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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.0076 |
0.0184 |
0.01% |
4.36% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
9.09% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
142.0076 |
0.01% |
2024/11/05 |
141.8965 |
-0.04% |
| 2024/11/19 |
141.9892 |
0.14% |
2024/11/04 |
141.9507 |
-0.00% |
| 2024/11/18 |
141.7966 |
0.00% |
2024/11/01 |
141.9529 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
141.7917 |
-0.09% |
2024/10/31 |
141.9134 |
-0.55% |
| 2024/11/14 |
141.9245 |
-0.02% |
2024/10/29 |
142.6987 |
-0.16% |
| 2024/11/13 |
141.9582 |
-0.16% |
2024/10/25 |
142.9343 |
0.13% |
| 2024/11/12 |
142.1889 |
-0.12% |
2024/10/24 |
142.7488 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
142.3650 |
0.34% |
2024/10/23 |
142.7563 |
-0.16% |
| 2024/11/07 |
141.8786 |
0.14% |
2024/10/22 |
142.9827 |
-0.36% |
| 2024/11/06 |
141.6848 |
-0.15% |
2024/10/21 |
143.4944 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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