野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.8741 -0.0006 -0.01% -3.80% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.17% -0.81% 1.82%
含息 - - - - - - - -12.17% 7.85% 9.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.1985 0.71%
02/07 0.07 8.3149 0.84%
03/07 0.07 8.1490 0.86%
04/12 0.07 8.2207 0.85%
05/08 0.07 8.1322 0.86%
06/07 0.07 8.0631 0.87%
07/10 0.049 7.9531 0.62%
08/08 0.049 8.0381 0.61%
09/08 0.049 8.0562 0.61%
10/06 0.049 7.8408 0.62%
11/07 0.049 7.8827 0.62%
12/07 0.049 8.0630 0.61%
總計 0.7025 8.0630 8.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.0104 0.61%
02/07 0.049 8.1307 0.60%
03/07 0.049 8.1026 0.60%
04/09 0.049 8.0125 0.61%
05/08 0.049 7.9608 0.62%
06/07 0.049 7.9713 0.61%
07/08 0.049 7.8563 0.62%
08/07 0.049 8.1050 0.60%
09/09 0.049 8.0630 0.61%
10/09 0.049 7.9702 0.61%
11/07 0.049 7.9849 0.61%
12/06 0.049 8.1364 0.60%
總計 0.588 8.1364 7.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.1171 0.60%
02/07 0.049 8.1888 0.60%
03/07 0.049 8.1117 0.60%
04/09 0.049 8.0634 0.61%
05/08 0.049 7.8325 0.63%
總計 0.245 7.8325 3.13%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.8741 -0.01% 2025/05/13 7.8875 -0.13%
2025/05/27 7.8747 1.05% 2025/05/12 7.8975 0.90%
2025/05/23 7.7930 -0.97% 2025/05/09 7.8270 -0.08%
2025/05/22 7.8691 0.18% 2025/05/08 7.8334 0.01%
2025/05/21 7.8548 -0.60% 2025/05/07 7.8325 -0.05%
2025/05/20 7.9024 0.39% 2025/05/06 7.8364 0.17%
2025/05/19 7.8715 -0.26% 2025/05/05 7.8233 -0.21%
2025/05/16 7.8918 0.01% 2025/05/02 7.8399 -0.25%
2025/05/15 7.8911 0.72% 2025/04/30 7.8593 -0.14%
2025/05/14 7.8348 -0.67% 2025/04/29 7.8705 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣 -0.01% 0.25% 0.10% -3.39% -2.31% -0.23% -3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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