|
|
|
百達智慧城市基金-R/月配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
138.0700 |
0.75 |
0.55% |
14.28% |
2024/11/20 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
2.28% |
1.56% |
-3.05% |
-11.32% |
28.70% |
3.55% |
13.49% |
-27.92% |
11.11% |
| 含息 |
- |
6.47% |
5.66% |
0.98% |
-8.50% |
30.59% |
5.04% |
14.93% |
-27.92% |
11.11% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
138.0700 |
0.55% |
2024/11/06 |
135.5000 |
1.32% |
| 2024/11/19 |
137.3200 |
-0.24% |
2024/11/05 |
133.7300 |
0.21% |
| 2024/11/18 |
137.6500 |
-0.82% |
2024/11/04 |
133.4500 |
-0.16% |
| 2024/11/15 |
138.7900 |
-0.66% |
2024/10/31 |
133.6700 |
-1.95% |
| 2024/11/14 |
139.7100 |
0.40% |
2024/10/29 |
136.3300 |
-0.19% |
| 2024/11/13 |
139.1600 |
-0.02% |
2024/10/28 |
136.5900 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
139.1900 |
-0.74% |
2024/10/25 |
136.5000 |
-0.13% |
| 2024/11/11 |
140.2300 |
1.97% |
2024/10/24 |
136.6800 |
-0.20% |
| 2024/11/08 |
137.5200 |
0.98% |
2024/10/23 |
136.9500 |
-0.15% |
| 2024/11/07 |
136.1800 |
0.50% |
2024/10/22 |
137.1500 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 |
0.55% |
-0.78% |
-0.79% |
7.47% |
7.80% |
23.10% |
14.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
