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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.0201 |
0.0441 |
0.04% |
3.00% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
119.0201 |
0.04% |
2024/11/05 |
119.5979 |
-0.12% |
| 2024/11/19 |
118.9760 |
0.18% |
2024/11/04 |
119.7393 |
0.16% |
| 2024/11/18 |
118.7602 |
-0.12% |
2024/11/01 |
119.5431 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
118.9048 |
-0.23% |
2024/10/31 |
119.5266 |
0.03% |
| 2024/11/14 |
119.1758 |
-0.07% |
2024/10/29 |
119.4944 |
-0.07% |
| 2024/11/13 |
119.2650 |
-0.20% |
2024/10/25 |
119.5735 |
0.15% |
| 2024/11/12 |
119.4989 |
-0.26% |
2024/10/24 |
119.3959 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
119.8107 |
0.24% |
2024/10/23 |
119.3717 |
-0.25% |
| 2024/11/07 |
119.5235 |
0.22% |
2024/10/22 |
119.6760 |
-0.25% |
| 2024/11/06 |
119.2660 |
-0.28% |
2024/10/21 |
119.9753 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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