街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.2536 0.0040 0.03% 3.09% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 3.27% 4.97% -0.51% 9.38%

街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 12.2536 0.03% 2024/03/12 12.2086 0.02%
2024/03/25 12.2496 0.28% 2024/03/11 12.2067 0.28%
2024/03/22 12.2158 -0.19% 2024/03/08 12.1722 -0.19%
2024/03/21 12.2396 0.06% 2024/03/07 12.1949 0.04%
2024/03/20 12.2325 0.05% 2024/03/06 12.1905 0.14%
2024/03/19 12.2269 0.03% 2024/03/05 12.1732 -0.14%
2024/03/18 12.2235 0.16% 2024/03/04 12.1905 0.22%
2024/03/15 12.2041 -0.06% 2024/03/01 12.1639 -0.05%
2024/03/14 12.2114 0.03% 2024/02/29 12.1702 0.04%
2024/03/13 12.2075 -0.01% 2024/02/27 12.1654 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣 0.03% 0.22% 0.68% 2.77% 6.28% 10.47% 3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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