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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
97.6275 |
-0.1649 |
-0.17% |
1.37% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
4.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
97.6275 |
-0.17% |
2025/02/27 |
98.6198 |
-0.02% |
| 2025/03/12 |
97.7924 |
-0.19% |
2025/02/26 |
98.6359 |
0.22% |
| 2025/03/11 |
97.9795 |
0.06% |
2025/02/25 |
98.4156 |
0.22% |
| 2025/03/10 |
97.9209 |
-0.14% |
2025/02/24 |
98.2009 |
0.11% |
| 2025/03/07 |
98.0618 |
0.09% |
2025/02/21 |
98.0908 |
0.21% |
| 2025/03/06 |
97.9722 |
-0.27% |
2025/02/20 |
97.8860 |
0.10% |
| 2025/03/05 |
98.2369 |
-0.50% |
2025/02/19 |
97.7855 |
-0.27% |
| 2025/03/04 |
98.7333 |
0.15% |
2025/02/18 |
98.0511 |
-0.04% |
| 2025/03/03 |
98.5872 |
-0.15% |
2025/02/14 |
98.0858 |
0.36% |
| 2025/02/28 |
98.7374 |
0.12% |
2025/02/13 |
97.7388 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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