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百達保安基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
349.1800 |
3.13 |
0.90% |
2.62% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
11.66% |
3.52% |
| 百達保安基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
349.1800 |
0.90% |
2026/01/07 |
347.3800 |
1.31% |
| 2026/01/21 |
346.0500 |
-0.09% |
2026/01/06 |
342.8900 |
0.04% |
| 2026/01/20 |
346.3600 |
-1.28% |
2026/01/05 |
342.7400 |
0.90% |
| 2026/01/16 |
350.8500 |
-0.86% |
2026/01/02 |
339.6900 |
-0.17% |
| 2026/01/15 |
353.9000 |
1.41% |
2025/12/31 |
340.2800 |
-0.73% |
| 2026/01/14 |
348.9700 |
-0.58% |
2025/12/30 |
342.7900 |
-0.04% |
| 2026/01/13 |
351.0100 |
0.67% |
2025/12/29 |
342.9400 |
0.57% |
| 2026/01/12 |
348.6600 |
0.80% |
2025/12/23 |
340.9800 |
-0.43% |
| 2026/01/09 |
345.9000 |
0.62% |
2025/12/22 |
342.4600 |
1.15% |
| 2026/01/08 |
343.7600 |
-1.04% |
2025/12/19 |
338.5600 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/美元 |
0.90% |
-1.33% |
1.96% |
-3.73% |
-1.66% |
0.34% |
2.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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