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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
151.1200 |
-0.0800 |
-0.05% |
-0.05% |
2025/01/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-8.24% |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 含息 |
-4.44% |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
151.1200 |
-0.05% |
2024/12/13 |
158.0600 |
-0.63% |
| 2024/12/31 |
151.2000 |
0.87% |
2024/12/12 |
159.0600 |
-0.38% |
| 2024/12/30 |
149.9000 |
-1.83% |
2024/12/11 |
159.6700 |
0.30% |
| 2024/12/27 |
152.6900 |
1.43% |
2024/12/10 |
159.2000 |
-1.42% |
| 2024/12/23 |
150.5400 |
0.43% |
2024/12/09 |
161.5000 |
0.02% |
| 2024/12/20 |
149.9000 |
-0.94% |
2024/12/06 |
161.4600 |
0.32% |
| 2024/12/19 |
151.3200 |
-2.88% |
2024/12/05 |
160.9400 |
-0.09% |
| 2024/12/18 |
155.8100 |
-0.36% |
2024/12/04 |
161.0900 |
0.03% |
| 2024/12/17 |
156.3800 |
-0.68% |
2024/12/03 |
161.0400 |
0.29% |
| 2024/12/16 |
157.4500 |
-0.39% |
2024/12/02 |
160.5800 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
-0.05% |
0.39% |
-5.89% |
-6.84% |
4.23% |
5.82% |
-0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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