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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.8677 |
0.0744 |
0.07% |
9.92% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
4.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
105.8677 |
0.07% |
2025/12/04 |
106.1570 |
0.14% |
| 2025/12/17 |
105.7933 |
0.15% |
2025/12/03 |
106.0130 |
0.24% |
| 2025/12/16 |
105.6388 |
-0.08% |
2025/12/02 |
105.7571 |
-0.09% |
| 2025/12/15 |
105.7247 |
0.16% |
2025/12/01 |
105.8471 |
-0.07% |
| 2025/12/12 |
105.5594 |
-0.10% |
2025/11/28 |
105.9166 |
0.21% |
| 2025/12/11 |
105.6611 |
0.20% |
2025/11/26 |
105.6905 |
0.02% |
| 2025/12/10 |
105.4515 |
-0.26% |
2025/11/25 |
105.6738 |
0.17% |
| 2025/12/09 |
105.7302 |
-0.19% |
2025/11/24 |
105.4957 |
0.01% |
| 2025/12/08 |
105.9361 |
-0.12% |
2025/11/21 |
105.4847 |
-0.04% |
| 2025/12/05 |
106.0589 |
-0.09% |
2025/11/20 |
105.5318 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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