|
|
|
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.3962 |
0.0269 |
0.03% |
9.43% |
2025/11/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
4.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
105.3962 |
0.03% |
2025/10/22 |
105.6423 |
0.01% |
| 2025/11/06 |
105.3693 |
-0.15% |
2025/10/21 |
105.6360 |
0.22% |
| 2025/11/05 |
105.5307 |
-0.01% |
2025/10/20 |
105.4092 |
-0.15% |
| 2025/11/04 |
105.5427 |
-0.20% |
2025/10/17 |
105.5670 |
0.06% |
| 2025/11/03 |
105.7581 |
0.11% |
2025/10/16 |
105.5075 |
0.24% |
| 2025/10/31 |
105.6471 |
-0.02% |
2025/10/15 |
105.2569 |
0.17% |
| 2025/10/30 |
105.6653 |
-0.21% |
2025/10/14 |
105.0737 |
0.04% |
| 2025/10/29 |
105.8885 |
0.06% |
2025/10/10 |
105.0303 |
0.11% |
| 2025/10/28 |
105.8205 |
0.25% |
2025/10/08 |
104.9129 |
0.05% |
| 2025/10/24 |
105.5538 |
-0.08% |
2025/10/07 |
104.8582 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
