街口平安貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.0436 0.0014 0.01% 0.30% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.54% 0.31% 0.31% 0.41% 0.54% 0.36% 0.14% 0.51% 1.12% 1.35%

街口平安貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 12.0436 0.01% 2025/03/03 12.0372 0.02%
2025/03/14 12.0422 0.00% 2025/02/27 12.0353 0.00%
2025/03/13 12.0418 0.00% 2025/02/26 12.0349 0.00%
2025/03/12 12.0413 0.00% 2025/02/25 12.0344 0.00%
2025/03/11 12.0408 0.00% 2025/02/24 12.0340 0.01%
2025/03/10 12.0404 0.01% 2025/02/21 12.0326 0.00%
2025/03/07 12.0390 0.00% 2025/02/20 12.0321 0.00%
2025/03/06 12.0386 0.00% 2025/02/19 12.0316 0.00%
2025/03/05 12.0381 0.00% 2025/02/18 12.0312 0.00%
2025/03/04 12.0376 0.00% 2025/02/17 12.0307 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口平安貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.11% 0.35% 0.71% 1.40% 0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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