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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.1730 |
0.0119 |
0.01% |
4.18% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
96.1730 |
0.01% |
2024/11/05 |
96.1056 |
-0.04% |
| 2024/11/19 |
96.1611 |
0.14% |
2024/11/04 |
96.1429 |
-0.00% |
| 2024/11/18 |
96.0312 |
0.00% |
2024/11/01 |
96.1460 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
96.0294 |
-0.09% |
2024/10/31 |
96.1197 |
-0.55% |
| 2024/11/14 |
96.1199 |
-0.02% |
2024/10/29 |
96.6527 |
-0.17% |
| 2024/11/13 |
96.1432 |
-0.16% |
2024/10/25 |
96.8143 |
0.13% |
| 2024/11/12 |
96.3001 |
-0.13% |
2024/10/24 |
96.6892 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
96.4214 |
0.34% |
2024/10/23 |
96.6948 |
-0.16% |
| 2024/11/07 |
96.0925 |
0.14% |
2024/10/22 |
96.8487 |
-0.36% |
| 2024/11/06 |
95.9617 |
-0.15% |
2024/10/21 |
97.1958 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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