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百達保安基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
347.3000 |
-2.62 |
-0.75% |
5.66% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.61% |
-2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
11.66% |
| 百達保安基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
347.3000 |
-0.75% |
2025/10/22 |
362.7200 |
0.63% |
| 2025/11/05 |
349.9200 |
-0.85% |
2025/10/21 |
360.4500 |
0.15% |
| 2025/11/04 |
352.9200 |
-0.52% |
2025/10/20 |
359.9200 |
1.65% |
| 2025/11/03 |
354.7500 |
-0.28% |
2025/10/17 |
354.0800 |
-1.12% |
| 2025/10/31 |
355.7500 |
0.08% |
2025/10/16 |
358.1000 |
0.04% |
| 2025/10/30 |
355.4700 |
-0.26% |
2025/10/15 |
357.9600 |
1.45% |
| 2025/10/29 |
356.3900 |
-2.70% |
2025/10/14 |
352.8400 |
-1.30% |
| 2025/10/28 |
366.2800 |
-0.62% |
2025/10/13 |
357.4700 |
-1.48% |
| 2025/10/27 |
368.5800 |
0.11% |
2025/10/10 |
362.8300 |
0.46% |
| 2025/10/24 |
368.1800 |
1.51% |
2025/10/08 |
361.1700 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/美元 |
-0.75% |
-2.30% |
-4.25% |
-0.46% |
7.06% |
3.16% |
5.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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