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街口平安貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1859 |
0.0004 |
0.00% |
0.15% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.31% |
0.31% |
0.41% |
0.54% |
0.36% |
0.14% |
0.51% |
1.12% |
1.35% |
1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
12.1859 |
0.00% |
2026/01/28 |
12.1796 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
12.1855 |
0.00% |
2026/01/27 |
12.1792 |
0.00% |
| 2026/02/09 |
12.1850 |
0.01% |
2026/01/26 |
12.1787 |
0.01% |
| 2026/02/06 |
12.1837 |
0.00% |
2026/01/23 |
12.1774 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
12.1832 |
0.00% |
2026/01/22 |
12.1769 |
0.00% |
| 2026/02/04 |
12.1828 |
0.00% |
2026/01/21 |
12.1765 |
0.00% |
| 2026/02/03 |
12.1823 |
0.00% |
2026/01/20 |
12.1761 |
0.00% |
| 2026/02/02 |
12.1819 |
0.01% |
2026/01/19 |
12.1756 |
0.01% |
| 2026/01/30 |
12.1805 |
0.00% |
2026/01/16 |
12.1743 |
0.00% |
| 2026/01/29 |
12.1801 |
0.00% |
2026/01/15 |
12.1738 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 街口平安貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.33% |
0.65% |
1.31% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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