野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 95.4754 0.0387 0.04% 2020/10/20

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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 95.4754 0.04% 2020/10/02 93.9721 -0.13%
2020/10/19 95.4367 0.17% 2020/09/29 94.0930 0.32%
2020/10/16 95.2743 -0.01% 2020/09/28 93.7921 0.20%
2020/10/15 95.2841 -0.27% 2020/09/25 93.6009 -0.14%
2020/10/14 95.5448 0.06% 2020/09/24 93.7356 -0.87%
2020/10/13 95.4891 0.25% 2020/09/23 94.5590 -0.10%
2020/10/09 95.2495 0.47% 2020/09/22 94.6527 -0.52%
2020/10/07 94.8021 0.20% 2020/09/21 95.1482 -0.43%
2020/10/06 94.6139 0.41% 2020/09/18 95.5614 0.04%
2020/10/05 94.2265 0.27% 2020/09/17 95.5233 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險(澳幣)
 0.04% -0.01% -0.09% 2.55% 12.40% N/A% -3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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