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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.0800 |
-0.6600 |
-0.42% |
2.57% |
2025/11/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-8.24% |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 含息 |
-4.44% |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
155.0800 |
-0.42% |
2025/10/24 |
163.9700 |
0.67% |
| 2025/11/06 |
155.7400 |
-0.82% |
2025/10/22 |
162.8800 |
0.42% |
| 2025/11/05 |
157.0300 |
0.31% |
2025/10/21 |
162.2000 |
0.48% |
| 2025/11/04 |
156.5500 |
-0.36% |
2025/10/20 |
161.4200 |
0.56% |
| 2025/11/03 |
157.1200 |
-0.61% |
2025/10/17 |
160.5200 |
-0.49% |
| 2025/10/31 |
158.0900 |
-1.13% |
2025/10/16 |
161.3100 |
-0.11% |
| 2025/10/30 |
159.9000 |
-0.43% |
2025/10/15 |
161.4900 |
1.80% |
| 2025/10/29 |
160.5900 |
-1.07% |
2025/10/14 |
158.6300 |
0.04% |
| 2025/10/28 |
162.3300 |
-0.92% |
2025/10/13 |
158.5700 |
-0.87% |
| 2025/10/27 |
163.8400 |
-0.08% |
2025/10/10 |
159.9600 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
-0.42% |
-1.90% |
-3.77% |
-4.05% |
-1.82% |
-2.35% |
2.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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