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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8986 |
0.0061 |
0.06% |
3.35% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.86% |
2.55% |
-5.16% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.8986 |
0.06% |
2024/11/06 |
10.8946 |
0.11% |
| 2024/11/19 |
10.8925 |
0.09% |
2024/11/05 |
10.8828 |
-0.02% |
| 2024/11/18 |
10.8832 |
-0.08% |
2024/11/04 |
10.8849 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
10.8916 |
-0.08% |
2024/11/01 |
10.8841 |
-0.04% |
| 2024/11/14 |
10.9004 |
-0.00% |
2024/10/30 |
10.8885 |
-0.05% |
| 2024/11/13 |
10.9009 |
0.01% |
2024/10/29 |
10.8944 |
-0.02% |
| 2024/11/12 |
10.8994 |
-0.05% |
2024/10/28 |
10.8964 |
0.07% |
| 2024/11/11 |
10.9051 |
0.05% |
2024/10/25 |
10.8888 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
10.8999 |
0.09% |
2024/10/24 |
10.8859 |
-0.01% |
| 2024/11/07 |
10.8902 |
-0.04% |
2024/10/23 |
10.8868 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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