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百達智慧城市基金-R/月配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
134.6100 |
0.8800 |
0.66% |
0.66% |
2025/01/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.28% |
1.56% |
-3.05% |
-11.32% |
28.70% |
3.55% |
13.49% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
| 含息 |
6.47% |
5.66% |
0.98% |
-8.50% |
30.59% |
5.04% |
14.93% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
134.6100 |
0.66% |
2024/12/13 |
139.6500 |
-0.38% |
| 2024/12/31 |
133.7300 |
1.14% |
2024/12/12 |
140.1800 |
-0.53% |
| 2024/12/30 |
132.2200 |
-1.64% |
2024/12/11 |
140.9200 |
0.49% |
| 2024/12/27 |
134.4200 |
1.11% |
2024/12/10 |
140.2300 |
-0.89% |
| 2024/12/23 |
132.9500 |
0.45% |
2024/12/09 |
141.4900 |
-0.02% |
| 2024/12/20 |
132.3600 |
-0.93% |
2024/12/06 |
141.5200 |
0.36% |
| 2024/12/19 |
133.6000 |
-1.95% |
2024/12/05 |
141.0100 |
-0.76% |
| 2024/12/18 |
136.2600 |
-0.30% |
2024/12/04 |
142.0900 |
0.12% |
| 2024/12/17 |
136.6700 |
-1.80% |
2024/12/03 |
141.9200 |
-0.12% |
| 2024/12/16 |
139.1800 |
-0.34% |
2024/12/02 |
142.0900 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 |
0.66% |
1.25% |
-5.26% |
0.00% |
7.57% |
11.53% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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