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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.3185 |
-0.4982 |
-0.51% |
4.34% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
96.3185 |
-0.51% |
2024/12/05 |
97.0024 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
96.8167 |
-0.13% |
2024/12/04 |
97.0013 |
-0.01% |
| 2024/12/17 |
96.9462 |
-0.11% |
2024/12/03 |
97.0065 |
0.24% |
| 2024/12/16 |
97.0484 |
-0.07% |
2024/12/02 |
96.7719 |
0.03% |
| 2024/12/13 |
97.1175 |
-0.12% |
2024/11/29 |
96.7438 |
0.30% |
| 2024/12/12 |
97.2388 |
-0.12% |
2024/11/27 |
96.4524 |
-0.00% |
| 2024/12/11 |
97.3515 |
0.00% |
2024/11/26 |
96.4527 |
0.03% |
| 2024/12/10 |
97.3468 |
0.03% |
2024/11/25 |
96.4238 |
0.22% |
| 2024/12/09 |
97.3143 |
0.13% |
2024/11/22 |
96.2160 |
0.04% |
| 2024/12/06 |
97.1895 |
0.19% |
2024/11/21 |
96.1728 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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