|
|
|
百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.9300 |
0.1200 |
0.07% |
4.99% |
2026/04/20 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
4.52% |
| 含息 |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
4.52% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
165.9300 |
0.07% |
2026/04/02 |
150.2300 |
-1.06% |
| 2026/04/17 |
165.8100 |
2.04% |
2026/04/01 |
151.8400 |
1.70% |
| 2026/04/16 |
162.4900 |
0.77% |
2026/03/31 |
149.3000 |
1.01% |
| 2026/04/15 |
161.2500 |
-0.06% |
2026/03/30 |
147.8100 |
-0.51% |
| 2026/04/14 |
161.3400 |
1.98% |
2026/03/27 |
148.5700 |
-2.08% |
| 2026/04/13 |
158.2100 |
-0.66% |
2026/03/26 |
151.7200 |
-0.32% |
| 2026/04/10 |
159.2600 |
0.70% |
2026/03/25 |
152.2000 |
0.34% |
| 2026/04/09 |
158.1600 |
-0.07% |
2026/03/24 |
151.6800 |
-1.13% |
| 2026/04/08 |
158.2700 |
3.92% |
2026/03/23 |
153.4100 |
1.72% |
| 2026/04/07 |
152.3000 |
1.38% |
2026/03/20 |
150.8100 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
0.07% |
4.88% |
10.03% |
5.92% |
2.79% |
10.08% |
4.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
