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百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
303.1400 |
5.4300 |
1.82% |
-4.30% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 15.64% |
1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
| 百達保安基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
303.1400 |
1.82% |
2025/09/04 |
293.8500 |
-0.04% |
| 2025/09/17 |
297.7100 |
0.35% |
2025/09/03 |
293.9800 |
-0.85% |
| 2025/09/16 |
296.6800 |
-0.98% |
2025/09/02 |
296.5000 |
-1.97% |
| 2025/09/15 |
299.6100 |
-0.55% |
2025/08/29 |
302.4600 |
-0.08% |
| 2025/09/12 |
301.2700 |
0.90% |
2025/08/28 |
302.6900 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
298.5900 |
-0.44% |
2025/08/27 |
302.5700 |
0.37% |
| 2025/09/10 |
299.9000 |
-0.10% |
2025/08/26 |
301.4400 |
0.36% |
| 2025/09/09 |
300.2100 |
0.10% |
2025/08/25 |
300.3500 |
0.58% |
| 2025/09/08 |
299.9200 |
-0.06% |
2025/08/22 |
298.6200 |
0.34% |
| 2025/09/05 |
300.0900 |
2.12% |
2025/08/21 |
297.6200 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
1.82% |
1.52% |
1.32% |
-0.45% |
2.90% |
3.57% |
-4.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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