街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.1017 0.0069 0.08% -1.92% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.13% -0.50% -7.98% 2.96% 0.68%
含息 - - - - - -2.13% 2.50% -5.10% 5.99% 3.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0672 8.9525 0.75%
04/06 0.067 8.9237 0.75%
07/03 0.0686 9.1430 0.75%
10/02 0.0686 9.1446 0.75%
總計 0.2714 9.1446 2.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0692 9.2176 0.75%
04/01 0.07 9.3241 0.75%
07/01 0.0702 9.3511 0.75%
10/01 0.0696 9.2755 0.75%
總計 0.279 9.2755 3.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0697 9.2802 0.75%
04/01 0.0696 9.2771 0.75%
總計 0.1393 9.2771 1.50%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.1017 0.08% 2025/05/13 9.1026 -0.02%
2025/05/27 9.0948 0.08% 2025/05/12 9.1041 -0.45%
2025/05/23 9.0872 -0.30% 2025/05/09 9.1452 -0.01%
2025/05/22 9.1142 0.06% 2025/05/08 9.1463 -0.34%
2025/05/21 9.1088 -0.15% 2025/05/07 9.1772 0.14%
2025/05/20 9.1229 0.01% 2025/05/06 9.1643 0.06%
2025/05/19 9.1216 0.05% 2025/05/05 9.1585 -0.06%
2025/05/16 9.1174 0.06% 2025/05/02 9.1641 -0.36%
2025/05/15 9.1117 -0.05% 2025/04/30 9.1970 0.02%
2025/05/14 9.1163 0.15% 2025/04/29 9.1954 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/人民幣 0.08% -0.08% -1.13% -1.82% -1.67% -2.25% -1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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