野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 105.0662 0.3907 0.37% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 5.24%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 105.0662 0.37% 2021/02/10 104.4976 0.19%
2021/02/24 104.6755 -0.22% 2021/02/09 104.3003 0.19%
2021/02/23 104.9068 0.20% 2021/02/08 104.1039 0.18%
2021/02/22 104.7003 0.01% 2021/02/05 103.9143 0.28%
2021/02/19 104.6901 0.09% 2021/02/04 103.6261 -0.01%
2021/02/18 104.5919 0.11% 2021/02/03 103.6315 0.29%
2021/02/17 104.4728 -0.16% 2021/02/02 103.3356 -0.04%
2021/02/16 104.6448 0.20% 2021/02/01 103.3752 -0.67%
2021/02/12 104.4352 -0.15% 2021/01/29 104.0743 0.12%
2021/02/11 104.5875 0.09% 2021/01/28 103.9456 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD(美元)
0.37% 0.45% 0.69% 3.36% 7.88% 7.73% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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