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百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
362.1700 |
-7.7800 |
-2.10% |
24.84% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
-8.42% |
| 百達保安基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
362.1700 |
-2.10% |
2026/05/20 |
328.9800 |
-0.48% |
| 2026/06/03 |
369.9500 |
-0.52% |
2026/05/19 |
330.5700 |
0.53% |
| 2026/06/02 |
371.8700 |
1.83% |
2026/05/18 |
328.8200 |
1.42% |
| 2026/06/01 |
365.1700 |
3.21% |
2026/05/15 |
324.2200 |
3.18% |
| 2026/05/29 |
353.8000 |
4.68% |
2026/05/13 |
314.2400 |
0.55% |
| 2026/05/28 |
337.9900 |
-0.39% |
2026/05/12 |
312.5200 |
-0.56% |
| 2026/05/27 |
339.3200 |
-2.34% |
2026/05/11 |
314.2700 |
2.03% |
| 2026/05/26 |
347.4400 |
1.23% |
2026/05/08 |
308.0100 |
-1.26% |
| 2026/05/22 |
343.2300 |
2.35% |
2026/05/07 |
311.9300 |
3.06% |
| 2026/05/21 |
335.3600 |
1.94% |
2026/05/06 |
302.6800 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
-2.10% |
7.15% |
18.72% |
27.08% |
22.67% |
18.67% |
24.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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