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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
102.4004 |
0.0476 |
0.05% |
9.13% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
102.4004 |
0.05% |
2025/12/10 |
102.0603 |
-0.27% |
| 2025/12/23 |
102.3528 |
0.03% |
2025/12/09 |
102.3320 |
-0.20% |
| 2025/12/22 |
102.3271 |
-0.01% |
2025/12/08 |
102.5332 |
-0.12% |
| 2025/12/19 |
102.3401 |
-0.10% |
2025/12/05 |
102.6580 |
-0.09% |
| 2025/12/18 |
102.4474 |
0.07% |
2025/12/04 |
102.7549 |
0.13% |
| 2025/12/17 |
102.3773 |
0.14% |
2025/12/03 |
102.6175 |
0.24% |
| 2025/12/16 |
102.2298 |
-0.08% |
2025/12/02 |
102.3717 |
-0.09% |
| 2025/12/15 |
102.3149 |
0.15% |
2025/12/01 |
102.4608 |
-0.07% |
| 2025/12/12 |
102.1608 |
-0.10% |
2025/11/28 |
102.5301 |
0.21% |
| 2025/12/11 |
102.2612 |
0.20% |
2025/11/26 |
102.3190 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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