野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-BD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 96.4502 0.0911 0.09% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-BD(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 96.4502 0.09% 2020/10/02 94.7895 -0.13%
2020/10/19 96.3591 0.27% 2020/09/29 94.9147 0.43%
2020/10/16 96.0974 0.03% 2020/09/28 94.5093 0.29%
2020/10/15 96.0640 -0.40% 2020/09/25 94.2349 -0.16%
2020/10/14 96.4498 0.08% 2020/09/24 94.3854 -0.95%
2020/10/13 96.3724 0.14% 2020/09/23 95.2865 -0.18%
2020/10/09 96.2360 0.57% 2020/09/22 95.4612 -0.58%
2020/10/07 95.6931 0.15% 2020/09/21 96.0170 -0.61%
2020/10/06 95.5538 0.39% 2020/09/18 96.6047 0.09%
2020/10/05 95.1795 0.41% 2020/09/17 96.5184 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金-BD(美元)
0.09% 0.08% -0.16% 3.10% 13.93% N/A% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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