野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 97.7523 0.0950 0.10% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 97.7523 0.10% 2020/10/02 96.0220 -0.12%
2020/10/19 97.6573 0.28% 2020/09/29 96.1382 0.43%
2020/10/16 97.3841 0.04% 2020/09/28 95.7249 0.30%
2020/10/15 97.3476 -0.40% 2020/09/25 95.4392 -0.16%
2020/10/14 97.7358 0.08% 2020/09/24 95.5889 -0.94%
2020/10/13 97.6548 0.15% 2020/09/23 96.4989 -0.18%
2020/10/09 97.5059 0.57% 2020/09/22 96.6732 -0.58%
2020/10/07 96.9506 0.15% 2020/09/21 97.2333 -0.60%
2020/10/06 96.8068 0.40% 2020/09/18 97.8204 0.09%
2020/10/05 96.4249 0.42% 2020/09/17 97.7303 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD(美元)
0.10% 0.10% -0.07% 3.37% 14.40% N/A% -1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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