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百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
372.0000 |
-13.85 |
-3.59% |
28.23% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
-8.42% |
| 百達保安基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
372.0000 |
-3.59% |
2026/06/30 |
388.0600 |
3.84% |
| 2026/07/15 |
385.8500 |
0.17% |
2026/06/29 |
373.7200 |
2.43% |
| 2026/07/14 |
385.2100 |
2.14% |
2026/06/26 |
364.8700 |
-0.67% |
| 2026/07/13 |
377.1400 |
-2.03% |
2026/06/25 |
367.3300 |
-0.12% |
| 2026/07/10 |
384.9400 |
3.08% |
2026/06/24 |
367.7600 |
-2.10% |
| 2026/07/08 |
373.4500 |
0.85% |
2026/06/22 |
375.6500 |
3.11% |
| 2026/07/07 |
370.2900 |
-3.69% |
2026/06/18 |
364.3100 |
0.68% |
| 2026/07/06 |
384.4600 |
0.02% |
2026/06/17 |
361.8600 |
-1.56% |
| 2026/07/02 |
384.3900 |
-1.12% |
2026/06/16 |
367.6000 |
0.55% |
| 2026/07/01 |
388.7600 |
0.18% |
2026/06/15 |
365.6000 |
1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
-3.59% |
-0.39% |
1.20% |
30.07% |
23.19% |
22.74% |
28.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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