街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9087 0.0022 0.02% 0.93% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -0.06% 0.36% -4.88% 6.28% 5.78%

街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.9087 0.02% 2025/02/27 10.8864 0.01%
2025/03/13 10.9065 0.01% 2025/02/26 10.8852 0.01%
2025/03/12 10.9053 0.01% 2025/02/25 10.8842 0.01%
2025/03/11 10.9043 0.01% 2025/02/24 10.8830 0.02%
2025/03/10 10.9029 0.02% 2025/02/21 10.8805 0.02%
2025/03/07 10.9003 0.02% 2025/02/20 10.8782 0.02%
2025/03/06 10.8984 0.02% 2025/02/19 10.8759 0.01%
2025/03/05 10.8964 0.00% 2025/02/18 10.8748 0.03%
2025/03/04 10.8962 0.03% 2025/02/14 10.8711 0.03%
2025/03/03 10.8932 0.06% 2025/02/13 10.8681 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/美元 0.02% 0.08% 0.35% 1.11% 2.08% 5.18% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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