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百達智慧城市基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
232.8300 |
0.1700 |
0.07% |
4.99% |
2026/04/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.78% |
14.94% |
-12.40% |
27.81% |
15.03% |
6.32% |
-30.93% |
16.96% |
4.76% |
4.53% |
| 百達智慧城市基金-R/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
232.8300 |
0.07% |
2026/04/02 |
210.8000 |
-1.07% |
| 2026/04/17 |
232.6600 |
2.04% |
2026/04/01 |
213.0800 |
1.71% |
| 2026/04/16 |
228.0100 |
0.77% |
2026/03/31 |
209.5000 |
1.00% |
| 2026/04/15 |
226.2700 |
-0.06% |
2026/03/30 |
207.4200 |
-0.50% |
| 2026/04/14 |
226.4000 |
1.98% |
2026/03/27 |
208.4700 |
-2.08% |
| 2026/04/13 |
222.0000 |
-0.66% |
2026/03/26 |
212.8900 |
-0.32% |
| 2026/04/10 |
223.4800 |
0.70% |
2026/03/25 |
213.5700 |
0.34% |
| 2026/04/09 |
221.9300 |
-0.07% |
2026/03/24 |
212.8400 |
-1.12% |
| 2026/04/08 |
222.0900 |
3.93% |
2026/03/23 |
215.2600 |
1.72% |
| 2026/04/07 |
213.7000 |
1.38% |
2026/03/20 |
211.6200 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/美元 |
0.07% |
4.88% |
10.02% |
5.93% |
2.80% |
10.09% |
4.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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