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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.7710 |
0.0098 |
0.01% |
3.53% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
93.7710 |
0.01% |
2024/11/05 |
93.7322 |
-0.04% |
| 2024/11/19 |
93.7612 |
0.13% |
2024/11/04 |
93.7704 |
-0.01% |
| 2024/11/18 |
93.6363 |
-0.00% |
2024/11/01 |
93.7787 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
93.6400 |
-0.10% |
2024/10/31 |
93.7549 |
-0.56% |
| 2024/11/14 |
93.7300 |
-0.03% |
2024/10/29 |
94.2784 |
-0.17% |
| 2024/11/13 |
93.7545 |
-0.16% |
2024/10/25 |
94.4433 |
0.13% |
| 2024/11/12 |
93.9093 |
-0.13% |
2024/10/24 |
94.3231 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
94.0348 |
0.34% |
2024/10/23 |
94.3304 |
-0.16% |
| 2024/11/07 |
93.7158 |
0.13% |
2024/10/22 |
94.4823 |
-0.36% |
| 2024/11/06 |
93.5901 |
-0.15% |
2024/10/21 |
94.8228 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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