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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7543 |
-0.0001 |
-0.00% |
5.25% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
0.36% |
-4.88% |
6.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.7543 |
-0.00% |
2024/11/06 |
10.7409 |
-0.03% |
| 2024/11/19 |
10.7544 |
0.01% |
2024/11/05 |
10.7442 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
10.7534 |
0.04% |
2024/11/04 |
10.7422 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
10.7494 |
0.02% |
2024/11/01 |
10.7378 |
0.02% |
| 2024/11/14 |
10.7476 |
0.00% |
2024/10/30 |
10.7361 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
10.7471 |
0.02% |
2024/10/29 |
10.7349 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
10.7453 |
-0.01% |
2024/10/28 |
10.7325 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
10.7463 |
0.01% |
2024/10/25 |
10.7309 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
10.7453 |
0.00% |
2024/10/24 |
10.7293 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
10.7451 |
0.04% |
2024/10/23 |
10.7268 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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