街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.2944 0.0067 0.07% -0.97% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.35% -1.55% -5.01% 2.53% 1.84%
含息 - - - - - -3.35% 4.91% 1.25% 9.07% 8.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1461 8.9882 1.63%
04/06 0.1467 9.0240 1.63%
07/03 0.147 9.0443 1.63%
10/02 0.1477 9.0849 1.63%
總計 0.5875 9.0849 6.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1498 9.2160 1.63%
04/01 0.1515 9.3191 1.63%
07/01 0.1517 9.3317 1.63%
10/01 0.1531 9.4177 1.63%
總計 0.6061 9.4177 6.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 9.2944 0.07% 2024/12/24 9.3933 -0.11%
2025/01/07 9.2877 -0.06% 2024/12/23 9.4034 0.24%
2025/01/06 9.2934 0.40% 2024/12/20 9.3809 -0.00%
2025/01/03 9.2567 -0.11% 2024/12/19 9.3812 -0.02%
2025/01/02 9.2668 -1.27% 2024/12/18 9.3830 0.04%
2024/12/31 9.3856 -0.11% 2024/12/17 9.3796 -0.10%
2024/12/30 9.3959 0.02% 2024/12/16 9.3892 0.06%
2024/12/27 9.3939 -0.18% 2024/12/13 9.3832 0.06%
2024/12/26 9.4113 1.34% 2024/12/12 9.3779 -0.01%
2024/12/25 9.2873 -1.13% 2024/12/11 9.3789 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣 0.07% -0.97% -0.60% 0.14% 0.60% 1.87% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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