|
|
|
百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
301.4100 |
-3.5 |
-1.15% |
-4.85% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 15.64% |
1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
| 百達保安基金-R/歐元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
301.4100 |
-1.15% |
2025/10/22 |
312.7700 |
0.77% |
| 2025/11/05 |
304.9100 |
-0.80% |
2025/10/21 |
310.3900 |
0.47% |
| 2025/11/04 |
307.3600 |
-0.21% |
2025/10/20 |
308.9500 |
1.84% |
| 2025/11/03 |
308.0200 |
-0.13% |
2025/10/17 |
303.3800 |
-1.23% |
| 2025/10/31 |
308.4100 |
0.41% |
2025/10/16 |
307.1600 |
-0.22% |
| 2025/10/30 |
307.1400 |
0.41% |
2025/10/15 |
307.8500 |
1.00% |
| 2025/10/29 |
305.8800 |
-2.59% |
2025/10/14 |
304.8000 |
-1.30% |
| 2025/10/28 |
314.0200 |
-0.82% |
2025/10/13 |
308.8000 |
-1.54% |
| 2025/10/27 |
316.6300 |
-0.01% |
2025/10/10 |
313.6200 |
1.02% |
| 2025/10/24 |
316.6600 |
1.24% |
2025/10/08 |
310.4400 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
-1.15% |
-1.87% |
-2.77% |
0.47% |
5.48% |
-4.03% |
-4.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
