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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
212.4800 |
-0.3900 |
-0.18% |
4.07% |
2026/03/05 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
-6.65% |
| 含息 |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
-6.65% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
212.4800 |
-0.18% |
2026/02/12 |
214.5700 |
1.47% |
| 2026/03/04 |
212.8700 |
0.76% |
2026/02/11 |
211.4700 |
0.53% |
| 2026/03/03 |
211.2700 |
-0.78% |
2026/02/10 |
210.3600 |
1.46% |
| 2026/03/02 |
212.9300 |
0.63% |
2026/02/09 |
207.3300 |
-0.24% |
| 2026/02/27 |
211.6000 |
-0.22% |
2026/02/06 |
207.8300 |
0.78% |
| 2026/02/26 |
212.0700 |
0.09% |
2026/02/05 |
206.2300 |
-0.01% |
| 2026/02/25 |
211.8800 |
0.09% |
2026/02/04 |
206.2500 |
0.44% |
| 2026/02/24 |
211.6800 |
-0.28% |
2026/02/03 |
205.3400 |
0.39% |
| 2026/02/23 |
212.2700 |
-0.40% |
2026/02/02 |
204.5500 |
1.12% |
| 2026/02/20 |
213.1200 |
-0.68% |
2026/01/30 |
202.2800 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
-0.18% |
0.19% |
3.03% |
4.24% |
2.07% |
-4.66% |
4.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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