街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.2265 0.0033 0.04% -0.58% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.13% -0.50% -7.98% 2.96% 0.68%
含息 - - - - - -2.13% 2.50% -5.10% 5.99% 3.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0672 8.9525 0.75%
04/06 0.067 8.9237 0.75%
07/03 0.0686 9.1430 0.75%
10/02 0.0686 9.1446 0.75%
總計 0.2714 9.1446 2.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0692 9.2176 0.75%
04/01 0.07 9.3241 0.75%
07/01 0.0702 9.3511 0.75%
10/01 0.0696 9.2755 0.75%
總計 0.279 9.2755 3.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 9.2265 0.04% 2024/12/24 9.2762 -0.02%
2025/01/07 9.2232 -0.01% 2024/12/23 9.2785 0.10%
2025/01/06 9.2238 -0.01% 2024/12/20 9.2696 -0.04%
2025/01/03 9.2244 0.03% 2024/12/19 9.2729 -0.09%
2025/01/02 9.2213 -0.63% 2024/12/18 9.2812 0.06%
2024/12/31 9.2802 -0.03% 2024/12/17 9.2757 -0.03%
2024/12/30 9.2829 0.04% 2024/12/16 9.2787 0.13%
2024/12/27 9.2794 0.00% 2024/12/13 9.2668 -0.00%
2024/12/26 9.2792 0.08% 2024/12/12 9.2672 -0.02%
2024/12/25 9.2720 -0.05% 2024/12/11 9.2690 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/人民幣 0.04% -0.58% -0.51% 0.10% -0.64% 0.30% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)