|
|
|
百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
321.7300 |
4.9600 |
1.57% |
1.57% |
2025/01/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 15.64% |
1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
| 百達保安基金-R/歐元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
321.7300 |
1.57% |
2024/12/13 |
328.7100 |
0.31% |
| 2024/12/31 |
316.7700 |
1.28% |
2024/12/12 |
327.7000 |
0.00% |
| 2024/12/30 |
312.7800 |
-2.00% |
2024/12/11 |
327.7000 |
0.72% |
| 2024/12/27 |
319.1500 |
0.25% |
2024/12/10 |
325.3700 |
-1.53% |
| 2024/12/23 |
318.3400 |
0.97% |
2024/12/09 |
330.4300 |
0.39% |
| 2024/12/20 |
315.2800 |
-0.85% |
2024/12/06 |
329.1600 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
317.9900 |
-2.49% |
2024/12/05 |
329.1500 |
-1.21% |
| 2024/12/18 |
326.1000 |
-0.87% |
2024/12/04 |
333.1700 |
0.71% |
| 2024/12/17 |
328.9700 |
-0.29% |
2024/12/03 |
330.8200 |
-0.59% |
| 2024/12/16 |
329.9200 |
0.37% |
2024/12/02 |
332.8000 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
1.57% |
1.06% |
-3.33% |
8.54% |
9.16% |
21.70% |
1.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
