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百達智慧城市基金-R/月配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
123.9600 |
0.9400 |
0.76% |
0.23% |
2026/01/22 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.56% |
-3.05% |
-11.32% |
28.70% |
3.55% |
13.49% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
-7.52% |
| 含息 |
5.66% |
0.98% |
-8.50% |
30.59% |
5.04% |
14.93% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
-7.52% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
123.9600 |
0.76% |
2026/01/07 |
125.1600 |
0.87% |
| 2026/01/21 |
123.0200 |
0.27% |
2026/01/06 |
124.0800 |
0.22% |
| 2026/01/20 |
122.6900 |
-2.29% |
2026/01/05 |
123.8100 |
0.72% |
| 2026/01/16 |
125.5600 |
-0.10% |
2026/01/02 |
122.9300 |
-0.61% |
| 2026/01/15 |
125.6900 |
1.09% |
2025/12/31 |
123.6800 |
0.02% |
| 2026/01/14 |
124.3400 |
0.35% |
2025/12/30 |
123.6500 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
123.9100 |
-0.58% |
2025/12/29 |
123.5800 |
0.59% |
| 2026/01/12 |
124.6300 |
-0.42% |
2025/12/23 |
122.8500 |
0.14% |
| 2026/01/09 |
125.1600 |
0.80% |
2025/12/22 |
122.6800 |
0.01% |
| 2026/01/08 |
124.1700 |
-0.79% |
2025/12/19 |
122.6700 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 |
0.76% |
-1.38% |
1.04% |
-3.85% |
-3.50% |
-9.93% |
0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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