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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.8763 |
0.0951 |
0.08% |
3.75% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
2.49% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
122.8763 |
0.08% |
2025/05/13 |
122.2791 |
0.16% |
| 2025/05/27 |
122.7812 |
0.41% |
2025/05/12 |
122.0797 |
0.17% |
| 2025/05/23 |
122.2771 |
-0.01% |
2025/05/09 |
121.8772 |
-0.00% |
| 2025/05/22 |
122.2881 |
-0.37% |
2025/05/08 |
121.8806 |
-0.01% |
| 2025/05/21 |
122.7481 |
0.12% |
2025/05/07 |
121.8884 |
0.19% |
| 2025/05/20 |
122.5951 |
0.19% |
2025/05/06 |
121.6595 |
-0.07% |
| 2025/05/19 |
122.3640 |
-0.10% |
2025/05/02 |
121.7399 |
0.28% |
| 2025/05/16 |
122.4902 |
0.21% |
2025/05/01 |
121.3943 |
-0.26% |
| 2025/05/15 |
122.2392 |
-0.33% |
2025/04/29 |
121.7056 |
0.11% |
| 2025/05/14 |
122.6382 |
0.29% |
2025/04/28 |
121.5735 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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