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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.7856 |
0.0893 |
0.09% |
2.57% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
4.33% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
98.7856 |
0.09% |
2025/05/13 |
98.0152 |
0.15% |
| 2025/05/27 |
98.6963 |
0.20% |
2025/05/12 |
97.8673 |
0.09% |
| 2025/05/23 |
98.4987 |
0.27% |
2025/05/09 |
97.7796 |
-0.06% |
| 2025/05/22 |
98.2374 |
-0.22% |
2025/05/08 |
97.8398 |
0.06% |
| 2025/05/21 |
98.4505 |
-0.06% |
2025/05/07 |
97.7825 |
0.28% |
| 2025/05/20 |
98.5120 |
0.19% |
2025/05/06 |
97.5143 |
-0.16% |
| 2025/05/19 |
98.3276 |
-0.03% |
2025/05/02 |
97.6660 |
-0.21% |
| 2025/05/16 |
98.3538 |
0.40% |
2025/05/01 |
97.8725 |
-0.02% |
| 2025/05/15 |
97.9575 |
-0.05% |
2025/04/29 |
97.8911 |
0.09% |
| 2025/05/14 |
98.0087 |
-0.01% |
2025/04/28 |
97.8026 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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