街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.2637 -0.0015 -0.02% -0.18% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.13% -0.50% -7.98% 2.96% 0.68%
含息 - - - - - -2.13% 2.50% -5.10% 5.99% 3.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0672 8.9525 0.75%
04/06 0.067 8.9237 0.75%
07/03 0.0686 9.1430 0.75%
10/02 0.0686 9.1446 0.75%
總計 0.2714 9.1446 2.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0692 9.2176 0.75%
04/01 0.07 9.3241 0.75%
07/01 0.0702 9.3511 0.75%
10/01 0.0696 9.2755 0.75%
總計 0.279 9.2755 3.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0697 9.2802 0.75%
總計 0.0697 9.2802 0.75%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.2637 -0.02% 2025/02/27 9.2702 0.05%
2025/03/13 9.2652 0.02% 2025/02/26 9.2660 0.06%
2025/03/12 9.2634 -0.02% 2025/02/25 9.2600 -0.01%
2025/03/11 9.2651 -0.07% 2025/02/24 9.2612 0.11%
2025/03/10 9.2716 0.09% 2025/02/21 9.2511 -0.02%
2025/03/07 9.2630 -0.03% 2025/02/20 9.2529 -0.09%
2025/03/06 9.2654 0.03% 2025/02/19 9.2611 0.02%
2025/03/05 9.2625 -0.03% 2025/02/18 9.2592 0.14%
2025/03/04 9.2655 -0.11% 2025/02/14 9.2462 -0.11%
2025/03/03 9.2761 0.06% 2025/02/13 9.2566 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/人民幣 -0.02% 0.01% 0.19% -0.03% -0.43% -0.40% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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