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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.2086 |
0.2042 |
0.20% |
1.40% |
2026/02/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
9.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
104.2086 |
0.20% |
2026/01/22 |
103.5275 |
0.11% |
| 2026/02/05 |
104.0044 |
-0.06% |
2026/01/21 |
103.4129 |
0.22% |
| 2026/02/04 |
104.0631 |
0.11% |
2026/01/20 |
103.1881 |
-0.22% |
| 2026/02/03 |
103.9444 |
-0.17% |
2026/01/16 |
103.4116 |
-0.06% |
| 2026/01/30 |
104.1184 |
0.04% |
2026/01/15 |
103.4719 |
0.06% |
| 2026/01/29 |
104.0808 |
0.22% |
2026/01/14 |
103.4096 |
0.12% |
| 2026/01/28 |
103.8565 |
0.16% |
2026/01/13 |
103.2884 |
0.08% |
| 2026/01/27 |
103.6873 |
-0.01% |
2026/01/12 |
103.2029 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
103.7009 |
0.19% |
2026/01/09 |
103.1960 |
-0.05% |
| 2026/01/23 |
103.5046 |
-0.02% |
2026/01/08 |
103.2470 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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