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百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
320.4100 |
4.19 |
1.33% |
20.49% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 21.99% |
15.64% |
1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
| 百達保安基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
320.4100 |
1.33% |
2024/11/06 |
314.0600 |
3.23% |
| 2024/11/19 |
316.2200 |
-0.34% |
2024/11/05 |
304.2300 |
0.27% |
| 2024/11/18 |
317.2900 |
-1.13% |
2024/11/04 |
303.4200 |
-0.47% |
| 2024/11/15 |
320.9100 |
-1.57% |
2024/10/31 |
304.8600 |
-2.33% |
| 2024/11/14 |
326.0300 |
-0.90% |
2024/10/29 |
312.1400 |
0.64% |
| 2024/11/13 |
329.0000 |
0.63% |
2024/10/28 |
310.1700 |
-0.58% |
| 2024/11/12 |
326.9500 |
0.26% |
2024/10/25 |
311.9700 |
1.05% |
| 2024/11/11 |
326.1100 |
1.83% |
2024/10/24 |
308.7400 |
-0.29% |
| 2024/11/08 |
320.2400 |
1.34% |
2024/10/23 |
309.6300 |
0.29% |
| 2024/11/07 |
315.9900 |
0.61% |
2024/10/22 |
308.7400 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
1.33% |
-2.61% |
2.91% |
8.34% |
10.73% |
31.29% |
20.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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