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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
118.5427 |
-0.8555 |
-0.72% |
2.59% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
118.5427 |
-0.72% |
2024/12/05 |
120.0411 |
0.31% |
| 2024/12/18 |
119.3982 |
-0.04% |
2024/12/04 |
119.6733 |
0.02% |
| 2024/12/17 |
119.4505 |
-0.13% |
2024/12/03 |
119.6507 |
0.19% |
| 2024/12/16 |
119.6056 |
-0.13% |
2024/12/02 |
119.4268 |
-0.07% |
| 2024/12/13 |
119.7567 |
-0.25% |
2024/11/29 |
119.5050 |
0.11% |
| 2024/12/12 |
120.0625 |
0.00% |
2024/11/27 |
119.3702 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
120.0604 |
0.03% |
2024/11/26 |
119.3041 |
0.07% |
| 2024/12/10 |
120.0249 |
-0.18% |
2024/11/25 |
119.2147 |
0.38% |
| 2024/12/09 |
120.2396 |
0.10% |
2024/11/22 |
118.7654 |
-0.24% |
| 2024/12/06 |
120.1251 |
0.07% |
2024/11/21 |
119.0557 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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