街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1748 0.0018 0.02% 0.17% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.05% -2.61% -7.70% 3.13% 2.58%
含息 - - - - - -3.05% 0.36% -4.85% 6.14% 5.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.065 8.6579 0.75%
04/06 0.065 8.6801 0.75%
07/03 0.0654 8.7067 0.75%
10/02 0.0654 8.7294 0.75%
總計 0.2608 8.7294 2.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0669 8.9287 0.75%
04/01 0.0676 9.0177 0.75%
07/01 0.068 9.0593 0.75%
10/01 0.0687 9.1498 0.75%
總計 0.2712 9.1498 2.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0686 9.1590 0.75%
總計 0.0686 9.1590 0.75%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.1748 0.02% 2025/02/27 9.1558 0.01%
2025/03/13 9.1730 0.01% 2025/02/26 9.1548 0.01%
2025/03/12 9.1719 0.01% 2025/02/25 9.1540 0.01%
2025/03/11 9.1711 0.01% 2025/02/24 9.1530 0.02%
2025/03/10 9.1699 0.02% 2025/02/21 9.1509 0.02%
2025/03/07 9.1677 0.02% 2025/02/20 9.1490 0.02%
2025/03/06 9.1662 0.02% 2025/02/19 9.1471 0.01%
2025/03/05 9.1643 0.00% 2025/02/18 9.1461 0.03%
2025/03/04 9.1641 0.03% 2025/02/14 9.1430 0.03%
2025/03/03 9.1616 0.06% 2025/02/13 9.1405 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/美元 0.02% 0.08% 0.35% 0.35% 0.55% 1.99% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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