野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 101.4231 0.1772 0.18% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 2.21%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 101.4231 0.18% 2021/02/10 101.1227 0.12%
2021/02/24 101.2459 -0.21% 2021/02/09 100.9978 0.11%
2021/02/23 101.4639 0.21% 2021/02/08 100.8912 0.12%
2021/02/22 101.2525 -0.03% 2021/02/05 100.7725 0.20%
2021/02/19 101.2856 -0.01% 2021/02/04 100.5754 0.08%
2021/02/18 101.2972 0.04% 2021/02/03 100.4974 0.28%
2021/02/17 101.2566 -0.05% 2021/02/02 100.2196 0.09%
2021/02/16 101.3081 0.18% 2021/02/01 100.1330 -0.56%
2021/02/12 101.1258 -0.06% 2021/01/29 100.6998 0.09%
2021/02/11 101.1912 0.07% 2021/01/28 100.6075 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險(澳幣)
0.18% 0.12% 0.39% 2.46% 6.59% 3.85% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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