|
百達保安基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
275.3400 |
3.0200 |
1.11% |
3.54% |
2024/04/23 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
21.99% |
15.64% |
1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
百達保安基金-R/歐元
|
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
275.3400 |
1.11% |
2024/04/09 |
285.9100 |
0.69% |
2024/04/22 |
272.3200 |
-0.01% |
2024/04/08 |
283.9600 |
-0.16% |
2024/04/19 |
272.3500 |
-0.46% |
2024/04/05 |
284.4100 |
-0.11% |
2024/04/18 |
273.6100 |
-1.65% |
2024/04/02 |
284.7100 |
-2.22% |
2024/04/17 |
278.2000 |
0.35% |
2024/03/28 |
291.1700 |
1.20% |
2024/04/16 |
277.2400 |
-2.80% |
2024/03/27 |
287.7300 |
0.14% |
2024/04/15 |
285.2400 |
-0.04% |
2024/03/26 |
287.3300 |
0.14% |
2024/04/12 |
285.3500 |
0.23% |
2024/03/25 |
286.9300 |
-0.66% |
2024/04/11 |
284.7000 |
-0.19% |
2024/03/22 |
288.8400 |
-0.75% |
2024/04/10 |
285.2400 |
-0.23% |
2024/03/21 |
291.0300 |
2.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
百達保安基金-R/歐元 |
1.11% |
-0.69% |
-4.67% |
-0.06% |
16.89% |
17.82% |
3.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|