百達智慧城市基金-R/月配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 130.1800 0.9200 0.71% -2.65% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.28% 1.56% -3.05% -11.32% 28.70% 3.55% 13.49% -27.92% 11.11% 10.69%
含息 6.47% 5.66% 0.98% -8.50% 30.59% 5.04% 14.93% -27.92% 11.11% 10.69%

百達智慧城市基金-R/月配息/歐元
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 130.1800 0.71% 2025/05/13 130.9400 -0.15%
2025/05/27 129.2600 1.32% 2025/05/12 131.1400 2.14%
2025/05/23 127.5800 -1.02% 2025/05/08 128.3900 0.66%
2025/05/22 128.8900 -1.12% 2025/05/07 127.5500 0.25%
2025/05/21 130.3500 -1.31% 2025/05/06 127.2300 -0.59%
2025/05/20 132.0800 0.69% 2025/05/05 127.9800 0.31%
2025/05/19 131.1700 -0.09% 2025/05/02 127.5800 3.47%
2025/05/16 131.2900 0.70% 2025/04/30 123.3000 -0.48%
2025/05/15 130.3800 0.51% 2025/04/29 123.9000 -0.35%
2025/05/14 129.7200 -0.93% 2025/04/28 124.3400 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 0.71% -0.13% 4.70% -7.19% -8.59% 3.84% -2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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