野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 144.9119 0.3033 0.21% 1.87% 2025/02/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.09% 4.54%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/21 144.9119 0.21% 2025/02/06 144.5216 0.06%
2025/02/20 144.6086 0.10% 2025/02/05 144.4359 0.40%
2025/02/19 144.4594 -0.27% 2025/02/04 143.8676 -0.06%
2025/02/18 144.8511 -0.03% 2025/01/31 143.9584 0.78%
2025/02/14 144.8989 0.36% 2025/01/24 142.8458 -0.00%
2025/02/13 144.3857 0.18% 2025/01/23 142.8480 -0.09%
2025/02/12 144.1205 -0.30% 2025/01/22 142.9769 0.18%
2025/02/11 144.5531 -0.09% 2025/01/21 142.7230 0.44%
2025/02/10 144.6905 0.06% 2025/01/17 142.0938 0.32%
2025/02/07 144.6043 0.06% 2025/01/16 141.6458 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I/美元 0.21% 0.01% 1.53% 2.04% 2.26% 7.29% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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