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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
118.9071 |
0.4421 |
0.37% |
2021/02/25 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/25 |
118.9071 |
0.37% |
2021/02/10 |
118.2637 |
0.19% |
| 2021/02/24 |
118.4650 |
-0.22% |
2021/02/09 |
118.0404 |
0.19% |
| 2021/02/23 |
118.7267 |
0.20% |
2021/02/08 |
117.8181 |
0.18% |
| 2021/02/22 |
118.4931 |
0.01% |
2021/02/05 |
117.6036 |
0.28% |
| 2021/02/19 |
118.4816 |
0.09% |
2021/02/04 |
117.2773 |
-0.01% |
| 2021/02/18 |
118.3704 |
0.11% |
2021/02/03 |
117.2835 |
0.29% |
| 2021/02/17 |
118.2356 |
-0.16% |
2021/02/02 |
116.9486 |
-0.04% |
| 2021/02/16 |
118.4303 |
0.20% |
2021/02/01 |
116.9934 |
-0.11% |
| 2021/02/12 |
118.1930 |
-0.15% |
2021/01/29 |
117.1218 |
0.12% |
| 2021/02/11 |
118.3654 |
0.09% |
2021/01/28 |
116.9770 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.37% |
0.45% |
1.26% |
4.93% |
11.33% |
15.25% |
1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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