百達智慧城市基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 198.9300 1.41 0.71% -2.66% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.39% 5.89% 0.99% -8.70% 30.64% 5.07% 14.97% -26.73% 12.95% 11.76%

百達智慧城市基金-R/歐元
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 198.9300 0.71% 2025/05/13 200.0900 -0.15%
2025/05/27 197.5200 1.32% 2025/05/12 200.3900 2.14%
2025/05/23 194.9500 -1.02% 2025/05/08 196.1900 0.66%
2025/05/22 196.9500 -1.12% 2025/05/07 194.9100 0.25%
2025/05/21 199.1900 -1.31% 2025/05/06 194.4200 -0.58%
2025/05/20 201.8300 0.69% 2025/05/05 195.5600 0.31%
2025/05/19 200.4500 -0.09% 2025/05/02 194.9600 3.48%
2025/05/16 200.6300 0.70% 2025/04/30 188.4100 -0.49%
2025/05/15 199.2300 0.50% 2025/04/29 189.3300 -0.35%
2025/05/14 198.2300 -0.93% 2025/04/28 190.0000 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/歐元 0.71% -0.13% 4.70% -7.19% -7.70% 4.84% -2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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