野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.4710 0.1042 0.15% -4.30% 2026/07/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 1.38% -3.60% 0.09%
含息 - - - - - - - 7.74% 3.47% 5.33%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.398 77.3989 0.51%
02/01 0.44 76.5086 0.58%
03/01 0.44 76.1116 0.58%
04/02 0.44 76.7216 0.57%
05/01 0.44 75.4165 0.58%
06/04 0.44 75.3922 0.58%
07/01 0.44 75.5166 0.58%
08/01 0.44 75.8614 0.58%
09/03 0.44 76.6443 0.57%
10/01 0.44 77.3768 0.57%
11/01 0.558 75.6616 0.74%
12/02 0.558 75.5480 0.74%
總計 5.474 75.5480 7.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5578 74.6117 0.75%
02/04 0.5578 74.8887 0.74%
03/03 0.5578 75.2668 0.74%
04/01 0.558 74.1065 0.75%
05/01 0.558 73.4252 0.76%
06/03 0.558 73.7970 0.76%
07/01 0.558 74.4129 0.75%
總計 3.9054 74.4129 5.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 71.4710 0.15% 2026/07/17 71.6124 -0.02%
2026/07/30 71.3668 -0.17% 2026/07/16 71.6300 0.00%
2026/07/29 71.4854 -0.08% 2026/07/15 71.6272 0.04%
2026/07/28 71.5406 0.04% 2026/07/14 71.5999 -0.12%
2026/07/27 71.5121 0.36% 2026/07/13 71.6835 -0.15%
2026/07/24 71.2569 -0.00% 2026/07/10 71.7946 0.16%
2026/07/23 71.2579 -0.24% 2026/07/09 71.6764 0.02%
2026/07/22 71.4285 -0.07% 2026/07/08 71.6640 -0.43%
2026/07/21 71.4759 -0.09% 2026/07/07 71.9741 -0.13%
2026/07/20 71.5426 -0.10% 2026/07/06 72.0666 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD/美元 0.15% 0.30% -1.59% -1.11% -4.83% -4.43% -4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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