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百達智慧城市基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
222.1200 |
1.6400 |
0.74% |
0.16% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.78% |
14.94% |
-12.40% |
27.81% |
15.03% |
6.32% |
-30.93% |
16.96% |
4.76% |
4.53% |
| 百達智慧城市基金-R/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
222.1200 |
0.74% |
2026/01/07 |
223.7300 |
0.73% |
| 2026/01/21 |
220.4800 |
0.31% |
2026/01/06 |
222.1000 |
0.38% |
| 2026/01/20 |
219.8000 |
-1.43% |
2026/01/05 |
221.2500 |
0.38% |
| 2026/01/16 |
223.0000 |
0.04% |
2026/01/02 |
220.4100 |
-0.61% |
| 2026/01/15 |
222.9000 |
0.60% |
2025/12/31 |
221.7600 |
-0.27% |
| 2026/01/14 |
221.5700 |
0.29% |
2025/12/30 |
222.3600 |
-0.12% |
| 2026/01/13 |
220.9400 |
-0.70% |
2025/12/29 |
222.6300 |
0.72% |
| 2026/01/12 |
222.4900 |
-0.06% |
2025/12/23 |
221.0300 |
0.19% |
| 2026/01/09 |
222.6300 |
0.55% |
2025/12/22 |
220.6000 |
0.31% |
| 2026/01/08 |
221.4200 |
-1.03% |
2025/12/19 |
219.9100 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/美元 |
0.74% |
-0.35% |
0.69% |
-2.82% |
-3.35% |
1.27% |
0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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