街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.3454 0.0085 0.09% -0.43% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.35% -1.55% -5.01% 2.53% 1.84%
含息 - - - - - -3.35% 4.91% 1.25% 9.07% 8.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1461 8.9882 1.63%
04/06 0.1467 9.0240 1.63%
07/03 0.147 9.0443 1.63%
10/02 0.1477 9.0849 1.63%
總計 0.5875 9.0849 6.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1498 9.2160 1.63%
04/01 0.1515 9.3191 1.63%
07/01 0.1517 9.3317 1.63%
10/01 0.1531 9.4177 1.63%
總計 0.6061 9.4177 6.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1526 9.3856 1.63%
總計 0.1526 9.3856 1.63%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 9.3454 0.09% 2025/01/13 9.2988 0.17%
2025/02/03 9.3369 0.19% 2025/01/10 9.2833 -0.12%
2025/01/24 9.3189 0.04% 2025/01/08 9.2944 0.07%
2025/01/23 9.3151 -0.03% 2025/01/07 9.2877 -0.06%
2025/01/22 9.3178 -0.02% 2025/01/06 9.2934 0.40%
2025/01/21 9.3197 0.21% 2025/01/03 9.2567 -0.11%
2025/01/17 9.2998 0.05% 2025/01/02 9.2668 -1.27%
2025/01/16 9.2955 -0.14% 2024/12/31 9.3856 -0.11%
2025/01/15 9.3086 0.14% 2024/12/30 9.3959 0.02%
2025/01/14 9.2957 -0.03% 2024/12/27 9.3939 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣 0.09% 0.28% 0.96% 0.34% 0.72% 1.34% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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