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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
103.4719 |
0.0623 |
0.06% |
0.69% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
9.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
103.4719 |
0.06% |
2025/12/31 |
102.7651 |
0.12% |
| 2026/01/14 |
103.4096 |
0.12% |
2025/12/30 |
102.6431 |
0.24% |
| 2026/01/13 |
103.2884 |
0.08% |
2025/12/24 |
102.4004 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
103.2029 |
0.01% |
2025/12/23 |
102.3528 |
0.03% |
| 2026/01/09 |
103.1960 |
-0.05% |
2025/12/22 |
102.3271 |
-0.01% |
| 2026/01/08 |
103.2470 |
-0.10% |
2025/12/19 |
102.3401 |
-0.10% |
| 2026/01/07 |
103.3477 |
0.22% |
2025/12/18 |
102.4474 |
0.07% |
| 2026/01/06 |
103.1168 |
0.20% |
2025/12/17 |
102.3773 |
0.14% |
| 2026/01/05 |
102.9079 |
0.30% |
2025/12/16 |
102.2298 |
-0.08% |
| 2026/01/02 |
102.6020 |
-0.16% |
2025/12/15 |
102.3149 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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