野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 95.9686 0.0850 0.09% 2.28% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.11% 3.60%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 95.9686 0.09% 2025/05/13 95.2474 0.15%
2025/05/27 95.8836 0.19% 2025/05/12 95.1056 0.08%
2025/05/23 95.6990 0.26% 2025/05/09 95.0258 -0.06%
2025/05/22 95.4469 -0.22% 2025/05/08 95.0861 0.06%
2025/05/21 95.6558 -0.06% 2025/05/07 95.0323 0.27%
2025/05/20 95.7173 0.19% 2025/05/06 94.7734 -0.16%
2025/05/19 95.5400 -0.03% 2025/05/02 94.9281 -0.21%
2025/05/16 95.5710 0.40% 2025/05/01 95.1306 -0.02%
2025/05/15 95.1878 -0.05% 2025/04/29 95.1524 0.09%
2025/05/14 95.2394 -0.01% 2025/04/28 95.0682 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元 0.09% 0.33% 0.95% -0.12% 2.06% 5.39% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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