街口平安貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8822 0.0004 0.00% 0.29% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.57% 0.54% 0.31% 0.31% 0.41% 0.54% 0.36% 0.14% 0.51% 1.12%

街口平安貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.8822 0.00% 2024/03/14 11.8768 0.00%
2024/03/27 11.8818 0.00% 2024/03/13 11.8764 0.00%
2024/03/26 11.8814 0.00% 2024/03/12 11.8760 0.00%
2024/03/25 11.8810 0.01% 2024/03/11 11.8757 0.01%
2024/03/22 11.8798 0.00% 2024/03/08 11.8745 0.00%
2024/03/21 11.8795 0.00% 2024/03/07 11.8742 0.00%
2024/03/20 11.8791 0.00% 2024/03/06 11.8738 0.00%
2024/03/19 11.8787 0.00% 2024/03/05 11.8734 0.00%
2024/03/18 11.8783 0.01% 2024/03/04 11.8730 0.01%
2024/03/15 11.8772 0.00% 2024/03/01 11.8719 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口平安貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.29% 0.59% 1.17% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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