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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.3065 |
0.2057 |
0.16% |
6.65% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
2.49% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
126.3065 |
0.16% |
2025/06/18 |
124.3289 |
-0.18% |
| 2025/07/02 |
126.1008 |
-0.01% |
2025/06/17 |
124.5527 |
-0.10% |
| 2025/07/01 |
126.1192 |
0.22% |
2025/06/16 |
124.6758 |
0.14% |
| 2025/06/30 |
125.8458 |
0.02% |
2025/06/13 |
124.5022 |
-0.19% |
| 2025/06/27 |
125.8167 |
0.08% |
2025/06/12 |
124.7380 |
0.26% |
| 2025/06/26 |
125.7216 |
0.26% |
2025/06/11 |
124.4120 |
0.25% |
| 2025/06/25 |
125.3912 |
0.24% |
2025/06/10 |
124.0985 |
0.10% |
| 2025/06/24 |
125.0893 |
0.39% |
2025/06/09 |
123.9769 |
0.03% |
| 2025/06/23 |
124.6031 |
0.10% |
2025/06/06 |
123.9373 |
-0.19% |
| 2025/06/20 |
124.4732 |
0.12% |
2025/06/05 |
124.1675 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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