2670 0.71%
總計 0.702 8.2670 8.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.1985 0.71%
02/07 0.07 8.3149 0.84%
03/07 0.07 8.1490 0.86%
04/12 0.07 8.2207 0.85%
05/08 0.07 8.1322 0.86%
06/07 0.07 8.0631 0.87%
07/10 0.049 7.9531 0.62%
08/08 0.049 8.0381 0.61%
09/08 0.049 8.0562 0.61%
10/06 0.049 7.8408 0.62%
11/07 0.049 7.8827 0.62%
12/07 0.049 8.0630 0.61%
總計 0.7025 8.0630 8.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.0104 0.61%
02/07 0.049 8.1307 0.60%
03/07 0.049 8.1026 0.60%
總計 0.147 8.1026 1.81%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.0844 0.39% 2024/03/13 8.0158 0.04%
2024/03/26 8.0530 -0.21% 2024/03/12 8.0128 -0.07%
2024/03/25 8.0701 -0.22% 2024/03/11 8.0183 0.13%
2024/03/22 8.0882 0.91% 2024/03/08 8.0080 -0.08%
2024/03/21 8.0152 -0.48% 2024/03/07 8.0146 -1.09%
2024/03/20 8.0538 0.00% 2024/03/06 8.1026 -0.04%
2024/03/19 8.0538 0.64% 2024/03/05 8.1055 0.34%
2024/03/18 8.0028 -0.09% 2024/03/04 8.0777 0.18%
2024/03/15 8.0098 0.28% 2024/03/01 8.0635 -0.14%
2024/03/14 7.9878 -0.35% 2024/02/29 8.0749 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣 0.39% 0.38% 0.54% 0.47% 2.05% 0.10% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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