|
|
|
百達智慧城市基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
209.5000 |
2.0800 |
1.00% |
-5.53% |
2026/03/31 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.78% |
14.94% |
-12.40% |
27.81% |
15.03% |
6.32% |
-30.93% |
16.96% |
4.76% |
4.53% |
| 百達智慧城市基金-R/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
209.5000 |
1.00% |
2026/03/17 |
221.2900 |
0.81% |
| 2026/03/30 |
207.4200 |
-0.50% |
2026/03/16 |
219.5200 |
1.11% |
| 2026/03/27 |
208.4700 |
-2.08% |
2026/03/13 |
217.1000 |
-0.74% |
| 2026/03/26 |
212.8900 |
-0.32% |
2026/03/12 |
218.7100 |
-1.55% |
| 2026/03/25 |
213.5700 |
0.34% |
2026/03/11 |
222.1500 |
-0.80% |
| 2026/03/24 |
212.8400 |
-1.12% |
2026/03/10 |
223.9400 |
2.37% |
| 2026/03/23 |
215.2600 |
1.72% |
2026/03/09 |
218.7500 |
-1.50% |
| 2026/03/20 |
211.6200 |
-0.85% |
2026/03/06 |
222.0900 |
-2.55% |
| 2026/03/19 |
213.4400 |
-2.21% |
2026/03/05 |
227.8900 |
-0.37% |
| 2026/03/18 |
218.2700 |
-1.36% |
2026/03/04 |
228.7400 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/美元 |
1.00% |
-1.57% |
-9.22% |
-5.53% |
-6.97% |
-2.83% |
-5.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
