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百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
297.9000 |
2.7300 |
0.92% |
2.69% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
-8.42% |
| 百達保安基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
297.9000 |
0.92% |
2026/01/07 |
297.0900 |
1.45% |
| 2026/01/21 |
295.1700 |
-0.13% |
2026/01/06 |
292.8500 |
-0.12% |
| 2026/01/20 |
295.5500 |
-2.13% |
2026/01/05 |
293.2100 |
1.24% |
| 2026/01/16 |
301.9800 |
-1.01% |
2026/01/02 |
289.6200 |
-0.17% |
| 2026/01/15 |
305.0600 |
1.90% |
2025/12/31 |
290.1100 |
-0.44% |
| 2026/01/14 |
299.3700 |
-0.52% |
2025/12/30 |
291.4000 |
0.13% |
| 2026/01/13 |
300.9300 |
0.79% |
2025/12/29 |
291.0300 |
0.46% |
| 2026/01/12 |
298.5700 |
0.44% |
2025/12/23 |
289.7100 |
-0.49% |
| 2026/01/09 |
297.2600 |
0.86% |
2025/12/22 |
291.1500 |
0.85% |
| 2026/01/08 |
294.7200 |
-0.80% |
2025/12/19 |
288.7000 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
0.92% |
-2.35% |
2.32% |
-4.75% |
-1.81% |
-10.75% |
2.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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