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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.2512 |
0.0156 |
0.12% |
2.65% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
4.97% |
-0.51% |
9.38% |
8.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
13.2512 |
0.12% |
2025/04/01 |
13.1926 |
-0.12% |
| 2025/04/16 |
13.2356 |
0.01% |
2025/03/31 |
13.2083 |
0.28% |
| 2025/04/15 |
13.2348 |
-0.02% |
2025/03/28 |
13.1717 |
-0.24% |
| 2025/04/14 |
13.2381 |
0.69% |
2025/03/27 |
13.2039 |
0.04% |
| 2025/04/11 |
13.1475 |
-0.36% |
2025/03/26 |
13.1983 |
0.03% |
| 2025/04/10 |
13.1946 |
-0.15% |
2025/03/25 |
13.1942 |
-0.02% |
| 2025/04/09 |
13.2139 |
0.25% |
2025/03/24 |
13.1965 |
0.29% |
| 2025/04/08 |
13.1807 |
-0.10% |
2025/03/21 |
13.1578 |
-0.11% |
| 2025/04/07 |
13.1945 |
-0.01% |
2025/03/20 |
13.1726 |
0.00% |
| 2025/04/02 |
13.1958 |
0.02% |
2025/03/19 |
13.1723 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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