|
|
|
百達智慧城市基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
225.0700 |
0.75 |
0.33% |
6.09% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.54% |
1.78% |
14.94% |
-12.40% |
27.81% |
15.03% |
6.32% |
-30.93% |
16.96% |
4.76% |
| 百達智慧城市基金-R/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
225.0700 |
0.33% |
2025/05/13 |
222.9000 |
0.01% |
| 2025/05/27 |
224.3200 |
1.64% |
2025/05/12 |
222.8800 |
0.44% |
| 2025/05/23 |
220.7000 |
-0.75% |
2025/05/08 |
221.9000 |
0.11% |
| 2025/05/22 |
222.3700 |
-1.58% |
2025/05/07 |
221.6500 |
0.38% |
| 2025/05/21 |
225.9300 |
-0.53% |
2025/05/06 |
220.8000 |
-0.50% |
| 2025/05/20 |
227.1300 |
0.66% |
2025/05/05 |
221.9100 |
0.04% |
| 2025/05/19 |
225.6300 |
0.37% |
2025/05/02 |
221.8200 |
3.51% |
| 2025/05/16 |
224.8000 |
0.69% |
2025/04/30 |
214.3000 |
-0.82% |
| 2025/05/15 |
223.2700 |
0.37% |
2025/04/29 |
216.0800 |
0.03% |
| 2025/05/14 |
222.4500 |
-0.20% |
2025/04/28 |
216.0200 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/美元 |
0.33% |
-0.38% |
4.19% |
0.82% |
-1.08% |
9.16% |
6.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
