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街口平安貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0436 |
0.0014 |
0.01% |
0.30% |
2025/03/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.54% |
0.31% |
0.31% |
0.41% |
0.54% |
0.36% |
0.14% |
0.51% |
1.12% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/17 |
12.0436 |
0.01% |
2025/03/03 |
12.0372 |
0.02% |
| 2025/03/14 |
12.0422 |
0.00% |
2025/02/27 |
12.0353 |
0.00% |
| 2025/03/13 |
12.0418 |
0.00% |
2025/02/26 |
12.0349 |
0.00% |
| 2025/03/12 |
12.0413 |
0.00% |
2025/02/25 |
12.0344 |
0.00% |
| 2025/03/11 |
12.0408 |
0.00% |
2025/02/24 |
12.0340 |
0.01% |
| 2025/03/10 |
12.0404 |
0.01% |
2025/02/21 |
12.0326 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
12.0390 |
0.00% |
2025/02/20 |
12.0321 |
0.00% |
| 2025/03/06 |
12.0386 |
0.00% |
2025/02/19 |
12.0316 |
0.00% |
| 2025/03/05 |
12.0381 |
0.00% |
2025/02/18 |
12.0312 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
12.0376 |
0.00% |
2025/02/17 |
12.0307 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 街口平安貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.11% |
0.35% |
0.71% |
1.40% |
0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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