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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
113.4249 |
0.2304 |
0.20% |
-1.84% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
113.4249 |
0.20% |
2024/04/10 |
114.2016 |
-0.49% |
| 2024/04/23 |
113.1945 |
0.39% |
2024/04/09 |
114.7601 |
0.15% |
| 2024/04/22 |
112.7498 |
0.09% |
2024/04/08 |
114.5861 |
0.07% |
| 2024/04/19 |
112.6504 |
0.02% |
2024/04/05 |
114.5071 |
0.05% |
| 2024/04/18 |
112.6327 |
0.05% |
2024/04/03 |
114.4452 |
-0.16% |
| 2024/04/17 |
112.5797 |
0.05% |
2024/04/02 |
114.6291 |
-0.42% |
| 2024/04/16 |
112.5258 |
-0.61% |
2024/03/28 |
115.1075 |
0.13% |
| 2024/04/15 |
113.2197 |
-0.08% |
2024/03/27 |
114.9538 |
-0.13% |
| 2024/04/12 |
113.3086 |
-0.44% |
2024/03/26 |
115.0982 |
0.05% |
| 2024/04/11 |
113.8065 |
-0.35% |
2024/03/25 |
115.0395 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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