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街口平安貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9888 |
0.0004 |
0.00% |
1.19% |
2024/11/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.57% |
0.54% |
0.31% |
0.31% |
0.41% |
0.54% |
0.36% |
0.14% |
0.51% |
1.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/21 |
11.9888 |
0.00% |
2024/11/07 |
11.9824 |
0.00% |
| 2024/11/20 |
11.9884 |
0.00% |
2024/11/06 |
11.9819 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
11.9879 |
0.00% |
2024/11/05 |
11.9815 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
11.9874 |
0.01% |
2024/11/04 |
11.9810 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
11.9861 |
0.00% |
2024/11/01 |
11.9796 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
11.9856 |
0.00% |
2024/10/30 |
11.9787 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
11.9851 |
0.00% |
2024/10/29 |
11.9783 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
11.9847 |
0.00% |
2024/10/28 |
11.9778 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
11.9842 |
0.01% |
2024/10/25 |
11.9764 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
11.9828 |
0.00% |
2024/10/24 |
11.9760 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 街口平安貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.35% |
0.70% |
1.31% |
1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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