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百達智慧城市基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
197.6300 |
1.1100 |
0.56% |
4.57% |
2026/04/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.89% |
0.99% |
-8.70% |
30.64% |
5.07% |
14.97% |
-26.73% |
12.95% |
11.76% |
-7.52% |
| 百達智慧城市基金-R/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
197.6300 |
0.56% |
2026/04/02 |
182.7300 |
-0.38% |
| 2026/04/17 |
196.5200 |
1.49% |
2026/04/01 |
183.4300 |
1.01% |
| 2026/04/16 |
193.6400 |
0.93% |
2026/03/31 |
181.5900 |
0.42% |
| 2026/04/15 |
191.8600 |
0.04% |
2026/03/30 |
180.8300 |
0.06% |
| 2026/04/14 |
191.7900 |
1.16% |
2026/03/27 |
180.7200 |
-1.93% |
| 2026/04/13 |
189.5900 |
-0.46% |
2026/03/26 |
184.2800 |
0.02% |
| 2026/04/10 |
190.4700 |
0.31% |
2026/03/25 |
184.2500 |
0.40% |
| 2026/04/09 |
189.8900 |
0.03% |
2026/03/24 |
183.5100 |
-0.92% |
| 2026/04/08 |
189.8300 |
2.77% |
2026/03/23 |
185.2100 |
1.01% |
| 2026/04/07 |
184.7100 |
1.08% |
2026/03/20 |
183.3600 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/歐元 |
0.56% |
4.24% |
7.78% |
5.41% |
1.69% |
6.21% |
4.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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