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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
101.1607 |
0.1569 |
0.16% |
7.81% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
101.1607 |
0.16% |
2025/08/29 |
100.1514 |
0.01% |
| 2025/09/12 |
101.0038 |
0.17% |
2025/08/28 |
100.1393 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
100.8294 |
0.13% |
2025/08/27 |
100.0218 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
100.6967 |
0.08% |
2025/08/26 |
100.0122 |
0.26% |
| 2025/09/09 |
100.6192 |
0.09% |
2025/08/22 |
99.7480 |
-0.08% |
| 2025/09/08 |
100.5310 |
0.28% |
2025/08/21 |
99.8320 |
-0.15% |
| 2025/09/05 |
100.2523 |
0.22% |
2025/08/20 |
99.9822 |
0.06% |
| 2025/09/04 |
100.0330 |
0.15% |
2025/08/19 |
99.9181 |
-0.03% |
| 2025/09/03 |
99.8835 |
-0.03% |
2025/08/18 |
99.9438 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
99.9120 |
-0.24% |
2025/08/15 |
99.9391 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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