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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
102.4952 |
0.0742 |
0.07% |
-0.26% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
9.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
102.4952 |
0.07% |
2026/04/15 |
102.8115 |
0.16% |
| 2026/04/28 |
102.4210 |
-0.34% |
2026/04/14 |
102.6434 |
0.37% |
| 2026/04/27 |
102.7747 |
0.00% |
2026/04/13 |
102.2686 |
-0.16% |
| 2026/04/24 |
102.7736 |
-0.09% |
2026/04/10 |
102.4357 |
0.13% |
| 2026/04/23 |
102.8678 |
-0.10% |
2026/04/09 |
102.3017 |
-0.14% |
| 2026/04/22 |
102.9675 |
-0.09% |
2026/04/08 |
102.4408 |
0.93% |
| 2026/04/21 |
103.0611 |
0.08% |
2026/04/07 |
101.4954 |
0.18% |
| 2026/04/20 |
102.9810 |
0.03% |
2026/04/02 |
101.3096 |
-0.24% |
| 2026/04/17 |
102.9473 |
0.07% |
2026/04/01 |
101.5514 |
0.50% |
| 2026/04/16 |
102.8740 |
0.06% |
2026/03/31 |
101.0496 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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