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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
108.2781 |
0.1790 |
0.17% |
1.94% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
4.33% |
10.29% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
108.2781 |
0.17% |
2026/01/28 |
107.4082 |
0.17% |
| 2026/02/11 |
108.0991 |
-0.04% |
2026/01/27 |
107.2312 |
-0.01% |
| 2026/02/10 |
108.1396 |
0.25% |
2026/01/26 |
107.2432 |
0.20% |
| 2026/02/09 |
107.8675 |
0.07% |
2026/01/23 |
107.0341 |
-0.02% |
| 2026/02/06 |
107.7910 |
0.20% |
2026/01/22 |
107.0557 |
0.11% |
| 2026/02/05 |
107.5777 |
-0.05% |
2026/01/21 |
106.9351 |
0.22% |
| 2026/02/04 |
107.6364 |
0.12% |
2026/01/20 |
106.7007 |
-0.21% |
| 2026/02/03 |
107.5116 |
-0.16% |
2026/01/16 |
106.9235 |
-0.06% |
| 2026/01/30 |
107.6853 |
0.04% |
2026/01/15 |
106.9838 |
0.06% |
| 2026/01/29 |
107.6423 |
0.22% |
2026/01/14 |
106.9173 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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