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百達智慧城市基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
196.3100 |
-0.3700 |
-0.19% |
3.87% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.89% |
0.99% |
-8.70% |
30.64% |
5.07% |
14.97% |
-26.73% |
12.95% |
11.76% |
-7.52% |
| 百達智慧城市基金-R/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
196.3100 |
-0.19% |
2026/02/12 |
198.3500 |
1.46% |
| 2026/03/04 |
196.6800 |
0.75% |
2026/02/11 |
195.5000 |
0.53% |
| 2026/03/03 |
195.2200 |
-0.79% |
2026/02/10 |
194.4700 |
1.46% |
| 2026/03/02 |
196.7700 |
0.63% |
2026/02/09 |
191.6700 |
-0.25% |
| 2026/02/27 |
195.5400 |
-0.21% |
2026/02/06 |
192.1500 |
0.77% |
| 2026/02/26 |
195.9500 |
0.10% |
2026/02/05 |
190.6800 |
-0.02% |
| 2026/02/25 |
195.7500 |
0.09% |
2026/02/04 |
190.7100 |
0.44% |
| 2026/02/24 |
195.5800 |
-0.29% |
2026/02/03 |
189.8700 |
0.39% |
| 2026/02/23 |
196.1400 |
-0.42% |
2026/02/02 |
189.1300 |
1.12% |
| 2026/02/20 |
196.9700 |
-0.70% |
2026/01/30 |
187.0300 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/歐元 |
-0.19% |
0.18% |
2.95% |
3.91% |
1.42% |
-5.57% |
3.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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