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百達保安基金-R/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
291.4400 |
-4.69 |
-1.58% |
-1.00% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.96% |
3.61% |
-2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
百達保安基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
291.4400 |
-1.58% |
2024/04/02 |
306.5500 |
-2.52% |
2024/04/17 |
296.1300 |
0.48% |
2024/03/28 |
314.4600 |
1.05% |
2024/04/16 |
294.7300 |
-2.86% |
2024/03/27 |
311.1900 |
-0.10% |
2024/04/15 |
303.4100 |
-0.09% |
2024/03/26 |
311.5100 |
0.17% |
2024/04/12 |
303.6700 |
-0.61% |
2024/03/25 |
310.9700 |
-0.46% |
2024/04/11 |
305.5300 |
-0.38% |
2024/03/22 |
312.4100 |
-1.34% |
2024/04/10 |
306.7000 |
-1.40% |
2024/03/21 |
316.6400 |
2.43% |
2024/04/09 |
311.0400 |
0.94% |
2024/03/20 |
309.1400 |
0.83% |
2024/04/08 |
308.1500 |
0.30% |
2024/03/19 |
306.5900 |
-0.84% |
2024/04/05 |
307.2200 |
0.22% |
2024/03/18 |
309.2000 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
百達保安基金-R/美元 |
-1.58% |
-4.61% |
-5.74% |
0.64% |
11.77% |
12.24% |
-1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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