野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.7721 -0.2176 -0.31% -3.40% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 4.18% -4.47% -20.75% 2.89% -6.50% -1.86%
含息 - - - - 10.70% 2.22% -14.38% 9.69% 1.40% 4.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.434 79.8443 0.54%
02/01 0.513 78.8947 0.65%
03/01 0.513 78.1970 0.66%
04/02 0.513 77.8783 0.66%
05/01 0.513 76.1352 0.67%
06/04 0.513 76.6032 0.67%
07/01 0.513 76.4695 0.67%
08/01 0.513 77.1470 0.66%
09/03 0.513 78.1863 0.66%
10/01 0.513 78.4588 0.65%
11/01 0.631 76.7325 0.82%
12/02 0.631 76.0255 0.83%
總計 6.313 76.0255 8.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6309 74.6521 0.85%
02/04 0.6309 74.4892 0.85%
03/03 0.6309 74.3429 0.85%
04/01 0.631 73.2903 0.86%
05/01 0.631 73.9019 0.85%
06/03 0.631 74.0586 0.85%
07/01 0.631 74.9907 0.84%
總計 4.4167 74.9907 5.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 70.7721 -0.31% 2026/03/24 70.2874 -0.13%
2026/04/08 70.9897 1.21% 2026/03/23 70.3817 0.16%
2026/04/07 70.1439 0.56% 2026/03/20 70.2723 -0.03%
2026/04/02 69.7505 -0.43% 2026/03/19 70.2924 -0.55%
2026/04/01 70.0519 0.02% 2026/03/18 70.6799 0.14%
2026/03/31 70.0375 0.41% 2026/03/16 70.5844 -0.03%
2026/03/30 69.7536 -0.03% 2026/03/13 70.6051 -0.34%
2026/03/27 69.7761 -0.72% 2026/03/12 70.8443 -0.50%
2026/03/26 70.2827 -0.35% 2026/03/11 71.2005 -0.23%
2026/03/25 70.5299 0.35% 2026/03/10 71.3637 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD/美元 -0.31% 1.46% -0.15% -2.74% -4.02% -0.25% -3.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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