街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.9031 0.0083 0.08% -0.42% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 0.86% 2.55% -5.16% 6.14% 3.83%

街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.9031 0.08% 2025/05/13 10.9042 -0.02%
2025/05/27 10.8948 0.08% 2025/05/12 10.9059 -0.45%
2025/05/23 10.8857 -0.30% 2025/05/09 10.9551 -0.01%
2025/05/22 10.9181 0.06% 2025/05/08 10.9565 -0.34%
2025/05/21 10.9115 -0.16% 2025/05/07 10.9934 0.14%
2025/05/20 10.9285 0.01% 2025/05/06 10.9780 0.06%
2025/05/19 10.9269 0.05% 2025/05/05 10.9711 -0.06%
2025/05/16 10.9219 0.06% 2025/05/02 10.9778 -0.36%
2025/05/15 10.9150 -0.05% 2025/04/30 11.0172 0.02%
2025/05/14 10.9206 0.15% 2025/04/29 11.0152 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣 0.08% -0.08% -1.13% -1.02% -0.08% 0.87% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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