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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.4903 |
-0.1572 |
-0.16% |
1.77% |
2025/03/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
95.4903 |
-0.16% |
2025/03/06 |
95.3305 |
-0.27% |
| 2025/03/20 |
95.6475 |
0.30% |
2025/03/05 |
95.5899 |
-0.50% |
| 2025/03/19 |
95.3591 |
0.09% |
2025/03/04 |
96.0749 |
0.15% |
| 2025/03/18 |
95.2748 |
0.26% |
2025/03/03 |
95.9345 |
-0.16% |
| 2025/03/14 |
95.0296 |
0.05% |
2025/02/28 |
96.0863 |
0.12% |
| 2025/03/13 |
94.9822 |
-0.17% |
2025/02/27 |
95.9737 |
-0.02% |
| 2025/03/12 |
95.1445 |
-0.19% |
2025/02/26 |
95.9912 |
0.22% |
| 2025/03/11 |
95.3284 |
0.06% |
2025/02/25 |
95.7787 |
0.22% |
| 2025/03/10 |
95.2733 |
-0.15% |
2025/02/24 |
95.5716 |
0.11% |
| 2025/03/07 |
95.4159 |
0.09% |
2025/02/21 |
95.4700 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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