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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
120.7591 |
0.0083 |
0.01% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
120.7591 |
0.01% |
2021/10/06 |
120.3742 |
-0.41% |
| 2021/10/20 |
120.7508 |
-0.03% |
2021/10/05 |
120.8663 |
-0.19% |
| 2021/10/19 |
120.7827 |
0.16% |
2021/10/04 |
121.0975 |
0.10% |
| 2021/10/18 |
120.5912 |
-0.06% |
2021/10/01 |
120.9822 |
0.04% |
| 2021/10/15 |
120.6691 |
0.18% |
2021/09/30 |
120.9390 |
-0.17% |
| 2021/10/14 |
120.4482 |
0.30% |
2021/09/29 |
121.1509 |
-0.13% |
| 2021/10/13 |
120.0904 |
-0.05% |
2021/09/28 |
121.3081 |
-0.23% |
| 2021/10/12 |
120.1477 |
-0.33% |
2021/09/27 |
121.5909 |
-0.10% |
| 2021/10/08 |
120.5429 |
0.06% |
2021/09/24 |
121.7174 |
-0.11% |
| 2021/10/07 |
120.4758 |
0.08% |
2021/09/23 |
121.8512 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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