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百達保安基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
370.4000 |
7.6100 |
2.10% |
8.85% |
2026/05/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
11.66% |
3.52% |
| 百達保安基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
370.4000 |
2.10% |
2026/04/24 |
349.3800 |
0.03% |
| 2026/05/08 |
362.7900 |
-1.18% |
2026/04/23 |
349.2900 |
-1.14% |
| 2026/05/07 |
367.1100 |
3.20% |
2026/04/22 |
353.3100 |
-0.46% |
| 2026/05/06 |
355.7300 |
-0.37% |
2026/04/21 |
354.9600 |
2.10% |
| 2026/05/05 |
357.0600 |
-0.09% |
2026/04/20 |
347.6600 |
0.79% |
| 2026/05/04 |
357.3700 |
3.46% |
2026/04/17 |
344.9400 |
2.47% |
| 2026/04/30 |
345.4300 |
-1.11% |
2026/04/16 |
336.6300 |
1.38% |
| 2026/04/29 |
349.3200 |
0.09% |
2026/04/15 |
332.0500 |
0.73% |
| 2026/04/28 |
348.9900 |
-0.85% |
2026/04/14 |
329.6500 |
2.38% |
| 2026/04/27 |
351.9700 |
0.74% |
2026/04/13 |
321.9800 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/美元 |
2.10% |
3.65% |
15.74% |
8.48% |
4.87% |
12.89% |
8.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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