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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
108.3583 |
0.1234 |
0.11% |
2.01% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.89% |
4.33% |
10.29% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TI/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
108.3583 |
0.11% |
2026/05/29 |
107.7066 |
0.25% |
| 2026/06/15 |
108.2349 |
0.58% |
2026/05/28 |
107.4383 |
-0.05% |
| 2026/06/12 |
107.6102 |
0.39% |
2026/05/27 |
107.4953 |
0.22% |
| 2026/06/11 |
107.1937 |
-0.05% |
2026/05/26 |
107.2591 |
0.43% |
| 2026/06/10 |
107.2421 |
-0.10% |
2026/05/22 |
106.8017 |
0.28% |
| 2026/06/09 |
107.3467 |
0.10% |
2026/05/21 |
106.5013 |
0.32% |
| 2026/06/08 |
107.2419 |
-0.24% |
2026/05/20 |
106.1650 |
0.09% |
| 2026/06/05 |
107.4955 |
-0.11% |
2026/05/19 |
106.0668 |
-0.11% |
| 2026/06/03 |
107.6112 |
-0.11% |
2026/05/18 |
106.1885 |
-0.17% |
| 2026/06/02 |
107.7306 |
0.02% |
2026/05/15 |
106.3686 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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