百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 159.6400 -1.2900 -0.80% 5.58% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.24% -2.38% 10.34% -14.87% 27.81% 15.02% 6.31% -30.93% 16.96% 4.77%
含息 -4.44% 1.77% 14.69% -12.10% 27.81% 15.02% 6.31% -30.93% 16.96% 4.77%

百達智慧城市基金-R/月配息/美元
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 159.6400 -0.80% 2025/06/03 159.8700 0.50%
2025/06/17 160.9300 -0.87% 2025/06/02 159.0700 -0.67%
2025/06/16 162.3500 1.08% 2025/05/30 160.1500 -0.16%
2025/06/13 160.6200 -1.25% 2025/05/28 160.4000 0.34%
2025/06/12 162.6600 -0.29% 2025/05/27 159.8600 1.63%
2025/06/11 163.1300 0.36% 2025/05/23 157.2900 -0.74%
2025/06/10 162.5400 0.00% 2025/05/22 158.4700 -1.58%
2025/06/06 162.5400 0.40% 2025/05/21 161.0200 -0.53%
2025/06/05 161.9000 0.01% 2025/05/20 161.8700 0.67%
2025/06/04 161.8800 1.26% 2025/05/19 160.8000 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/月配息/美元 -0.80% -2.14% -0.36% 1.18% 2.46% 9.08% 5.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)