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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
106.2150 |
-0.3531 |
-0.33% |
-0.01% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
4.33% |
10.29% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
106.2150 |
-0.33% |
2026/02/27 |
108.9301 |
0.05% |
| 2026/03/12 |
106.5681 |
-0.34% |
2026/02/25 |
108.8776 |
0.10% |
| 2026/03/11 |
106.9335 |
-0.22% |
2026/02/24 |
108.7637 |
0.09% |
| 2026/03/10 |
107.1738 |
0.45% |
2026/02/23 |
108.6683 |
0.16% |
| 2026/03/09 |
106.6951 |
-0.57% |
2026/02/20 |
108.4931 |
0.02% |
| 2026/03/06 |
107.3024 |
-0.30% |
2026/02/19 |
108.4672 |
0.17% |
| 2026/03/05 |
107.6301 |
-0.13% |
2026/02/12 |
108.2781 |
0.17% |
| 2026/03/04 |
107.7747 |
-0.04% |
2026/02/11 |
108.0991 |
-0.04% |
| 2026/03/03 |
107.8212 |
-0.64% |
2026/02/10 |
108.1396 |
0.25% |
| 2026/03/02 |
108.5194 |
-0.38% |
2026/02/09 |
107.8675 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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