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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8206 |
0.0020 |
0.02% |
0.11% |
2025/01/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
0.36% |
-4.88% |
6.28% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/08 |
10.8206 |
0.02% |
2024/12/24 |
10.7992 |
0.01% |
| 2025/01/07 |
10.8186 |
0.00% |
2024/12/23 |
10.7982 |
0.02% |
| 2025/01/06 |
10.8184 |
0.03% |
2024/12/20 |
10.7965 |
0.03% |
| 2025/01/03 |
10.8148 |
0.03% |
2024/12/19 |
10.7936 |
0.02% |
| 2025/01/02 |
10.8117 |
0.03% |
2024/12/18 |
10.7919 |
-0.01% |
| 2024/12/31 |
10.8082 |
0.01% |
2024/12/17 |
10.7927 |
0.01% |
| 2024/12/30 |
10.8070 |
0.03% |
2024/12/16 |
10.7916 |
0.03% |
| 2024/12/27 |
10.8038 |
0.02% |
2024/12/13 |
10.7888 |
0.02% |
| 2024/12/26 |
10.8017 |
0.01% |
2024/12/12 |
10.7871 |
0.01% |
| 2024/12/25 |
10.8003 |
0.01% |
2024/12/11 |
10.7861 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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