街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4593 0.0431 0.46% -0.33% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -8.20% -5.41% 2.26% 3.21% 9.45%
含息 - - - - - -8.20% -2.47% 5.29% 6.27% 12.59%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0631 8.4005 0.75%
04/06 0.0627 8.3523 0.75%
07/03 0.0643 8.5657 0.75%
10/02 0.0668 8.9004 0.75%
總計 0.2569 8.9004 2.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0651 8.6705 0.75%
04/01 0.0684 9.1162 0.75%
07/01 0.0697 9.2901 0.75%
10/01 0.0687 9.1526 0.75%
總計 0.2719 9.1526 2.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 9.4593 0.46% 2024/12/24 9.4502 -0.05%
2025/01/07 9.4162 -0.37% 2024/12/23 9.4545 0.01%
2025/01/06 9.4514 -0.13% 2024/12/20 9.4538 0.10%
2025/01/03 9.4640 0.18% 2024/12/19 9.4446 0.59%
2025/01/02 9.4472 -0.45% 2024/12/18 9.3891 -0.11%
2024/12/31 9.4902 0.21% 2024/12/17 9.3996 0.10%
2024/12/30 9.4706 0.02% 2024/12/16 9.3899 -0.05%
2024/12/27 9.4686 0.09% 2024/12/13 9.3942 0.08%
2024/12/26 9.4598 0.10% 2024/12/12 9.3869 -0.06%
2024/12/25 9.4505 0.00% 2024/12/11 9.3924 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/台幣 0.46% -0.33% 1.09% 2.31% 2.25% 8.63% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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