野村基金(愛爾蘭系列)-基金淨值

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	72.6579	0.0080	0.01%	-0.83%	2026/02/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	4.18%	-4.47%	-20.75%	2.89%	-6.50%	-1.86%
含息	-	-	-	-	10.70%	2.22%	-14.38%	9.69%	1.40%	4.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.434	79.8443	0.54%
02/01	0.513	78.8947	0.65%
03/01	0.513	78.1970	0.66%
04/02	0.513	77.8783	0.66%
05/01	0.513	76.1352	0.67%
06/04	0.513	76.6032	0.67%
07/01	0.513	76.4695	0.67%
08/01	0.513	77.1470	0.66%
09/03	0.513	78.1863	0.66%
10/01	0.513	78.4588	0.65%
11/01	0.631	76.7325	0.82%
12/02	0.631	76.0255	0.83%
總計	6.313	76.0255	8.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6309	74.6521	0.85%
02/04	0.6309	74.4892	0.85%
03/03	0.6309	74.3429	0.85%
04/01	0.631	73.2903	0.86%
05/01	0.631	73.9019	0.85%
06/03	0.631	74.0586	0.85%
07/01	0.631	74.9907	0.84%
總計	4.4167	74.9907	5.89%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/25	72.6579	0.01%	2026/02/05	72.5089	-0.06%
2026/02/24	72.6499	-0.14%	2026/02/04	72.5503	-0.04%
2026/02/23	72.7532	0.08%	2026/02/03	72.5798	-0.85%
2026/02/20	72.6943	0.04%	2026/01/30	73.2004	-0.24%
2026/02/19	72.6676	-0.27%	2026/01/29	73.3777	-0.01%
2026/02/12	72.8676	-0.00%	2026/01/28	73.3860	0.00%
2026/02/11	72.8712	-0.04%	2026/01/27	73.3854	0.11%
2026/02/10	72.8981	0.12%	2026/01/26	73.3014	0.26%
2026/02/09	72.8125	0.34%	2026/01/23	73.1098	0.12%
2026/02/06	72.5645	0.08%	2026/01/22	73.0214	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD/美元	0.01%	-0.29%	-0.62%	-0.47%	-2.16%	-2.32%	-0.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF