街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5563 -0.0001 -0.00% 0.70% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -8.20% -5.41% 2.26% 3.21% 9.45%
含息 - - - - - -8.20% -2.47% 5.29% 6.27% 12.59%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0631 8.4005 0.75%
04/06 0.0627 8.3523 0.75%
07/03 0.0643 8.5657 0.75%
10/02 0.0668 8.9004 0.75%
總計 0.2569 8.9004 2.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0651 8.6705 0.75%
04/01 0.0684 9.1162 0.75%
07/01 0.0697 9.2901 0.75%
10/01 0.0687 9.1526 0.75%
總計 0.2719 9.1526 2.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0712 9.4902 0.75%
總計 0.0712 9.4902 0.75%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.5563 -0.00% 2025/02/27 9.4978 0.10%
2025/03/13 9.5564 0.01% 2025/02/26 9.4880 -0.01%
2025/03/12 9.5556 0.25% 2025/02/25 9.4887 0.27%
2025/03/11 9.5322 -0.10% 2025/02/24 9.4630 -0.08%
2025/03/10 9.5413 0.28% 2025/02/21 9.4710 -0.12%
2025/03/07 9.5142 -0.04% 2025/02/20 9.4823 0.15%
2025/03/06 9.5183 0.14% 2025/02/19 9.4678 -0.04%
2025/03/05 9.5053 -0.29% 2025/02/18 9.4718 0.02%
2025/03/04 9.5333 0.01% 2025/02/14 9.4700 -0.07%
2025/03/03 9.5319 0.36% 2025/02/13 9.4767 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/台幣 -0.00% 0.44% 0.91% 1.73% 3.58% 6.75% 0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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