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百達智慧城市基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
233.0000 |
0.0500 |
0.02% |
5.07% |
2026/05/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.78% |
14.94% |
-12.40% |
27.81% |
15.03% |
6.32% |
-30.93% |
16.96% |
4.76% |
4.53% |
| 百達智慧城市基金-R/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
233.0000 |
0.02% |
2026/04/24 |
231.7500 |
0.16% |
| 2026/05/08 |
232.9500 |
-0.41% |
2026/04/23 |
231.3900 |
0.18% |
| 2026/05/07 |
233.9000 |
-0.63% |
2026/04/22 |
230.9800 |
-1.28% |
| 2026/05/06 |
235.3900 |
1.04% |
2026/04/21 |
233.9700 |
0.49% |
| 2026/05/05 |
232.9600 |
-0.31% |
2026/04/20 |
232.8300 |
0.07% |
| 2026/05/04 |
233.6800 |
1.23% |
2026/04/17 |
232.6600 |
2.04% |
| 2026/04/30 |
230.8400 |
0.30% |
2026/04/16 |
228.0100 |
0.77% |
| 2026/04/29 |
230.1500 |
0.56% |
2026/04/15 |
226.2700 |
-0.06% |
| 2026/04/28 |
228.8600 |
-1.20% |
2026/04/14 |
226.4000 |
1.98% |
| 2026/04/27 |
231.6400 |
-0.05% |
2026/04/13 |
222.0000 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/美元 |
0.02% |
-0.29% |
4.26% |
0.44% |
5.81% |
5.00% |
5.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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