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百達智慧城市基金-R/月配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
129.3300 |
0.7200 |
0.56% |
4.57% |
2026/04/20 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.56% |
-3.05% |
-11.32% |
28.70% |
3.55% |
13.49% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
-7.52% |
| 含息 |
5.66% |
0.98% |
-8.50% |
30.59% |
5.04% |
14.93% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
-7.52% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
129.3300 |
0.56% |
2026/04/02 |
119.5800 |
-0.38% |
| 2026/04/17 |
128.6100 |
1.49% |
2026/04/01 |
120.0400 |
1.01% |
| 2026/04/16 |
126.7200 |
0.92% |
2026/03/31 |
118.8400 |
0.42% |
| 2026/04/15 |
125.5600 |
0.04% |
2026/03/30 |
118.3400 |
0.07% |
| 2026/04/14 |
125.5100 |
1.16% |
2026/03/27 |
118.2600 |
-1.93% |
| 2026/04/13 |
124.0700 |
-0.46% |
2026/03/26 |
120.5900 |
0.02% |
| 2026/04/10 |
124.6400 |
0.31% |
2026/03/25 |
120.5700 |
0.40% |
| 2026/04/09 |
124.2600 |
0.03% |
2026/03/24 |
120.0900 |
-0.92% |
| 2026/04/08 |
124.2200 |
2.76% |
2026/03/23 |
121.2000 |
1.01% |
| 2026/04/07 |
120.8800 |
1.09% |
2026/03/20 |
119.9900 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 |
0.56% |
4.24% |
7.78% |
5.41% |
1.69% |
6.22% |
4.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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