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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
220.3500 |
0.3900 |
0.18% |
7.92% |
2026/06/04 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
-6.65% |
| 含息 |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
-6.65% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
220.3500 |
0.18% |
2026/05/20 |
214.8400 |
-0.21% |
| 2026/06/03 |
219.9600 |
0.31% |
2026/05/19 |
215.3000 |
-0.40% |
| 2026/06/02 |
219.2700 |
1.04% |
2026/05/18 |
216.1600 |
0.08% |
| 2026/06/01 |
217.0100 |
-0.23% |
2026/05/15 |
215.9900 |
0.98% |
| 2026/05/29 |
217.5200 |
0.17% |
2026/05/13 |
213.8900 |
-0.12% |
| 2026/05/28 |
217.1500 |
-1.34% |
2026/05/12 |
214.1400 |
-0.13% |
| 2026/05/27 |
220.1100 |
-0.00% |
2026/05/11 |
214.4200 |
-0.02% |
| 2026/05/26 |
220.1200 |
0.23% |
2026/05/08 |
214.4700 |
-0.48% |
| 2026/05/22 |
219.6100 |
1.42% |
2026/05/07 |
215.5000 |
-0.77% |
| 2026/05/21 |
216.5300 |
0.79% |
2026/05/06 |
217.1700 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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