|
|
|
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4092 |
0.0017 |
0.02% |
1.87% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
0.36% |
-4.88% |
6.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.4092 |
0.02% |
2024/04/02 |
10.3990 |
0.00% |
| 2024/04/17 |
10.4075 |
0.02% |
2024/04/01 |
10.3990 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
10.4051 |
-0.03% |
2024/03/29 |
10.3986 |
0.02% |
| 2024/04/15 |
10.4079 |
0.01% |
2024/03/28 |
10.3965 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
10.4065 |
0.04% |
2024/03/27 |
10.3959 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
10.4027 |
-0.03% |
2024/03/26 |
10.3931 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
10.4055 |
-0.03% |
2024/03/25 |
10.3912 |
0.03% |
| 2024/04/09 |
10.4090 |
0.03% |
2024/03/22 |
10.3881 |
0.02% |
| 2024/04/08 |
10.4054 |
0.03% |
2024/03/21 |
10.3865 |
0.05% |
| 2024/04/03 |
10.4024 |
0.03% |
2024/03/20 |
10.3809 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
