|
|
|
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8577 |
0.0025 |
0.02% |
0.46% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
0.36% |
-4.88% |
6.28% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
10.8577 |
0.02% |
2025/01/13 |
10.8272 |
0.04% |
| 2025/02/03 |
10.8552 |
0.09% |
2025/01/10 |
10.8234 |
0.03% |
| 2025/01/24 |
10.8451 |
0.02% |
2025/01/08 |
10.8206 |
0.02% |
| 2025/01/23 |
10.8424 |
0.01% |
2025/01/07 |
10.8186 |
0.00% |
| 2025/01/22 |
10.8410 |
0.01% |
2025/01/06 |
10.8184 |
0.03% |
| 2025/01/21 |
10.8397 |
0.04% |
2025/01/03 |
10.8148 |
0.03% |
| 2025/01/17 |
10.8354 |
0.02% |
2025/01/02 |
10.8117 |
0.03% |
| 2025/01/16 |
10.8331 |
0.01% |
2024/12/31 |
10.8082 |
0.01% |
| 2025/01/15 |
10.8315 |
0.04% |
2024/12/30 |
10.8070 |
0.03% |
| 2025/01/14 |
10.8275 |
0.00% |
2024/12/27 |
10.8038 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
