街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.3388 0.0011 0.01% 1.33% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.35% -1.55% -5.01% 2.53%
含息 - - - - - - -3.35% 4.91% 1.25% 9.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1538 9.4623 1.63%
04/01 0.1481 9.1090 1.63%
07/01 0.1457 8.9660 1.63%
10/03 0.1447 8.9014 1.63%
總計 0.5923 8.9014 6.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1461 8.9882 1.63%
04/06 0.1467 9.0240 1.63%
07/03 0.147 9.0443 1.63%
10/02 0.1477 9.0849 1.63%
總計 0.5875 9.0849 6.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1498 9.2160 1.63%
總計 0.1498 9.2160 1.63%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.3388 0.01% 2024/03/14 9.3130 0.03%
2024/03/27 9.3377 0.04% 2024/03/13 9.3101 -0.01%
2024/03/26 9.3337 0.03% 2024/03/12 9.3109 0.02%
2024/03/25 9.3306 0.28% 2024/03/11 9.3094 0.28%
2024/03/22 9.3049 -0.19% 2024/03/08 9.2831 -0.19%
2024/03/21 9.3230 0.07% 2024/03/07 9.3004 0.04%
2024/03/20 9.3167 0.05% 2024/03/06 9.2971 0.14%
2024/03/19 9.3124 0.03% 2024/03/05 9.2839 -0.14%
2024/03/18 9.3098 0.16% 2024/03/04 9.2971 0.22%
2024/03/15 9.2951 -0.19% 2024/03/01 9.2768 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣 0.01% 0.17% 0.65% 1.02% 2.79% 3.88% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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