百達保安基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 301.8000 0.4700 0.16% -4.73% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.64% 1.28% 8.51% -3.28% 32.81% 11.01% 30.01% -29.86% 15.87% 19.12%

百達保安基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 301.8000 0.16% 2025/05/13 307.0000 1.17%
2025/05/27 301.3300 2.05% 2025/05/12 303.4400 4.56%
2025/05/23 295.2900 -1.46% 2025/05/08 290.2000 0.81%
2025/05/22 299.6800 -0.06% 2025/05/07 287.8700 0.74%
2025/05/21 299.8700 -1.72% 2025/05/06 285.7500 -1.21%
2025/05/20 305.1100 0.21% 2025/05/05 289.2400 0.51%
2025/05/19 304.4600 -0.20% 2025/05/02 287.7600 4.58%
2025/05/16 305.0600 0.43% 2025/04/30 275.1700 -1.09%
2025/05/15 303.7500 -0.29% 2025/04/29 278.2000 0.05%
2025/05/14 304.6300 -0.77% 2025/04/28 278.0700 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達保安基金-R/歐元 0.16% 0.64% 8.53% -5.36% -8.72% 4.94% -4.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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