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百達智慧城市基金-R/月配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
127.5200 |
-0.25 |
-0.20% |
-4.64% |
2025/06/18 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.28% |
1.56% |
-3.05% |
-11.32% |
28.70% |
3.55% |
13.49% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
| 含息 |
6.47% |
5.66% |
0.98% |
-8.50% |
30.59% |
5.04% |
14.93% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
127.5200 |
-0.20% |
2025/06/03 |
128.9000 |
0.93% |
| 2025/06/17 |
127.7700 |
-0.50% |
2025/06/02 |
127.7100 |
-1.66% |
| 2025/06/16 |
128.4100 |
0.39% |
2025/05/30 |
129.8600 |
-0.25% |
| 2025/06/13 |
127.9100 |
-0.77% |
2025/05/28 |
130.1800 |
0.71% |
| 2025/06/12 |
128.9000 |
-1.25% |
2025/05/27 |
129.2600 |
1.32% |
| 2025/06/11 |
130.5300 |
0.12% |
2025/05/23 |
127.5800 |
-1.02% |
| 2025/06/10 |
130.3700 |
-0.44% |
2025/05/22 |
128.8900 |
-1.12% |
| 2025/06/06 |
130.9500 |
1.17% |
2025/05/21 |
130.3500 |
-1.31% |
| 2025/06/05 |
129.4300 |
-0.61% |
2025/05/20 |
132.0800 |
0.69% |
| 2025/06/04 |
130.2200 |
1.02% |
2025/05/19 |
131.1700 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 |
-0.20% |
-2.31% |
-2.87% |
-3.91% |
-6.41% |
1.05% |
-4.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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