街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.9701 -0.0061 -0.07% -4.43% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.35% -1.55% -5.01% 2.53% 1.84%
含息 - - - - - -3.35% 4.91% 1.25% 9.07% 8.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1461 8.9882 1.63%
04/06 0.1467 9.0240 1.63%
07/03 0.147 9.0443 1.63%
10/02 0.1477 9.0849 1.63%
總計 0.5875 9.0849 6.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1498 9.2160 1.63%
04/01 0.1515 9.3191 1.63%
07/01 0.1517 9.3317 1.63%
10/01 0.1531 9.4177 1.63%
總計 0.6061 9.4177 6.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1526 9.3856 1.63%
04/01 0.1537 9.4572 1.63%
總計 0.3063 9.4572 3.24%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.9701 -0.07% 2025/05/13 9.1551 0.28%
2025/05/27 8.9762 0.45% 2025/05/12 9.1291 0.44%
2025/05/23 8.9356 -0.79% 2025/05/09 9.0889 0.03%
2025/05/22 9.0063 0.32% 2025/05/08 9.0864 -0.19%
2025/05/21 8.9778 0.22% 2025/05/07 9.1033 0.29%
2025/05/20 8.9583 -0.90% 2025/05/06 9.0772 -0.31%
2025/05/19 9.0400 0.22% 2025/05/05 9.1050 -0.66%
2025/05/16 9.0201 0.14% 2025/05/02 9.1658 -1.06%
2025/05/15 9.0079 -1.35% 2025/04/30 9.2644 0.32%
2025/05/14 9.1308 -0.27% 2025/04/29 9.2346 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣 -0.07% -0.09% -2.73% -4.55% -4.00% -3.60% -4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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