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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2515 |
0.0064 |
0.06% |
0.44% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.37% |
-2.52% |
5.48% |
6.37% |
12.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
11.2515 |
0.06% |
2025/04/01 |
11.4651 |
0.05% |
| 2025/04/16 |
11.2451 |
0.04% |
2025/03/31 |
11.4599 |
0.27% |
| 2025/04/15 |
11.2401 |
0.02% |
2025/03/28 |
11.4289 |
-0.00% |
| 2025/04/14 |
11.2381 |
-0.56% |
2025/03/27 |
11.4293 |
0.03% |
| 2025/04/11 |
11.3014 |
-0.46% |
2025/03/26 |
11.4256 |
0.05% |
| 2025/04/10 |
11.3541 |
-0.39% |
2025/03/25 |
11.4204 |
0.15% |
| 2025/04/09 |
11.3991 |
0.04% |
2025/03/24 |
11.4035 |
0.17% |
| 2025/04/08 |
11.3942 |
-0.19% |
2025/03/21 |
11.3844 |
-0.04% |
| 2025/04/07 |
11.4156 |
-0.10% |
2025/03/20 |
11.3891 |
-0.10% |
| 2025/04/02 |
11.4274 |
-0.33% |
2025/03/19 |
11.4006 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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