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野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.7914 |
-0.0610 |
-0.05% |
0.56% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
12.68% |
3.25% |
-13.76% |
11.23% |
2.49% |
9.82% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
130.7914 |
-0.05% |
2026/04/15 |
131.0409 |
0.08% |
| 2026/04/28 |
130.8524 |
-0.21% |
2026/04/14 |
130.9409 |
0.64% |
| 2026/04/27 |
131.1241 |
0.16% |
2026/04/13 |
130.1085 |
-0.31% |
| 2026/04/24 |
130.9100 |
-0.01% |
2026/04/10 |
130.5172 |
0.34% |
| 2026/04/23 |
130.9202 |
-0.19% |
2026/04/09 |
130.0702 |
-0.30% |
| 2026/04/22 |
131.1662 |
-0.13% |
2026/04/08 |
130.4666 |
1.21% |
| 2026/04/21 |
131.3435 |
0.00% |
2026/04/07 |
128.9087 |
0.58% |
| 2026/04/20 |
131.3377 |
-0.09% |
2026/04/02 |
128.1681 |
-0.43% |
| 2026/04/17 |
131.4550 |
0.27% |
2026/04/01 |
128.7184 |
0.82% |
| 2026/04/16 |
131.0985 |
0.04% |
2026/03/31 |
127.6715 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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