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百達智慧城市基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
228.4800 |
-2.31 |
-1.00% |
3.03% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.78% |
14.94% |
-12.40% |
27.81% |
15.03% |
6.32% |
-30.93% |
16.96% |
4.76% |
4.53% |
| 百達智慧城市基金-R/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
228.4800 |
-1.00% |
2026/06/30 |
235.0800 |
-0.25% |
| 2026/07/15 |
230.7900 |
-0.02% |
2026/06/29 |
235.6600 |
0.11% |
| 2026/07/14 |
230.8300 |
-0.32% |
2026/06/26 |
235.4000 |
-0.83% |
| 2026/07/13 |
231.5600 |
0.10% |
2026/06/25 |
237.3800 |
0.40% |
| 2026/07/10 |
231.3400 |
1.16% |
2026/06/24 |
236.4400 |
-0.22% |
| 2026/07/08 |
228.6900 |
-1.43% |
2026/06/22 |
236.9700 |
0.66% |
| 2026/07/07 |
232.0000 |
-0.54% |
2026/06/18 |
235.4100 |
-0.76% |
| 2026/07/06 |
233.2700 |
-0.63% |
2026/06/17 |
237.2100 |
0.14% |
| 2026/07/02 |
234.7500 |
0.29% |
2026/06/16 |
236.8900 |
0.14% |
| 2026/07/01 |
234.0600 |
-0.43% |
2026/06/15 |
236.5700 |
1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/美元 |
-1.00% |
-0.09% |
-3.55% |
0.21% |
2.46% |
1.54% |
3.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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