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街口平安貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0246 |
0.0005 |
0.00% |
0.14% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.54% |
0.31% |
0.31% |
0.41% |
0.54% |
0.36% |
0.14% |
0.51% |
1.12% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
12.0246 |
0.00% |
2025/01/10 |
12.0125 |
0.00% |
| 2025/02/03 |
12.0241 |
0.05% |
2025/01/09 |
12.0120 |
0.00% |
| 2025/01/22 |
12.0183 |
0.00% |
2025/01/08 |
12.0116 |
0.00% |
| 2025/01/21 |
12.0178 |
0.00% |
2025/01/07 |
12.0111 |
0.00% |
| 2025/01/20 |
12.0173 |
0.01% |
2025/01/06 |
12.0106 |
0.01% |
| 2025/01/17 |
12.0159 |
0.00% |
2025/01/03 |
12.0092 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
12.0154 |
0.00% |
2025/01/02 |
12.0087 |
0.01% |
| 2025/01/15 |
12.0149 |
0.00% |
2024/12/31 |
12.0078 |
0.00% |
| 2025/01/14 |
12.0144 |
0.00% |
2024/12/30 |
12.0073 |
0.01% |
| 2025/01/13 |
12.0140 |
0.01% |
2024/12/27 |
12.0059 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 街口平安貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.05% |
0.13% |
0.36% |
0.73% |
1.38% |
0.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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