街口平安貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.2402 0.0006 0.00% 0.60% 2026/06/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.31% 0.31% 0.41% 0.54% 0.36% 0.14% 0.51% 1.12% 1.35% 1.33%

街口平安貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/05 12.2402 0.00% 2026/05/22 12.2330 0.00%
2026/06/04 12.2396 0.00% 2026/05/21 12.2325 0.00%
2026/06/03 12.2391 0.00% 2026/05/20 12.2320 0.00%
2026/06/02 12.2386 0.00% 2026/05/19 12.2315 0.00%
2026/06/01 12.2381 0.01% 2026/05/18 12.2310 0.01%
2026/05/29 12.2366 0.00% 2026/05/15 12.2295 0.00%
2026/05/28 12.2361 0.00% 2026/05/14 12.2290 0.00%
2026/05/27 12.2356 0.00% 2026/05/13 12.2285 0.00%
2026/05/26 12.2351 0.00% 2026/05/12 12.2280 0.00%
2026/05/25 12.2346 0.01% 2026/05/11 12.2275 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口平安貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.36% 0.69% 1.33% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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