百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 160.4000 0.5400 0.34% 6.08% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.24% -2.38% 10.34% -14.87% 27.81% 15.02% 6.31% -30.93% 16.96% 4.77%
含息 -4.44% 1.77% 14.69% -12.10% 27.81% 15.02% 6.31% -30.93% 16.96% 4.77%

百達智慧城市基金-R/月配息/美元
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 160.4000 0.34% 2025/05/13 158.8500 0.01%
2025/05/27 159.8600 1.63% 2025/05/12 158.8400 0.44%
2025/05/23 157.2900 -0.74% 2025/05/08 158.1400 0.11%
2025/05/22 158.4700 -1.58% 2025/05/07 157.9600 0.39%
2025/05/21 161.0200 -0.53% 2025/05/06 157.3500 -0.50%
2025/05/20 161.8700 0.67% 2025/05/05 158.1400 0.04%
2025/05/19 160.8000 0.37% 2025/05/02 158.0800 3.52%
2025/05/16 160.2100 0.69% 2025/04/30 152.7100 -0.83%
2025/05/15 159.1200 0.38% 2025/04/29 153.9900 0.03%
2025/05/14 158.5200 -0.21% 2025/04/28 153.9400 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/月配息/美元 0.34% -0.39% 4.20% 0.82% -1.08% 9.15% 6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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