野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 101.1938 0.1387 0.14% 5.07% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.89% 4.33%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 101.1938 0.14% 2025/06/18 100.1505 0.10%
2025/07/02 101.0551 -0.05% 2025/06/17 100.0524 0.12%
2025/07/01 101.1059 0.26% 2025/06/16 99.9279 -0.07%
2025/06/30 100.8483 0.16% 2025/06/13 100.0008 -0.24%
2025/06/27 100.6857 -0.02% 2025/06/12 100.2408 0.20%
2025/06/26 100.7090 0.12% 2025/06/11 100.0423 0.08%
2025/06/25 100.5875 0.17% 2025/06/10 99.9578 0.34%
2025/06/24 100.4133 0.29% 2025/06/09 99.6236 0.00%
2025/06/23 100.1233 0.13% 2025/06/06 99.6198 -0.22%
2025/06/20 99.9922 -0.16% 2025/06/05 99.8442 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元 0.14% 0.48% 1.88% 3.10% 5.03% 8.53% 5.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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