野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TI
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 121.2385 0.4540 0.38% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 13.84%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TI(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 121.2385 0.38% 2021/02/10 120.5330 0.19%
2021/02/24 120.7845 -0.22% 2021/02/09 120.3021 0.19%
2021/02/23 121.0480 0.20% 2021/02/08 120.0723 0.19%
2021/02/22 120.8064 0.02% 2021/02/05 119.8438 0.28%
2021/02/19 120.7848 0.10% 2021/02/04 119.5081 -0.00%
2021/02/18 120.6682 0.12% 2021/02/03 119.5111 0.29%
2021/02/17 120.5274 -0.16% 2021/02/02 119.1666 -0.04%
2021/02/16 120.7226 0.21% 2021/02/01 119.2090 -0.11%
2021/02/12 120.4675 -0.14% 2021/01/29 119.3365 0.13%
2021/02/11 120.6399 0.09% 2021/01/28 119.1792 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TI(美元)
0.38% 0.47% 1.35% 5.20% 11.89% 16.43% 2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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