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街口平安貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1415 |
0.0004 |
0.00% |
1.11% |
2025/10/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.54% |
0.31% |
0.31% |
0.41% |
0.54% |
0.36% |
0.14% |
0.51% |
1.12% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
12.1415 |
0.00% |
2025/10/16 |
12.1353 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
12.1411 |
0.00% |
2025/10/15 |
12.1348 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
12.1406 |
0.00% |
2025/10/14 |
12.1344 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
12.1402 |
0.00% |
2025/10/13 |
12.1340 |
0.01% |
| 2025/10/27 |
12.1398 |
0.01% |
2025/10/09 |
12.1324 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
12.1382 |
0.00% |
2025/10/08 |
12.1320 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
12.1377 |
0.00% |
2025/10/07 |
12.1315 |
0.01% |
| 2025/10/21 |
12.1373 |
0.00% |
2025/10/03 |
12.1299 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
12.1369 |
0.01% |
2025/10/02 |
12.1294 |
0.00% |
| 2025/10/17 |
12.1357 |
0.00% |
2025/10/01 |
12.1290 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 街口平安貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.32% |
0.65% |
1.36% |
1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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