百達智慧城市基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 194.8700 -0.3800 -0.19% -4.64% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.39% 5.89% 0.99% -8.70% 30.64% 5.07% 14.97% -26.73% 12.95% 11.76%

百達智慧城市基金-R/歐元
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 194.8700 -0.19% 2025/06/03 196.9800 0.93%
2025/06/17 195.2500 -0.50% 2025/06/02 195.1600 -1.65%
2025/06/16 196.2300 0.39% 2025/05/30 198.4400 -0.25%
2025/06/13 195.4700 -0.77% 2025/05/28 198.9300 0.71%
2025/06/12 196.9800 -1.25% 2025/05/27 197.5200 1.32%
2025/06/11 199.4700 0.13% 2025/05/23 194.9500 -1.02%
2025/06/10 199.2200 -0.44% 2025/05/22 196.9500 -1.12%
2025/06/06 200.1100 1.17% 2025/05/21 199.1900 -1.31%
2025/06/05 197.7900 -0.60% 2025/05/20 201.8300 0.69%
2025/06/04 198.9900 1.02% 2025/05/19 200.4500 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/歐元 -0.19% -2.31% -2.87% -3.91% -6.41% 2.03% -4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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