|
|
|
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.2706 |
0.0398 |
0.04% |
4.73% |
2025/07/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
98.2706 |
0.04% |
2025/06/26 |
97.7827 |
0.12% |
| 2025/07/16 |
98.2308 |
0.09% |
2025/06/25 |
97.6667 |
0.17% |
| 2025/07/09 |
98.1409 |
0.03% |
2025/06/24 |
97.4993 |
0.29% |
| 2025/07/08 |
98.1095 |
-0.20% |
2025/06/23 |
97.2196 |
0.13% |
| 2025/07/07 |
98.3105 |
0.07% |
2025/06/20 |
97.0979 |
-0.16% |
| 2025/07/03 |
98.2403 |
0.14% |
2025/06/18 |
97.2553 |
0.10% |
| 2025/07/02 |
98.1075 |
-0.05% |
2025/06/17 |
97.1620 |
0.12% |
| 2025/07/01 |
98.1587 |
0.25% |
2025/06/16 |
97.0429 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
97.9104 |
0.16% |
2025/06/13 |
97.1193 |
-0.24% |
| 2025/06/27 |
97.7582 |
-0.03% |
2025/06/12 |
97.3542 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
