野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 108.3738 0.1053 0.10% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 108.3738 0.10% 2020/10/02 106.4555 0.43%
2020/10/19 108.2685 0.28% 2020/09/29 105.9979 0.43%
2020/10/16 107.9657 0.04% 2020/09/28 105.5422 0.30%
2020/10/15 107.9252 -0.40% 2020/09/25 105.2272 -0.16%
2020/10/14 108.3556 0.08% 2020/09/24 105.3923 -0.94%
2020/10/13 108.2657 0.15% 2020/09/23 106.3956 -0.18%
2020/10/09 108.1007 0.57% 2020/09/22 106.5877 -0.58%
2020/10/07 107.4851 0.15% 2020/09/21 107.2054 -0.60%
2020/10/06 107.3256 0.40% 2020/09/18 107.8526 0.09%
2020/10/05 106.9023 0.42% 2020/09/17 107.7533 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T(美元)
0.10% 0.10% 0.48% 5.07% 18.45% N/A% 4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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