野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TI
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 123.9322 0.0119 0.01% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 13.84%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TI(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 123.9322 0.01% 2021/10/06 123.4865 -0.40%
2021/10/20 123.9203 -0.02% 2021/10/05 123.9879 -0.19%
2021/10/19 123.9496 0.16% 2021/10/04 124.2216 0.10%
2021/10/18 123.7497 -0.06% 2021/10/01 124.0932 0.04%
2021/10/15 123.8195 0.19% 2021/09/30 124.0454 -0.17%
2021/10/14 123.5894 0.30% 2021/09/29 124.2594 -0.13%
2021/10/13 123.2189 -0.04% 2021/09/28 124.4172 -0.23%
2021/10/12 123.2743 -0.32% 2021/09/27 124.7038 -0.10%
2021/10/08 123.6663 0.06% 2021/09/24 124.8233 -0.11%
2021/10/07 123.5940 0.09% 2021/09/23 124.9570 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TI(美元) 0.01% 0.28% -0.62% 0.25% 1.71% 12.35% 4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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