街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8577 0.0025 0.02% 0.46% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -0.06% 0.36% -4.88% 6.28% 5.78%

街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 10.8577 0.02% 2025/01/13 10.8272 0.04%
2025/02/03 10.8552 0.09% 2025/01/10 10.8234 0.03%
2025/01/24 10.8451 0.02% 2025/01/08 10.8206 0.02%
2025/01/23 10.8424 0.01% 2025/01/07 10.8186 0.00%
2025/01/22 10.8410 0.01% 2025/01/06 10.8184 0.03%
2025/01/21 10.8397 0.04% 2025/01/03 10.8148 0.03%
2025/01/17 10.8354 0.02% 2025/01/02 10.8117 0.03%
2025/01/16 10.8331 0.01% 2024/12/31 10.8082 0.01%
2025/01/15 10.8315 0.04% 2024/12/30 10.8070 0.03%
2025/01/14 10.8275 0.00% 2024/12/27 10.8038 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/美元 0.02% 0.12% 0.40% 1.08% 2.34% 5.29% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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