野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 98.2706 0.0398 0.04% 4.73% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.11% 3.60%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 98.2706 0.04% 2025/06/26 97.7827 0.12%
2025/07/16 98.2308 0.09% 2025/06/25 97.6667 0.17%
2025/07/09 98.1409 0.03% 2025/06/24 97.4993 0.29%
2025/07/08 98.1095 -0.20% 2025/06/23 97.2196 0.13%
2025/07/07 98.3105 0.07% 2025/06/20 97.0979 -0.16%
2025/07/03 98.2403 0.14% 2025/06/18 97.2553 0.10%
2025/07/02 98.1075 -0.05% 2025/06/17 97.1620 0.12%
2025/07/01 98.1587 0.25% 2025/06/16 97.0429 -0.08%
2025/06/30 97.9104 0.16% 2025/06/13 97.1193 -0.24%
2025/06/27 97.7582 -0.03% 2025/06/12 97.3542 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元 0.04% 0.13% 1.14% 4.48% 4.88% 6.43% 4.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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