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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8647 |
-0.0068 |
-0.05% |
8.23% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
4.97% |
-0.51% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.8647 |
-0.05% |
2024/11/06 |
12.8148 |
-0.04% |
| 2024/11/19 |
12.8715 |
0.15% |
2024/11/05 |
12.8198 |
0.06% |
| 2024/11/18 |
12.8517 |
0.39% |
2024/11/04 |
12.8127 |
0.11% |
| 2024/11/15 |
12.8020 |
0.02% |
2024/11/01 |
12.7987 |
-0.20% |
| 2024/11/14 |
12.7997 |
-0.33% |
2024/10/30 |
12.8240 |
0.10% |
| 2024/11/13 |
12.8422 |
-0.01% |
2024/10/29 |
12.8115 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
12.8436 |
0.10% |
2024/10/28 |
12.8160 |
0.41% |
| 2024/11/11 |
12.8308 |
0.29% |
2024/10/25 |
12.7633 |
-0.26% |
| 2024/11/08 |
12.7943 |
-0.18% |
2024/10/24 |
12.7965 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
12.8179 |
0.02% |
2024/10/23 |
12.7933 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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