野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 102.0066 0.0070 0.01% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 5.24%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 102.0066 0.01% 2021/10/06 101.6815 -0.41%
2021/10/20 101.9996 -0.03% 2021/10/05 102.0972 -0.19%
2021/10/19 102.0265 0.16% 2021/10/04 102.2924 0.10%
2021/10/18 101.8648 -0.06% 2021/10/01 102.1951 -0.53%
2021/10/15 101.9306 0.18% 2021/09/30 102.7434 -0.17%
2021/10/14 101.7440 0.30% 2021/09/29 102.9234 -0.13%
2021/10/13 101.4417 -0.05% 2021/09/28 103.0570 -0.23%
2021/10/12 101.4901 -0.33% 2021/09/27 103.2972 -0.10%
2021/10/08 101.8240 0.06% 2021/09/24 103.4047 -0.11%
2021/10/07 101.7673 0.08% 2021/09/23 103.5183 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD(美元) 0.01% 0.26% -1.26% -1.69% -2.16% 4.17% -2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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