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百達智慧城市基金-R/月配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
124.0700 |
-1.53 |
-1.22% |
-7.22% |
2025/11/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.28% |
1.56% |
-3.05% |
-11.32% |
28.70% |
3.55% |
13.49% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
| 含息 |
6.47% |
5.66% |
0.98% |
-8.50% |
30.59% |
5.04% |
14.93% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
124.0700 |
-1.22% |
2025/10/22 |
128.9200 |
0.56% |
| 2025/11/05 |
125.6000 |
0.36% |
2025/10/21 |
128.2000 |
0.80% |
| 2025/11/04 |
125.1500 |
-0.06% |
2025/10/20 |
127.1800 |
0.74% |
| 2025/11/03 |
125.2200 |
-0.46% |
2025/10/17 |
126.2400 |
-0.60% |
| 2025/10/31 |
125.8000 |
-0.80% |
2025/10/16 |
127.0000 |
-0.38% |
| 2025/10/30 |
126.8200 |
0.25% |
2025/10/15 |
127.4800 |
1.35% |
| 2025/10/29 |
126.5100 |
-0.97% |
2025/10/14 |
125.7800 |
0.04% |
| 2025/10/28 |
127.7500 |
-1.11% |
2025/10/13 |
125.7300 |
-0.93% |
| 2025/10/27 |
129.1900 |
-0.20% |
2025/10/10 |
126.9100 |
0.17% |
| 2025/10/24 |
129.4500 |
0.41% |
2025/10/08 |
126.6900 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 |
-1.22% |
-2.17% |
-1.99% |
-1.63% |
-2.48% |
-8.44% |
-7.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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