百達保安基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 341.3300 -0.75 -0.22% 3.84% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.61% -2.12% 23.54% -7.90% 30.31% 21.38% 20.20% -33.90% 19.99% 11.66%

百達保安基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 341.3300 -0.22% 2025/05/13 341.8600 1.33%
2025/05/27 342.0800 2.37% 2025/05/12 337.3700 2.82%
2025/05/23 334.1500 -1.20% 2025/05/08 328.1100 0.27%
2025/05/22 338.2100 -0.53% 2025/05/07 327.2200 0.87%
2025/05/21 340.0000 -0.94% 2025/05/06 324.3900 -1.12%
2025/05/20 343.2200 0.19% 2025/05/05 328.0700 0.24%
2025/05/19 342.5700 0.26% 2025/05/02 327.2700 4.61%
2025/05/16 341.6700 0.41% 2025/04/30 312.8400 -1.43%
2025/05/15 340.2700 -0.42% 2025/04/29 317.3800 0.43%
2025/05/14 341.7100 -0.04% 2025/04/28 316.0300 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達保安基金-R/美元 -0.22% 0.39% 8.01% 2.82% -2.17% 9.26% 3.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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