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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
213.0600 |
1.5200 |
0.72% |
-2.59% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.76% |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 含息 |
7.03% |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
213.0600 |
0.72% |
2025/05/13 |
214.0900 |
-0.14% |
| 2025/05/27 |
211.5400 |
1.35% |
2025/05/12 |
214.4000 |
2.13% |
| 2025/05/23 |
208.7200 |
-1.00% |
2025/05/08 |
209.9300 |
0.66% |
| 2025/05/22 |
210.8300 |
-1.12% |
2025/05/07 |
208.5500 |
0.26% |
| 2025/05/21 |
213.2200 |
-1.30% |
2025/05/06 |
208.0100 |
-0.57% |
| 2025/05/20 |
216.0300 |
0.69% |
2025/05/05 |
209.2100 |
0.30% |
| 2025/05/19 |
214.5400 |
-0.08% |
2025/05/02 |
208.5900 |
3.44% |
| 2025/05/16 |
214.7100 |
0.71% |
2025/04/30 |
201.6600 |
-0.48% |
| 2025/05/15 |
213.2000 |
0.51% |
2025/04/29 |
202.6400 |
-0.36% |
| 2025/05/14 |
212.1100 |
-0.92% |
2025/04/28 |
203.3700 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
0.72% |
-0.08% |
4.76% |
-7.29% |
-7.53% |
5.18% |
-2.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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