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百達保安基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
337.8200 |
6.5100 |
1.96% |
-0.72% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
11.66% |
3.52% |
| 百達保安基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
337.8200 |
1.96% |
2026/02/12 |
342.8900 |
0.43% |
| 2026/03/04 |
331.3100 |
2.47% |
2026/02/11 |
341.4300 |
0.36% |
| 2026/03/03 |
323.3200 |
-2.14% |
2026/02/10 |
340.2200 |
2.40% |
| 2026/03/02 |
330.4000 |
1.03% |
2026/02/09 |
332.2600 |
2.27% |
| 2026/02/27 |
327.0300 |
-2.05% |
2026/02/06 |
324.8900 |
-0.16% |
| 2026/02/26 |
333.8600 |
1.27% |
2026/02/05 |
325.4200 |
0.57% |
| 2026/02/25 |
329.6600 |
1.46% |
2026/02/04 |
323.5600 |
-1.76% |
| 2026/02/24 |
324.9100 |
-0.89% |
2026/02/03 |
329.3500 |
-2.59% |
| 2026/02/23 |
327.8300 |
-3.38% |
2026/02/02 |
338.1100 |
-0.55% |
| 2026/02/20 |
339.3000 |
-1.05% |
2026/01/30 |
339.9900 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/美元 |
1.96% |
1.19% |
3.81% |
-3.01% |
-4.19% |
3.70% |
-0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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