野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-BD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 103.1996 0.3809 0.37% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 4.18%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-BD(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 103.1996 0.37% 2021/02/10 102.6833 0.19%
2021/02/24 102.8187 -0.22% 2021/02/09 102.4922 0.19%
2021/02/23 103.0487 0.19% 2021/02/08 102.3020 0.17%
2021/02/22 102.8486 0.00% 2021/02/05 102.1241 0.28%
2021/02/19 102.8471 0.09% 2021/02/04 101.8436 -0.01%
2021/02/18 102.7535 0.11% 2021/02/03 101.8517 0.28%
2021/02/17 102.6392 -0.17% 2021/02/02 101.5637 -0.04%
2021/02/16 102.8110 0.19% 2021/02/01 101.6054 -0.67%
2021/02/12 102.6163 -0.15% 2021/01/29 102.2953 0.12%
2021/02/11 102.7688 0.08% 2021/01/28 102.1772 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-BD(美元)
0.37% 0.43% 0.60% 3.00% 7.22% 6.63% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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