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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
220.1400 |
1.4200 |
0.65% |
0.65% |
2025/01/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.76% |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 含息 |
7.03% |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
220.1400 |
0.65% |
2024/12/13 |
225.9800 |
-0.37% |
| 2024/12/31 |
218.7200 |
1.16% |
2024/12/12 |
226.8300 |
-0.52% |
| 2024/12/30 |
216.2200 |
-1.61% |
2024/12/11 |
228.0100 |
0.49% |
| 2024/12/27 |
219.7500 |
1.14% |
2024/12/10 |
226.8900 |
-0.89% |
| 2024/12/23 |
217.2700 |
0.45% |
2024/12/09 |
228.9300 |
-0.01% |
| 2024/12/20 |
216.2900 |
-0.93% |
2024/12/06 |
228.9600 |
0.36% |
| 2024/12/19 |
218.3300 |
-1.94% |
2024/12/05 |
228.1300 |
-0.76% |
| 2024/12/18 |
222.6600 |
-0.30% |
2024/12/04 |
229.8800 |
0.13% |
| 2024/12/17 |
223.3200 |
-0.85% |
2024/12/03 |
229.5800 |
-0.11% |
| 2024/12/16 |
225.2300 |
-0.33% |
2024/12/02 |
229.8400 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
0.65% |
1.32% |
-4.22% |
1.20% |
8.86% |
12.92% |
0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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