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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
99.6217 |
0.0110 |
0.01% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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- |
- |
- |
2.21% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險(澳幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
99.6217 |
0.01% |
2021/10/06 |
99.5367 |
-0.29% |
| 2021/10/20 |
99.6107 |
0.00% |
2021/10/05 |
99.8260 |
-0.13% |
| 2021/10/19 |
99.6106 |
0.03% |
2021/10/04 |
99.9513 |
0.04% |
| 2021/10/18 |
99.5760 |
-0.07% |
2021/10/01 |
99.9115 |
-0.58% |
| 2021/10/15 |
99.6420 |
0.17% |
2021/09/30 |
100.4900 |
-0.06% |
| 2021/10/14 |
99.4685 |
0.22% |
2021/09/29 |
100.5533 |
-0.05% |
| 2021/10/13 |
99.2455 |
-0.10% |
2021/09/28 |
100.6043 |
-0.17% |
| 2021/10/12 |
99.3409 |
-0.27% |
2021/09/27 |
100.7746 |
-0.09% |
| 2021/10/08 |
99.6141 |
0.04% |
2021/09/24 |
100.8660 |
-0.05% |
| 2021/10/07 |
99.5752 |
0.04% |
2021/09/23 |
100.9178 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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