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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9087 |
0.0022 |
0.02% |
0.93% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
0.36% |
-4.88% |
6.28% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.9087 |
0.02% |
2025/02/27 |
10.8864 |
0.01% |
| 2025/03/13 |
10.9065 |
0.01% |
2025/02/26 |
10.8852 |
0.01% |
| 2025/03/12 |
10.9053 |
0.01% |
2025/02/25 |
10.8842 |
0.01% |
| 2025/03/11 |
10.9043 |
0.01% |
2025/02/24 |
10.8830 |
0.02% |
| 2025/03/10 |
10.9029 |
0.02% |
2025/02/21 |
10.8805 |
0.02% |
| 2025/03/07 |
10.9003 |
0.02% |
2025/02/20 |
10.8782 |
0.02% |
| 2025/03/06 |
10.8984 |
0.02% |
2025/02/19 |
10.8759 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
10.8964 |
0.00% |
2025/02/18 |
10.8748 |
0.03% |
| 2025/03/04 |
10.8962 |
0.03% |
2025/02/14 |
10.8711 |
0.03% |
| 2025/03/03 |
10.8932 |
0.06% |
2025/02/13 |
10.8681 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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