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百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
304.5000 |
0.1900 |
0.06% |
-3.87% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 15.64% |
1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
| 百達保安基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
304.5000 |
0.06% |
2025/06/03 |
302.0200 |
2.11% |
| 2025/06/17 |
304.3100 |
0.36% |
2025/06/02 |
295.7900 |
-0.83% |
| 2025/06/16 |
303.2300 |
0.12% |
2025/05/30 |
298.2800 |
-1.17% |
| 2025/06/13 |
302.8800 |
-0.63% |
2025/05/28 |
301.8000 |
0.16% |
| 2025/06/12 |
304.8000 |
-0.86% |
2025/05/27 |
301.3300 |
2.05% |
| 2025/06/11 |
307.4500 |
0.19% |
2025/05/23 |
295.2900 |
-1.46% |
| 2025/06/10 |
306.8700 |
-0.76% |
2025/05/22 |
299.6800 |
-0.06% |
| 2025/06/06 |
309.2100 |
1.90% |
2025/05/21 |
299.8700 |
-1.72% |
| 2025/06/05 |
303.4500 |
-0.57% |
2025/05/20 |
305.1100 |
0.21% |
| 2025/06/04 |
305.1800 |
1.05% |
2025/05/19 |
304.4600 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
0.06% |
-0.96% |
-0.18% |
3.36% |
-6.62% |
3.39% |
-3.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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