野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.1337 -0.0980 -0.14% -3.41% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 1.38% -3.60% 0.09%
含息 - - - - - - - 7.74% 3.47% 5.33%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.398 77.3989 0.51%
02/01 0.44 76.5086 0.58%
03/01 0.44 76.1116 0.58%
04/02 0.44 76.7216 0.57%
05/01 0.44 75.4165 0.58%
06/04 0.44 75.3922 0.58%
07/01 0.44 75.5166 0.58%
08/01 0.44 75.8614 0.58%
09/03 0.44 76.6443 0.57%
10/01 0.44 77.3768 0.57%
11/01 0.558 75.6616 0.74%
12/02 0.558 75.5480 0.74%
總計 5.474 75.5480 7.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5578 74.6117 0.75%
02/04 0.5578 74.8887 0.74%
03/03 0.5578 75.2668 0.74%
04/01 0.558 74.1065 0.75%
05/01 0.558 73.4252 0.76%
06/03 0.558 73.7970 0.76%
07/01 0.558 74.4129 0.75%
總計 3.9054 74.4129 5.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 72.1337 -0.14% 2026/03/24 72.1739 -0.12%
2026/04/08 72.2317 0.93% 2026/03/23 72.2588 -0.14%
2026/04/07 71.5651 0.18% 2026/03/20 72.3593 -0.39%
2026/04/02 71.4341 -0.24% 2026/03/19 72.6422 -0.47%
2026/04/01 71.6046 -0.28% 2026/03/18 72.9834 0.15%
2026/03/31 71.8060 -0.13% 2026/03/16 72.8770 -0.06%
2026/03/30 71.9016 -0.03% 2026/03/13 72.9192 -0.33%
2026/03/27 71.9230 -0.58% 2026/03/12 73.1629 -0.34%
2026/03/26 72.3390 -0.15% 2026/03/11 73.4152 -0.23%
2026/03/25 72.4445 0.37% 2026/03/10 73.5816 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-TD/美元 -0.14% 0.98% -1.53% -3.09% -3.81% 0.92% -3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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