街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8206 0.0020 0.02% 0.11% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -0.06% 0.36% -4.88% 6.28% 5.78%

街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 10.8206 0.02% 2024/12/24 10.7992 0.01%
2025/01/07 10.8186 0.00% 2024/12/23 10.7982 0.02%
2025/01/06 10.8184 0.03% 2024/12/20 10.7965 0.03%
2025/01/03 10.8148 0.03% 2024/12/19 10.7936 0.02%
2025/01/02 10.8117 0.03% 2024/12/18 10.7919 -0.01%
2024/12/31 10.8082 0.01% 2024/12/17 10.7927 0.01%
2024/12/30 10.8070 0.03% 2024/12/16 10.7916 0.03%
2024/12/27 10.8038 0.02% 2024/12/13 10.7888 0.02%
2024/12/26 10.8017 0.01% 2024/12/12 10.7871 0.01%
2024/12/25 10.8003 0.01% 2024/12/11 10.7861 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/美元 0.02% 0.11% 0.38% 1.00% 2.59% 5.56% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)