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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.2449 |
-0.7350 |
-0.51% |
4.54% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
9.09% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
142.2449 |
-0.51% |
2024/12/05 |
143.2440 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
142.9799 |
-0.13% |
2024/12/04 |
143.2416 |
-0.00% |
| 2024/12/17 |
143.1703 |
-0.10% |
2024/12/03 |
143.2484 |
0.24% |
| 2024/12/16 |
143.3205 |
-0.07% |
2024/12/02 |
142.9012 |
0.03% |
| 2024/12/13 |
143.4202 |
-0.12% |
2024/11/29 |
142.8581 |
0.30% |
| 2024/12/12 |
143.5986 |
-0.12% |
2024/11/27 |
142.4255 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
143.7642 |
0.01% |
2024/11/26 |
142.4253 |
0.03% |
| 2024/12/10 |
143.7564 |
0.03% |
2024/11/25 |
142.3818 |
0.22% |
| 2024/12/09 |
143.7076 |
0.13% |
2024/11/22 |
142.0726 |
0.05% |
| 2024/12/06 |
143.5210 |
0.19% |
2024/11/21 |
142.0080 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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