街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1325 0.0021 0.02% -0.29% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.05% -2.61% -7.70% 3.13% 2.58%
含息 - - - - - -3.05% 0.36% -4.85% 6.14% 5.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.065 8.6579 0.75%
04/06 0.065 8.6801 0.75%
07/03 0.0654 8.7067 0.75%
10/02 0.0654 8.7294 0.75%
總計 0.2608 8.7294 2.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0669 8.9287 0.75%
04/01 0.0676 9.0177 0.75%
07/01 0.068 9.0593 0.75%
10/01 0.0687 9.1498 0.75%
總計 0.2712 9.1498 2.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0686 9.1590 0.75%
總計 0.0686 9.1590 0.75%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 9.1325 0.02% 2025/01/13 9.1064 0.04%
2025/02/03 9.1304 0.09% 2025/01/10 9.1032 0.03%
2025/01/24 9.1220 0.03% 2025/01/08 9.1009 0.02%
2025/01/23 9.1192 0.01% 2025/01/07 9.0992 0.00%
2025/01/22 9.1180 0.01% 2025/01/06 9.0990 0.03%
2025/01/21 9.1169 0.04% 2025/01/03 9.0960 0.03%
2025/01/17 9.1133 0.02% 2025/01/02 9.0934 -0.72%
2025/01/16 9.1113 0.01% 2024/12/31 9.1590 0.01%
2025/01/15 9.1100 0.04% 2024/12/30 9.1580 0.03%
2025/01/14 9.1066 0.00% 2024/12/27 9.1552 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/美元 0.02% 0.12% 0.40% 0.32% 0.78% 2.11% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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