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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.6792 |
-0.0949 |
-0.74% |
-1.78% |
2025/06/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
4.97% |
-0.51% |
9.38% |
8.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/02 |
12.6792 |
-0.74% |
2025/05/15 |
12.7939 |
-1.35% |
| 2025/05/29 |
12.7741 |
0.27% |
2025/05/14 |
12.9691 |
-0.27% |
| 2025/05/28 |
12.7402 |
-0.07% |
2025/05/13 |
13.0036 |
0.28% |
| 2025/05/27 |
12.7488 |
0.45% |
2025/05/12 |
12.9667 |
0.44% |
| 2025/05/23 |
12.6913 |
-0.78% |
2025/05/09 |
12.9097 |
0.03% |
| 2025/05/22 |
12.7916 |
0.32% |
2025/05/08 |
12.9061 |
-0.19% |
| 2025/05/21 |
12.7511 |
0.22% |
2025/05/07 |
12.9302 |
0.29% |
| 2025/05/20 |
12.7235 |
-0.90% |
2025/05/06 |
12.8932 |
-0.31% |
| 2025/05/19 |
12.8394 |
0.22% |
2025/05/05 |
12.9328 |
-0.66% |
| 2025/05/16 |
12.8112 |
0.14% |
2025/05/02 |
13.0191 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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