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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
214.2200 |
1.2300 |
0.58% |
4.92% |
2026/04/20 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
-6.65% |
| 含息 |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
-6.65% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
214.2200 |
0.58% |
2026/04/02 |
197.9600 |
-0.38% |
| 2026/04/17 |
212.9900 |
1.49% |
2026/04/01 |
198.7100 |
1.01% |
| 2026/04/16 |
209.8600 |
0.94% |
2026/03/31 |
196.7300 |
0.43% |
| 2026/04/15 |
207.9000 |
0.03% |
2026/03/30 |
195.8900 |
0.06% |
| 2026/04/14 |
207.8400 |
1.16% |
2026/03/27 |
195.7700 |
-1.92% |
| 2026/04/13 |
205.4500 |
-0.45% |
2026/03/26 |
199.6100 |
0.05% |
| 2026/04/10 |
206.3700 |
0.31% |
2026/03/25 |
199.5100 |
0.39% |
| 2026/04/09 |
205.7300 |
0.03% |
2026/03/24 |
198.7400 |
-0.91% |
| 2026/04/08 |
205.6600 |
2.76% |
2026/03/23 |
200.5700 |
1.03% |
| 2026/04/07 |
200.1400 |
1.10% |
2026/03/20 |
198.5300 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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