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百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
291.1200 |
6.13 |
2.15% |
0.35% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
-8.42% |
| 百達保安基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
291.1200 |
2.15% |
2026/02/12 |
288.5300 |
0.24% |
| 2026/03/04 |
284.9900 |
1.96% |
2026/02/11 |
287.8500 |
0.81% |
| 2026/03/03 |
279.5200 |
-0.88% |
2026/02/10 |
285.5400 |
2.45% |
| 2026/03/02 |
282.0100 |
1.74% |
2026/02/09 |
278.7200 |
1.41% |
| 2026/02/27 |
277.1800 |
-1.93% |
2026/02/06 |
274.8400 |
-0.28% |
| 2026/02/26 |
282.6300 |
1.06% |
2026/02/05 |
275.6100 |
0.66% |
| 2026/02/25 |
279.6600 |
1.34% |
2026/02/04 |
273.8100 |
-1.97% |
| 2026/02/24 |
275.9600 |
-0.61% |
2026/02/03 |
279.3000 |
-2.41% |
| 2026/02/23 |
277.6500 |
-3.60% |
2026/02/02 |
286.1900 |
0.20% |
| 2026/02/20 |
288.0300 |
-0.17% |
2026/01/30 |
285.6300 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
2.15% |
3.00% |
5.63% |
-2.62% |
-2.99% |
-3.82% |
0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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