野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 130.5862 -0.1509 -0.12% 0.41% 2026/06/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 12.68% 3.25% -13.76% 11.23% 2.49% 9.82%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/10 130.5862 -0.12% 2026/05/22 130.3735 0.24%
2026/06/09 130.7371 0.13% 2026/05/21 130.0676 0.16%
2026/06/08 130.5680 -0.14% 2026/05/20 129.8541 0.03%
2026/06/05 130.7511 -0.12% 2026/05/19 129.8087 -0.27%
2026/06/03 130.9127 -0.16% 2026/05/18 130.1651 -0.09%
2026/06/02 131.1171 0.01% 2026/05/15 130.2865 -0.36%
2026/05/29 131.1007 0.25% 2026/05/13 130.7525 -0.08%
2026/05/28 130.7720 -0.10% 2026/05/12 130.8519 -0.38%
2026/05/27 130.9040 0.11% 2026/05/11 131.3561 0.02%
2026/05/26 130.7639 0.30% 2026/05/08 131.3251 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元 -0.12% -0.25% -0.56% 0.44% 1.07% 5.23% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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