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百達智慧城市基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
197.6100 |
-0.0800 |
-0.04% |
4.56% |
2026/05/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.89% |
0.99% |
-8.70% |
30.64% |
5.07% |
14.97% |
-26.73% |
12.95% |
11.76% |
-7.52% |
| 百達智慧城市基金-R/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
197.6100 |
-0.04% |
2026/04/24 |
197.8800 |
0.03% |
| 2026/05/08 |
197.6900 |
-0.49% |
2026/04/23 |
197.8200 |
0.59% |
| 2026/05/07 |
198.6600 |
-0.77% |
2026/04/22 |
196.6500 |
-1.06% |
| 2026/05/06 |
200.2100 |
0.58% |
2026/04/21 |
198.7500 |
0.57% |
| 2026/05/05 |
199.0500 |
-0.18% |
2026/04/20 |
197.6300 |
0.56% |
| 2026/05/04 |
199.4000 |
1.03% |
2026/04/17 |
196.5200 |
1.49% |
| 2026/04/30 |
197.3600 |
0.27% |
2026/04/16 |
193.6400 |
0.93% |
| 2026/04/29 |
196.8300 |
0.65% |
2026/04/15 |
191.8600 |
0.04% |
| 2026/04/28 |
195.5600 |
-0.87% |
2026/04/14 |
191.7900 |
1.16% |
| 2026/04/27 |
197.2700 |
-0.31% |
2026/04/13 |
189.5900 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/歐元 |
-0.04% |
-0.90% |
3.75% |
1.08% |
4.15% |
0.72% |
4.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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