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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
217.2900 |
-2.5100 |
-1.14% |
6.42% |
2026/07/16 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
-6.65% |
| 含息 |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
-6.65% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
217.2900 |
-1.14% |
2026/06/30 |
224.4200 |
-0.09% |
| 2026/07/15 |
219.8000 |
0.17% |
2026/06/29 |
224.6200 |
0.22% |
| 2026/07/14 |
219.4200 |
-0.65% |
2026/06/26 |
224.1200 |
-1.36% |
| 2026/07/13 |
220.8600 |
0.16% |
2026/06/25 |
227.2000 |
0.24% |
| 2026/07/10 |
220.5100 |
1.07% |
2026/06/24 |
226.6600 |
0.54% |
| 2026/07/08 |
218.1700 |
-1.18% |
2026/06/22 |
225.4500 |
1.06% |
| 2026/07/07 |
220.7700 |
-0.75% |
2026/06/18 |
223.0800 |
0.34% |
| 2026/07/06 |
222.4300 |
-0.29% |
2026/06/17 |
222.3200 |
0.09% |
| 2026/07/02 |
223.0800 |
-0.17% |
2026/06/16 |
222.1100 |
0.33% |
| 2026/07/01 |
223.4700 |
-0.42% |
2026/06/15 |
221.3700 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
-1.14% |
-0.40% |
-2.17% |
3.54% |
4.79% |
4.20% |
6.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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