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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
158.6500 |
1.13 |
0.72% |
4.93% |
2025/12/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-8.24% |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 含息 |
-4.44% |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
158.6500 |
0.72% |
2025/12/10 |
155.2400 |
-0.33% |
| 2025/12/23 |
157.5200 |
0.19% |
2025/12/09 |
155.7500 |
-0.44% |
| 2025/12/22 |
157.2200 |
0.33% |
2025/12/08 |
156.4400 |
-0.31% |
| 2025/12/19 |
156.7100 |
-0.38% |
2025/12/05 |
156.9300 |
0.17% |
| 2025/12/18 |
157.3100 |
0.04% |
2025/12/04 |
156.6700 |
0.35% |
| 2025/12/17 |
157.2500 |
-0.54% |
2025/12/03 |
156.1200 |
0.37% |
| 2025/12/16 |
158.1000 |
0.09% |
2025/12/02 |
155.5400 |
-0.48% |
| 2025/12/15 |
157.9600 |
-0.43% |
2025/12/01 |
156.2900 |
-0.27% |
| 2025/12/12 |
158.6400 |
0.64% |
2025/11/28 |
156.7200 |
0.54% |
| 2025/12/11 |
157.6300 |
1.54% |
2025/11/26 |
155.8800 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
0.72% |
0.91% |
1.23% |
-0.82% |
-2.30% |
3.90% |
4.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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