野村基金(愛爾蘭系列)-基金淨值

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.4581	0.1148	0.16%	0.20%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	0.34%	-4.59%	-0.97%
含息	-	-	-	-	-	-	-	6.70%	2.48%	4.28%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.392	75.4768	0.52%
02/01	0.429	74.5415	0.58%
03/01	0.429	74.0957	0.58%
04/02	0.429	74.6256	0.57%
05/01	0.429	73.2950	0.59%
06/04	0.429	73.2080	0.59%
07/01	0.429	73.2670	0.59%
08/01	0.429	73.5370	0.58%
09/03	0.429	74.2306	0.58%
10/01	0.429	74.8757	0.57%
11/01	0.54	73.1507	0.74%
12/02	0.54	72.9805	0.74%
總計	5.333	72.9805	7.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.5397	72.0141	0.75%
02/04	0.5397	72.2187	0.75%
03/03	0.5397	72.5259	0.74%
04/01	0.54	71.3449	0.76%
05/01	0.54	70.6300	0.76%
06/03	0.54	70.9221	0.76%
07/01	0.54	71.4515	0.76%
總計	3.7791	71.4515	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	71.4581	0.16%	2026/01/28	71.4732	0.16%
2026/02/11	71.3433	-0.04%	2026/01/27	71.3588	-0.02%
2026/02/10	71.3734	0.25%	2026/01/26	71.3701	0.18%
2026/02/09	71.1971	0.06%	2026/01/23	71.2408	-0.02%
2026/02/06	71.1566	0.19%	2026/01/22	71.2585	0.11%
2026/02/05	71.0191	-0.06%	2026/01/21	71.1816	0.22%
2026/02/04	71.0611	0.11%	2026/01/20	71.0288	-0.23%
2026/02/03	70.9820	-0.93%	2026/01/16	71.1904	-0.06%
2026/01/30	71.6476	0.03%	2026/01/15	71.2339	0.06%
2026/01/29	71.6256	0.21%	2026/01/14	71.1930	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-BD/美元	0.16%	0.62%	0.57%	-0.25%	-0.23%	-0.36%	0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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