野村基金(愛爾蘭系列)-基金淨值

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.1256	-0.0351	-0.05%	-2.92%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	4.18%	-4.47%	-20.75%	2.89%	-6.50%	-1.86%
含息	-	-	-	-	10.70%	2.22%	-14.38%	9.69%	1.40%	4.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.434	79.8443	0.54%
02/01	0.513	78.8947	0.65%
03/01	0.513	78.1970	0.66%
04/02	0.513	77.8783	0.66%
05/01	0.513	76.1352	0.67%
06/04	0.513	76.6032	0.67%
07/01	0.513	76.4695	0.67%
08/01	0.513	77.1470	0.66%
09/03	0.513	78.1863	0.66%
10/01	0.513	78.4588	0.65%
11/01	0.631	76.7325	0.82%
12/02	0.631	76.0255	0.83%
總計	6.313	76.0255	8.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6309	74.6521	0.85%
02/04	0.6309	74.4892	0.85%
03/03	0.6309	74.3429	0.85%
04/01	0.631	73.2903	0.86%
05/01	0.631	73.9019	0.85%
06/03	0.631	74.0586	0.85%
07/01	0.631	74.9907	0.84%
總計	4.4167	74.9907	5.89%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	71.1256	-0.05%	2026/04/15	71.2885	0.07%
2026/04/28	71.1607	-0.21%	2026/04/14	71.2361	0.64%
2026/04/27	71.3104	0.16%	2026/04/13	70.7852	-0.32%
2026/04/24	71.1997	-0.01%	2026/04/10	71.0134	0.34%
2026/04/23	71.2073	-0.19%	2026/04/09	70.7721	-0.31%
2026/04/22	71.3430	-0.14%	2026/04/08	70.9897	1.21%
2026/04/21	71.4414	0.00%	2026/04/07	70.1439	0.56%
2026/04/20	71.4402	-0.10%	2026/04/02	69.7505	-0.43%
2026/04/17	71.5099	0.27%	2026/04/01	70.0519	0.02%
2026/04/16	71.3179	0.04%	2026/03/31	70.0375	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金-BD/美元	-0.05%	-0.30%	1.93%	-3.07%	-3.92%	-3.76%	-2.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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