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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
102.2222 |
0.2408 |
0.24% |
8.94% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
102.2222 |
0.24% |
2025/09/29 |
101.1669 |
-0.04% |
| 2025/10/15 |
101.9814 |
0.17% |
2025/09/25 |
101.2082 |
-0.13% |
| 2025/10/14 |
101.8058 |
0.03% |
2025/09/24 |
101.3426 |
0.05% |
| 2025/10/10 |
101.7716 |
0.11% |
2025/09/23 |
101.2943 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
101.6616 |
0.05% |
2025/09/22 |
101.2934 |
-0.00% |
| 2025/10/07 |
101.6106 |
0.02% |
2025/09/19 |
101.2936 |
-0.05% |
| 2025/10/06 |
101.5897 |
0.09% |
2025/09/18 |
101.3489 |
-0.02% |
| 2025/10/02 |
101.4964 |
0.14% |
2025/09/17 |
101.3716 |
0.07% |
| 2025/10/01 |
101.3505 |
0.08% |
2025/09/16 |
101.2992 |
0.14% |
| 2025/09/30 |
101.2712 |
0.10% |
2025/09/15 |
101.1607 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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