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百達智慧城市基金-R/月配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
123.2300 |
0.3300 |
0.27% |
-7.85% |
2025/12/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.28% |
1.56% |
-3.05% |
-11.32% |
28.70% |
3.55% |
13.49% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
| 含息 |
6.47% |
5.66% |
0.98% |
-8.50% |
30.59% |
5.04% |
14.93% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
123.2300 |
0.27% |
2025/11/19 |
121.2700 |
0.76% |
| 2025/12/03 |
122.9000 |
0.02% |
2025/11/18 |
120.3600 |
-1.70% |
| 2025/12/02 |
122.8800 |
-0.34% |
2025/11/17 |
122.4400 |
0.10% |
| 2025/12/01 |
123.3000 |
-0.70% |
2025/11/14 |
122.3200 |
-1.76% |
| 2025/11/28 |
124.1700 |
0.50% |
2025/11/13 |
124.5100 |
-0.68% |
| 2025/11/26 |
123.5500 |
0.88% |
2025/11/12 |
125.3600 |
0.97% |
| 2025/11/25 |
122.4700 |
0.42% |
2025/11/11 |
124.1600 |
0.53% |
| 2025/11/24 |
121.9600 |
0.86% |
2025/11/10 |
123.5100 |
0.47% |
| 2025/11/21 |
120.9200 |
-1.03% |
2025/11/07 |
122.9300 |
-0.92% |
| 2025/11/20 |
122.1800 |
0.75% |
2025/11/06 |
124.0700 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 |
0.27% |
-0.26% |
-1.53% |
-2.15% |
-5.37% |
-13.27% |
-7.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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