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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
204.7500 |
1.5500 |
0.76% |
0.28% |
2026/01/22 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
-6.65% |
| 含息 |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
-6.65% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
204.7500 |
0.76% |
2026/01/07 |
206.6600 |
0.88% |
| 2026/01/21 |
203.2000 |
0.27% |
2026/01/06 |
204.8500 |
0.22% |
| 2026/01/20 |
202.6600 |
-2.26% |
2026/01/05 |
204.4100 |
0.72% |
| 2026/01/16 |
207.3500 |
-0.11% |
2026/01/02 |
202.9400 |
-0.61% |
| 2026/01/15 |
207.5700 |
1.09% |
2025/12/31 |
204.1800 |
0.03% |
| 2026/01/14 |
205.3400 |
0.35% |
2025/12/30 |
204.1100 |
0.05% |
| 2026/01/13 |
204.6200 |
-0.58% |
2025/12/29 |
204.0100 |
0.63% |
| 2026/01/12 |
205.8100 |
-0.41% |
2025/12/23 |
202.7300 |
0.13% |
| 2026/01/09 |
206.6500 |
0.80% |
2025/12/22 |
202.4600 |
0.03% |
| 2026/01/08 |
205.0200 |
-0.79% |
2025/12/19 |
202.4000 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
0.76% |
-1.36% |
1.13% |
-3.53% |
-2.83% |
-9.09% |
0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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