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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0490 |
0.0251 |
0.23% |
11.24% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.37% |
-2.52% |
5.48% |
6.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.0490 |
0.23% |
2024/11/06 |
10.9270 |
0.62% |
| 2024/11/19 |
11.0239 |
-0.33% |
2024/11/05 |
10.8601 |
0.04% |
| 2024/11/18 |
11.0606 |
0.24% |
2024/11/04 |
10.8556 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
11.0344 |
-0.23% |
2024/11/01 |
10.8535 |
-0.18% |
| 2024/11/14 |
11.0598 |
0.30% |
2024/10/30 |
10.8732 |
-0.21% |
| 2024/11/13 |
11.0266 |
0.09% |
2024/10/29 |
10.8957 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
11.0163 |
0.53% |
2024/10/28 |
10.8896 |
0.07% |
| 2024/11/11 |
10.9581 |
0.43% |
2024/10/25 |
10.8815 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
10.9109 |
-0.39% |
2024/10/24 |
10.8847 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
10.9533 |
0.24% |
2024/10/23 |
10.8831 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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