野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 75.3976 0.1213 0.16% -2.46% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 2.21% -1.81% -19.21% 1.80% -4.90%
含息 - - - - - 8.74% 4.90% -12.85% 8.56% 3.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.515 79.8432 0.65%
02/01 0.444 82.0473 0.54%
03/01 0.444 80.6196 0.55%
04/03 0.444 80.4073 0.55%
05/02 0.444 80.8961 0.55%
06/01 0.444 79.8977 0.56%
07/03 0.444 80.1858 0.55%
08/01 0.444 80.4967 0.55%
09/01 0.444 79.9960 0.56%
10/02 0.444 78.3902 0.57%
11/01 0.444 76.7176 0.58%
12/01 0.444 79.1850 0.56%
總計 5.399 79.1850 6.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.444 81.2818 0.55%
02/01 0.524 80.6321 0.65%
03/01 0.524 79.9833 0.66%
04/02 0.524 79.7575 0.66%
05/01 0.524 78.1437 0.67%
06/04 0.524 78.3511 0.67%
07/01 0.524 78.5255 0.67%
08/01 0.524 78.9840 0.66%
09/03 0.524 79.6408 0.66%
10/01 0.524 79.7812 0.66%
11/01 0.642 78.5431 0.82%
12/02 0.642 78.3708 0.82%
總計 6.444 78.3708 8.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6416 77.2987 0.83%
02/04 0.6416 77.2299 0.83%
03/03 0.6416 77.0760 0.83%
04/01 0.642 75.4586 0.85%
05/01 0.642 75.2038 0.85%
總計 3.2088 75.2038 4.27%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 75.3976 0.16% 2025/05/13 75.2889 0.12%
2025/05/27 75.2763 0.34% 2025/05/12 75.1962 0.42%
2025/05/23 75.0248 -0.07% 2025/05/09 74.8800 0.09%
2025/05/22 75.0753 -0.28% 2025/05/08 74.8129 0.10%
2025/05/21 75.2840 -0.05% 2025/05/07 74.7379 0.17%
2025/05/20 75.3197 0.20% 2025/05/06 74.6134 -0.03%
2025/05/19 75.1692 -0.20% 2025/05/02 74.6374 0.19%
2025/05/16 75.3232 0.21% 2025/05/01 74.4983 -0.94%
2025/05/15 75.1661 -0.30% 2025/04/29 75.2038 0.04%
2025/05/14 75.3893 0.13% 2025/04/28 75.1772 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.16% 0.15% 0.29% -2.18% -3.69% -3.92% -2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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