野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 99.6217 0.0110 0.01% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 99.6217 0.01% 2021/10/06 99.5367 -0.29%
2021/10/20 99.6107 0.00% 2021/10/05 99.8260 -0.13%
2021/10/19 99.6106 0.03% 2021/10/04 99.9513 0.04%
2021/10/18 99.5760 -0.07% 2021/10/01 99.9115 -0.58%
2021/10/15 99.6420 0.17% 2021/09/30 100.4900 -0.06%
2021/10/14 99.4685 0.22% 2021/09/29 100.5533 -0.05%
2021/10/13 99.2455 -0.10% 2021/09/28 100.6043 -0.17%
2021/10/12 99.3409 -0.27% 2021/09/27 100.7746 -0.09%
2021/10/08 99.6141 0.04% 2021/09/24 100.8660 -0.05%
2021/10/07 99.5752 0.04% 2021/09/23 100.9178 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險(澳幣) 0.01% 0.15% -1.12% -1.45% -1.48% 4.27% -1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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