街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.4022 -0.0060 -0.06% 0.18% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.35% -1.55% -5.01% 2.53% 1.84%
含息 - - - - - -3.35% 4.91% 1.25% 9.07% 8.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1461 8.9882 1.63%
04/06 0.1467 9.0240 1.63%
07/03 0.147 9.0443 1.63%
10/02 0.1477 9.0849 1.63%
總計 0.5875 9.0849 6.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1498 9.2160 1.63%
04/01 0.1515 9.3191 1.63%
07/01 0.1517 9.3317 1.63%
10/01 0.1531 9.4177 1.63%
總計 0.6061 9.4177 6.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1526 9.3856 1.63%
總計 0.1526 9.3856 1.63%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.4022 -0.06% 2025/02/27 9.3976 0.20%
2025/03/13 9.4082 -0.05% 2025/02/26 9.3793 0.00%
2025/03/12 9.4130 -0.01% 2025/02/25 9.3789 -0.11%
2025/03/11 9.4137 0.08% 2025/02/24 9.3889 0.38%
2025/03/10 9.4063 0.29% 2025/02/21 9.3533 -0.31%
2025/03/07 9.3793 -0.35% 2025/02/20 9.3823 0.18%
2025/03/06 9.4121 0.14% 2025/02/19 9.3653 -0.17%
2025/03/05 9.3989 0.04% 2025/02/18 9.3812 0.69%
2025/03/04 9.3954 0.15% 2025/02/14 9.3172 -0.52%
2025/03/03 9.3813 -0.17% 2025/02/13 9.3661 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣 -0.06% 0.24% 0.91% 0.20% 0.33% 0.96% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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