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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
108.4116 |
-0.0665 |
-0.06% |
2.06% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
4.33% |
10.29% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
108.4116 |
-0.06% |
2026/07/22 |
107.5835 |
-0.06% |
| 2026/08/05 |
108.4781 |
0.22% |
2026/07/21 |
107.6528 |
-0.09% |
| 2026/08/04 |
108.2357 |
0.53% |
2026/07/20 |
107.7511 |
-0.09% |
| 2026/07/31 |
107.6660 |
0.15% |
2026/07/17 |
107.8500 |
-0.02% |
| 2026/07/30 |
107.5070 |
-0.16% |
2026/07/16 |
107.8746 |
0.01% |
| 2026/07/29 |
107.6836 |
-0.08% |
2026/07/15 |
107.8682 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
107.7647 |
0.04% |
2026/07/14 |
107.8250 |
-0.11% |
| 2026/07/27 |
107.7197 |
0.36% |
2026/07/13 |
107.9489 |
-0.15% |
| 2026/07/24 |
107.3291 |
0.00% |
2026/07/10 |
108.1100 |
0.17% |
| 2026/07/23 |
107.3286 |
-0.24% |
2026/07/09 |
107.9299 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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