街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.7402 -0.0086 -0.07% -1.31% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 3.27% 4.97% -0.51% 9.38% 8.61%

街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 12.7402 -0.07% 2025/05/13 13.0036 0.28%
2025/05/27 12.7488 0.45% 2025/05/12 12.9667 0.44%
2025/05/23 12.6913 -0.78% 2025/05/09 12.9097 0.03%
2025/05/22 12.7916 0.32% 2025/05/08 12.9061 -0.19%
2025/05/21 12.7511 0.22% 2025/05/07 12.9302 0.29%
2025/05/20 12.7235 -0.90% 2025/05/06 12.8932 -0.31%
2025/05/19 12.8394 0.22% 2025/05/05 12.9328 -0.66%
2025/05/16 12.8112 0.14% 2025/05/02 13.0191 -1.06%
2025/05/15 12.7939 -1.35% 2025/04/30 13.1591 0.32%
2025/05/14 12.9691 -0.27% 2025/04/29 13.1167 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣 -0.07% -0.09% -2.73% -2.93% -1.01% 2.88% -1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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