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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.3000 |
1.4900 |
1.01% |
-5.53% |
2026/03/31 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
4.52% |
| 含息 |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
4.52% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
149.3000 |
1.01% |
2026/03/17 |
157.7000 |
0.81% |
| 2026/03/30 |
147.8100 |
-0.51% |
2026/03/16 |
156.4300 |
1.11% |
| 2026/03/27 |
148.5700 |
-2.08% |
2026/03/13 |
154.7200 |
-0.73% |
| 2026/03/26 |
151.7200 |
-0.32% |
2026/03/12 |
155.8600 |
-1.55% |
| 2026/03/25 |
152.2000 |
0.34% |
2026/03/11 |
158.3200 |
-0.80% |
| 2026/03/24 |
151.6800 |
-1.13% |
2026/03/10 |
159.6000 |
2.37% |
| 2026/03/23 |
153.4100 |
1.72% |
2026/03/09 |
155.9000 |
-1.50% |
| 2026/03/20 |
150.8100 |
-0.85% |
2026/03/06 |
158.2700 |
-2.54% |
| 2026/03/19 |
152.1100 |
-2.21% |
2026/03/05 |
162.4000 |
-0.37% |
| 2026/03/18 |
155.5500 |
-1.36% |
2026/03/04 |
163.0100 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
1.01% |
-1.57% |
-9.23% |
-5.53% |
-6.97% |
-2.83% |
-5.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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