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百達智慧城市基金-R/月配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
136.6300 |
0.3000 |
0.22% |
10.47% |
2026/06/25 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.56% |
-3.05% |
-11.32% |
28.70% |
3.55% |
13.49% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
-7.52% |
| 含息 |
5.66% |
0.98% |
-8.50% |
30.59% |
5.04% |
14.93% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
-7.52% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
136.6300 |
0.22% |
2026/06/09 |
133.1300 |
0.67% |
| 2026/06/24 |
136.3300 |
0.52% |
2026/06/08 |
132.2500 |
-0.53% |
| 2026/06/22 |
135.6300 |
1.04% |
2026/06/05 |
132.9600 |
0.21% |
| 2026/06/18 |
134.2300 |
0.34% |
2026/06/04 |
132.6800 |
0.15% |
| 2026/06/17 |
133.7800 |
0.09% |
2026/06/03 |
132.4800 |
0.32% |
| 2026/06/16 |
133.6600 |
0.33% |
2026/06/02 |
132.0600 |
1.04% |
| 2026/06/15 |
133.2200 |
1.28% |
2026/06/01 |
130.7000 |
-0.23% |
| 2026/06/12 |
131.5300 |
0.85% |
2026/05/29 |
131.0000 |
0.15% |
| 2026/06/11 |
130.4200 |
-1.08% |
2026/05/28 |
130.8100 |
-1.34% |
| 2026/06/10 |
131.8500 |
-0.96% |
2026/05/27 |
132.5900 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 |
0.22% |
1.79% |
3.23% |
13.32% |
11.22% |
6.82% |
10.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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