百達智慧城市基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 224.0000 -1.81 -0.80% 5.59% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.54% 1.78% 14.94% -12.40% 27.81% 15.03% 6.32% -30.93% 16.96% 4.76%

百達智慧城市基金-R/美元
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 224.0000 -0.80% 2025/06/03 224.3300 0.51%
2025/06/17 225.8100 -0.88% 2025/06/02 223.2000 -0.67%
2025/06/16 227.8100 1.07% 2025/05/30 224.7100 -0.16%
2025/06/13 225.3900 -1.26% 2025/05/28 225.0700 0.33%
2025/06/12 228.2600 -0.28% 2025/05/27 224.3200 1.64%
2025/06/11 228.9100 0.36% 2025/05/23 220.7000 -0.75%
2025/06/10 228.0800 -0.00% 2025/05/22 222.3700 -1.58%
2025/06/06 228.0900 0.40% 2025/05/21 225.9300 -0.53%
2025/06/05 227.1800 0.02% 2025/05/20 227.1300 0.66%
2025/06/04 227.1400 1.25% 2025/05/19 225.6300 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/美元 -0.80% -2.14% -0.36% 1.17% 2.45% 9.08% 5.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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