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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.4455 |
-0.0660 |
-0.06% |
1.64% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
9.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
104.4455 |
-0.06% |
2026/07/22 |
103.6774 |
-0.07% |
| 2026/08/05 |
104.5115 |
0.22% |
2026/07/21 |
103.7461 |
-0.09% |
| 2026/08/04 |
104.2800 |
0.52% |
2026/07/20 |
103.8429 |
-0.10% |
| 2026/07/31 |
103.7390 |
0.15% |
2026/07/17 |
103.9442 |
-0.02% |
| 2026/07/30 |
103.5878 |
-0.17% |
2026/07/16 |
103.9699 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
103.7599 |
-0.08% |
2026/07/15 |
103.9657 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
103.8400 |
0.04% |
2026/07/14 |
103.9261 |
-0.12% |
| 2026/07/27 |
103.7987 |
0.36% |
2026/07/13 |
104.0475 |
-0.15% |
| 2026/07/24 |
103.4282 |
-0.00% |
2026/07/10 |
104.2088 |
0.16% |
| 2026/07/23 |
103.4298 |
-0.24% |
2026/07/09 |
104.0372 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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