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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.8608 |
-0.4873 |
-0.52% |
3.63% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
93.8608 |
-0.52% |
2024/12/05 |
94.5526 |
-0.00% |
| 2024/12/18 |
94.3481 |
-0.14% |
2024/12/04 |
94.5534 |
-0.01% |
| 2024/12/17 |
94.4761 |
-0.11% |
2024/12/03 |
94.5602 |
0.24% |
| 2024/12/16 |
94.5775 |
-0.08% |
2024/12/02 |
94.3333 |
0.03% |
| 2024/12/13 |
94.6503 |
-0.13% |
2024/11/29 |
94.3095 |
0.30% |
| 2024/12/12 |
94.7704 |
-0.12% |
2024/11/27 |
94.0308 |
-0.00% |
| 2024/12/11 |
94.8820 |
0.00% |
2024/11/26 |
94.0330 |
0.03% |
| 2024/12/10 |
94.8792 |
0.03% |
2024/11/25 |
94.0066 |
0.21% |
| 2024/12/09 |
94.8493 |
0.12% |
2024/11/22 |
93.8094 |
0.04% |
| 2024/12/06 |
94.7331 |
0.19% |
2024/11/21 |
93.7690 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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