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百達智慧城市基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
212.0500 |
-0.1000 |
-0.05% |
-0.05% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.54% |
1.78% |
14.94% |
-12.40% |
27.81% |
15.03% |
6.32% |
-30.93% |
16.96% |
4.76% |
| 百達智慧城市基金-R/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
212.0500 |
-0.05% |
2024/12/13 |
221.7800 |
-0.64% |
| 2024/12/31 |
212.1500 |
0.86% |
2024/12/12 |
223.2000 |
-0.38% |
| 2024/12/30 |
210.3400 |
-1.82% |
2024/12/11 |
224.0500 |
0.29% |
| 2024/12/27 |
214.2500 |
1.43% |
2024/12/10 |
223.4000 |
-1.42% |
| 2024/12/23 |
211.2300 |
0.42% |
2024/12/09 |
226.6200 |
0.03% |
| 2024/12/20 |
210.3500 |
-0.94% |
2024/12/06 |
226.5600 |
0.33% |
| 2024/12/19 |
212.3400 |
-2.88% |
2024/12/05 |
225.8200 |
-0.10% |
| 2024/12/18 |
218.6400 |
-0.36% |
2024/12/04 |
226.0400 |
0.03% |
| 2024/12/17 |
219.4400 |
-0.67% |
2024/12/03 |
225.9700 |
0.28% |
| 2024/12/16 |
220.9300 |
-0.38% |
2024/12/02 |
225.3400 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/美元 |
-0.05% |
0.39% |
-5.90% |
-6.84% |
4.23% |
5.82% |
-0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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