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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
162.8400 |
-1.63 |
-0.99% |
3.04% |
2026/07/16 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
4.52% |
| 含息 |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
4.52% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
162.8400 |
-0.99% |
2026/06/30 |
167.5300 |
-0.25% |
| 2026/07/15 |
164.4700 |
-0.02% |
2026/06/29 |
167.9500 |
0.11% |
| 2026/07/14 |
164.5000 |
-0.32% |
2026/06/26 |
167.7700 |
-0.82% |
| 2026/07/13 |
165.0300 |
0.10% |
2026/06/25 |
169.1600 |
0.39% |
| 2026/07/10 |
164.8700 |
1.16% |
2026/06/24 |
168.5000 |
-0.23% |
| 2026/07/08 |
162.9800 |
-1.43% |
2026/06/22 |
168.8800 |
0.67% |
| 2026/07/07 |
165.3400 |
-0.55% |
2026/06/18 |
167.7600 |
-0.76% |
| 2026/07/06 |
166.2500 |
-0.63% |
2026/06/17 |
169.0500 |
0.14% |
| 2026/07/02 |
167.3000 |
0.29% |
2026/06/16 |
168.8200 |
0.14% |
| 2026/07/01 |
166.8100 |
-0.43% |
2026/06/15 |
168.5900 |
1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
-0.99% |
-0.09% |
-3.54% |
0.22% |
2.46% |
1.55% |
3.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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