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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
103.8016 |
-0.1172 |
-0.11% |
1.01% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
9.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
103.8016 |
-0.11% |
2026/05/18 |
102.4606 |
-0.18% |
| 2026/06/02 |
103.9188 |
0.02% |
2026/05/15 |
102.6404 |
-0.27% |
| 2026/05/29 |
103.8996 |
0.24% |
2026/05/13 |
102.9182 |
0.06% |
| 2026/05/28 |
103.6467 |
-0.06% |
2026/05/12 |
102.8518 |
-0.27% |
| 2026/05/27 |
103.7038 |
0.22% |
2026/05/11 |
103.1309 |
-0.09% |
| 2026/05/26 |
103.4779 |
0.42% |
2026/05/08 |
103.2282 |
-0.02% |
| 2026/05/22 |
103.0444 |
0.28% |
2026/05/07 |
103.2441 |
0.24% |
| 2026/05/21 |
102.7565 |
0.31% |
2026/05/06 |
102.9960 |
0.54% |
| 2026/05/20 |
102.4341 |
0.09% |
2026/05/05 |
102.4386 |
-0.02% |
| 2026/05/19 |
102.3412 |
-0.12% |
2026/05/01 |
102.4609 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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