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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
101.4231 |
0.1772 |
0.18% |
2021/02/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
2.21% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-TD/澳幣避險(澳幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/25 |
101.4231 |
0.18% |
2021/02/10 |
101.1227 |
0.12% |
| 2021/02/24 |
101.2459 |
-0.21% |
2021/02/09 |
100.9978 |
0.11% |
| 2021/02/23 |
101.4639 |
0.21% |
2021/02/08 |
100.8912 |
0.12% |
| 2021/02/22 |
101.2525 |
-0.03% |
2021/02/05 |
100.7725 |
0.20% |
| 2021/02/19 |
101.2856 |
-0.01% |
2021/02/04 |
100.5754 |
0.08% |
| 2021/02/18 |
101.2972 |
0.04% |
2021/02/03 |
100.4974 |
0.28% |
| 2021/02/17 |
101.2566 |
-0.05% |
2021/02/02 |
100.2196 |
0.09% |
| 2021/02/16 |
101.3081 |
0.18% |
2021/02/01 |
100.1330 |
-0.56% |
| 2021/02/12 |
101.1258 |
-0.06% |
2021/01/29 |
100.6998 |
0.09% |
| 2021/02/11 |
101.1912 |
0.07% |
2021/01/28 |
100.6075 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.18% |
0.12% |
0.39% |
2.46% |
6.59% |
3.85% |
0.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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