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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
223.3500 |
1.22 |
0.55% |
14.43% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
1.76% |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
| 含息 |
- |
7.03% |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
223.3500 |
0.55% |
2024/11/06 |
219.1200 |
1.33% |
| 2024/11/19 |
222.1300 |
-0.23% |
2024/11/05 |
216.2500 |
0.20% |
| 2024/11/18 |
222.6500 |
-0.81% |
2024/11/04 |
215.8100 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
224.4600 |
-0.66% |
2024/10/31 |
216.1400 |
-1.96% |
| 2024/11/14 |
225.9400 |
0.40% |
2024/10/29 |
220.4600 |
-0.19% |
| 2024/11/13 |
225.0500 |
-0.01% |
2024/10/28 |
220.8800 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
225.0800 |
-0.75% |
2024/10/25 |
220.7000 |
-0.13% |
| 2024/11/11 |
226.7800 |
1.97% |
2024/10/24 |
220.9800 |
-0.19% |
| 2024/11/08 |
222.3900 |
0.99% |
2024/10/23 |
221.4100 |
-0.14% |
| 2024/11/07 |
220.2000 |
0.49% |
2024/10/22 |
221.7300 |
-1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
0.55% |
-0.76% |
-0.72% |
7.61% |
7.95% |
25.32% |
14.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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