百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 150.4500 -0.0600 -0.04% 4.25% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -8.24% -2.38% 10.34% -14.87% 27.81% 15.02% 6.31% -30.93% 16.96%
含息 - -4.44% 1.77% 14.69% -12.10% 27.81% 15.02% 6.31% -30.93% 16.96%

百達智慧城市基金-R/月配息/美元
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 150.4500 -0.04% 2024/03/13 150.5400 0.32%
2024/03/26 150.5100 0.07% 2024/03/12 150.0600 0.84%
2024/03/25 150.4000 -0.44% 2024/03/11 148.8100 -0.81%
2024/03/22 151.0600 -0.77% 2024/03/08 150.0300 0.29%
2024/03/21 152.2300 1.73% 2024/03/07 149.5900 0.75%
2024/03/20 149.6400 0.69% 2024/03/06 148.4800 -0.11%
2024/03/19 148.6200 -0.55% 2024/03/05 148.6400 -0.06%
2024/03/18 149.4400 0.05% 2024/03/04 148.7300 0.86%
2024/03/15 149.3600 0.07% 2024/03/01 147.4600 -0.36%
2024/03/14 149.2600 -0.85% 2024/02/29 147.9900 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/月配息/美元 -0.04% 0.54% 2.08% 4.56% 20.24% 21.42% 4.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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