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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.6700 |
0.5500 |
0.35% |
3.62% |
2025/12/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-8.24% |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 含息 |
-4.44% |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
156.6700 |
0.35% |
2025/11/19 |
152.6800 |
0.36% |
| 2025/12/03 |
156.1200 |
0.37% |
2025/11/18 |
152.1300 |
-1.57% |
| 2025/12/02 |
155.5400 |
-0.48% |
2025/11/17 |
154.5500 |
-0.18% |
| 2025/12/01 |
156.2900 |
-0.27% |
2025/11/14 |
154.8300 |
-1.83% |
| 2025/11/28 |
156.7200 |
0.54% |
2025/11/13 |
157.7100 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
155.8800 |
0.98% |
2025/11/12 |
158.1000 |
0.75% |
| 2025/11/25 |
154.3600 |
0.77% |
2025/11/11 |
156.9300 |
0.85% |
| 2025/11/24 |
153.1800 |
0.97% |
2025/11/10 |
155.6100 |
0.34% |
| 2025/11/21 |
151.7100 |
-1.19% |
2025/11/07 |
155.0800 |
-0.42% |
| 2025/11/20 |
153.5400 |
0.56% |
2025/11/06 |
155.7400 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
0.35% |
0.51% |
0.08% |
-1.95% |
-3.22% |
-2.74% |
3.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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