野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TI
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 110.3057 0.1928 0.18% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TI(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 110.3057 0.18% 2020/10/05 108.5733 0.43%
2020/10/20 110.1129 0.10% 2020/10/02 108.1108 0.44%
2020/10/19 110.0029 0.29% 2020/09/29 107.6372 0.43%
2020/10/16 109.6863 0.04% 2020/09/28 107.1716 0.31%
2020/10/15 109.6422 -0.39% 2020/09/25 106.8430 -0.15%
2020/10/14 110.0764 0.09% 2020/09/24 107.0074 -0.94%
2020/10/13 109.9821 0.16% 2020/09/23 108.0231 -0.18%
2020/10/09 109.8025 0.58% 2020/09/22 108.2153 -0.57%
2020/10/07 109.1712 0.15% 2020/09/21 108.8393 -0.59%
2020/10/06 109.0062 0.40% 2020/09/18 109.4874 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TI(美元)
0.18% 0.21% 1.35% 4.76% 20.21% N/A% 5.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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