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街口平安貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0760 |
0.0004 |
0.00% |
0.57% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.54% |
0.31% |
0.31% |
0.41% |
0.54% |
0.36% |
0.14% |
0.51% |
1.12% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
12.0760 |
0.00% |
2025/05/15 |
12.0699 |
0.00% |
| 2025/05/28 |
12.0756 |
0.00% |
2025/05/14 |
12.0695 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
12.0751 |
0.00% |
2025/05/13 |
12.0690 |
0.00% |
| 2025/05/26 |
12.0747 |
0.01% |
2025/05/12 |
12.0686 |
0.01% |
| 2025/05/23 |
12.0734 |
0.00% |
2025/05/09 |
12.0673 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
12.0730 |
0.00% |
2025/05/08 |
12.0669 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
12.0725 |
0.00% |
2025/05/07 |
12.0664 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
12.0721 |
0.00% |
2025/05/06 |
12.0660 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
12.0717 |
0.01% |
2025/05/05 |
12.0655 |
0.01% |
| 2025/05/16 |
12.0704 |
0.00% |
2025/05/02 |
12.0642 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 街口平安貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.02% |
0.11% |
0.34% |
0.70% |
1.41% |
0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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