野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 120.7591 0.0083 0.01% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 12.68%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 120.7591 0.01% 2021/10/06 120.3742 -0.41%
2021/10/20 120.7508 -0.03% 2021/10/05 120.8663 -0.19%
2021/10/19 120.7827 0.16% 2021/10/04 121.0975 0.10%
2021/10/18 120.5912 -0.06% 2021/10/01 120.9822 0.04%
2021/10/15 120.6691 0.18% 2021/09/30 120.9390 -0.17%
2021/10/14 120.4482 0.30% 2021/09/29 121.1509 -0.13%
2021/10/13 120.0904 -0.05% 2021/09/28 121.3081 -0.23%
2021/10/12 120.1477 -0.33% 2021/09/27 121.5909 -0.10%
2021/10/08 120.5429 0.06% 2021/09/24 121.7174 -0.11%
2021/10/07 120.4758 0.08% 2021/09/23 121.8512 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T(美元) 0.01% 0.26% -0.70% -0.00% 1.20% 11.24% 3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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