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街口平安貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2402 |
0.0006 |
0.00% |
0.60% |
2026/06/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.31% |
0.31% |
0.41% |
0.54% |
0.36% |
0.14% |
0.51% |
1.12% |
1.35% |
1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
12.2402 |
0.00% |
2026/05/22 |
12.2330 |
0.00% |
| 2026/06/04 |
12.2396 |
0.00% |
2026/05/21 |
12.2325 |
0.00% |
| 2026/06/03 |
12.2391 |
0.00% |
2026/05/20 |
12.2320 |
0.00% |
| 2026/06/02 |
12.2386 |
0.00% |
2026/05/19 |
12.2315 |
0.00% |
| 2026/06/01 |
12.2381 |
0.01% |
2026/05/18 |
12.2310 |
0.01% |
| 2026/05/29 |
12.2366 |
0.00% |
2026/05/15 |
12.2295 |
0.00% |
| 2026/05/28 |
12.2361 |
0.00% |
2026/05/14 |
12.2290 |
0.00% |
| 2026/05/27 |
12.2356 |
0.00% |
2026/05/13 |
12.2285 |
0.00% |
| 2026/05/26 |
12.2351 |
0.00% |
2026/05/12 |
12.2280 |
0.00% |
| 2026/05/25 |
12.2346 |
0.01% |
2026/05/11 |
12.2275 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 街口平安貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.36% |
0.69% |
1.33% |
0.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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