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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.1505 |
0.0981 |
0.10% |
3.98% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
4.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
100.1505 |
0.10% |
2025/06/04 |
99.6504 |
0.33% |
| 2025/06/17 |
100.0524 |
0.12% |
2025/06/03 |
99.3238 |
0.12% |
| 2025/06/16 |
99.9279 |
-0.07% |
2025/05/30 |
99.2011 |
0.42% |
| 2025/06/13 |
100.0008 |
-0.24% |
2025/05/28 |
98.7856 |
0.09% |
| 2025/06/12 |
100.2408 |
0.20% |
2025/05/27 |
98.6963 |
0.20% |
| 2025/06/11 |
100.0423 |
0.08% |
2025/05/23 |
98.4987 |
0.27% |
| 2025/06/10 |
99.9578 |
0.34% |
2025/05/22 |
98.2374 |
-0.22% |
| 2025/06/09 |
99.6236 |
0.00% |
2025/05/21 |
98.4505 |
-0.06% |
| 2025/06/06 |
99.6198 |
-0.22% |
2025/05/20 |
98.5120 |
0.19% |
| 2025/06/05 |
99.8442 |
0.19% |
2025/05/19 |
98.3276 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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