野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 118.9071 0.4421 0.37% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 12.68%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 118.9071 0.37% 2021/02/10 118.2637 0.19%
2021/02/24 118.4650 -0.22% 2021/02/09 118.0404 0.19%
2021/02/23 118.7267 0.20% 2021/02/08 117.8181 0.18%
2021/02/22 118.4931 0.01% 2021/02/05 117.6036 0.28%
2021/02/19 118.4816 0.09% 2021/02/04 117.2773 -0.01%
2021/02/18 118.3704 0.11% 2021/02/03 117.2835 0.29%
2021/02/17 118.2356 -0.16% 2021/02/02 116.9486 -0.04%
2021/02/16 118.4303 0.20% 2021/02/01 116.9934 -0.11%
2021/02/12 118.1930 -0.15% 2021/01/29 117.1218 0.12%
2021/02/11 118.3654 0.09% 2021/01/28 116.9770 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-T(美元)
0.37% 0.45% 1.26% 4.93% 11.33% 15.25% 1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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