|
|
|
百達智慧城市基金-R/月配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
129.3200 |
-0.0500 |
-0.04% |
4.56% |
2026/05/11 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.56% |
-3.05% |
-11.32% |
28.70% |
3.55% |
13.49% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
-7.52% |
| 含息 |
5.66% |
0.98% |
-8.50% |
30.59% |
5.04% |
14.93% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
-7.52% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
129.3200 |
-0.04% |
2026/04/24 |
129.4900 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
129.3700 |
-0.48% |
2026/04/23 |
129.4600 |
0.60% |
| 2026/05/07 |
130.0000 |
-0.78% |
2026/04/22 |
128.6900 |
-1.05% |
| 2026/05/06 |
131.0200 |
0.58% |
2026/04/21 |
130.0600 |
0.56% |
| 2026/05/05 |
130.2600 |
-0.18% |
2026/04/20 |
129.3300 |
0.56% |
| 2026/05/04 |
130.4900 |
1.04% |
2026/04/17 |
128.6100 |
1.49% |
| 2026/04/30 |
129.1500 |
0.26% |
2026/04/16 |
126.7200 |
0.92% |
| 2026/04/29 |
128.8100 |
0.65% |
2026/04/15 |
125.5600 |
0.04% |
| 2026/04/28 |
127.9800 |
-0.86% |
2026/04/14 |
125.5100 |
1.16% |
| 2026/04/27 |
129.0900 |
-0.31% |
2026/04/13 |
124.0700 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 |
-0.04% |
-0.90% |
3.75% |
1.09% |
4.16% |
0.72% |
4.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
