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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2652.3300 |
11.8300 |
0.45% |
-3.13% |
2026/03/31 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
-3.87% |
| 含息 |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
-3.87% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
2652.3300 |
0.45% |
2026/03/17 |
2797.7500 |
0.43% |
| 2026/03/30 |
2640.5000 |
0.05% |
2026/03/16 |
2785.8700 |
0.86% |
| 2026/03/27 |
2639.1400 |
-1.91% |
2026/03/13 |
2762.0100 |
-0.18% |
| 2026/03/26 |
2690.5900 |
0.09% |
2026/03/12 |
2767.0300 |
-1.02% |
| 2026/03/25 |
2688.1300 |
0.37% |
2026/03/11 |
2795.4400 |
-0.21% |
| 2026/03/24 |
2678.2100 |
-0.91% |
2026/03/10 |
2801.2600 |
1.73% |
| 2026/03/23 |
2702.8400 |
1.03% |
2026/03/09 |
2753.6600 |
-1.46% |
| 2026/03/20 |
2675.2200 |
-1.01% |
2026/03/06 |
2794.5100 |
-2.32% |
| 2026/03/19 |
2702.4500 |
-2.15% |
2026/03/05 |
2860.9000 |
-0.18% |
| 2026/03/18 |
2761.7000 |
-1.29% |
2026/03/04 |
2865.9300 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣 |
0.45% |
-0.97% |
-6.87% |
-3.13% |
-3.61% |
-5.50% |
-3.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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