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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.8500 |
0.2200 |
0.14% |
8.68% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
-8.24% |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
| 含息 |
- |
-4.44% |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
156.8500 |
0.14% |
2024/11/06 |
156.7200 |
-0.35% |
| 2024/11/19 |
156.6300 |
-0.23% |
2024/11/05 |
157.2700 |
0.20% |
| 2024/11/18 |
156.9900 |
-0.46% |
2024/11/04 |
156.9600 |
0.19% |
| 2024/11/15 |
157.7100 |
-0.86% |
2024/10/31 |
156.6700 |
-1.39% |
| 2024/11/14 |
159.0800 |
0.08% |
2024/10/29 |
158.8800 |
-0.41% |
| 2024/11/13 |
158.9500 |
-0.31% |
2024/10/28 |
159.5300 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
159.4500 |
-0.99% |
2024/10/25 |
159.6000 |
0.19% |
| 2024/11/11 |
161.0500 |
0.97% |
2024/10/24 |
159.2900 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
159.5000 |
0.43% |
2024/10/23 |
159.2200 |
-0.44% |
| 2024/11/07 |
158.8200 |
1.34% |
2024/10/22 |
159.9200 |
-1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
0.14% |
-1.32% |
-3.80% |
1.93% |
4.55% |
20.44% |
8.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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