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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2758.0400 |
-4.7900 |
-0.17% |
-3.16% |
2025/06/18 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.86% |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 含息 |
11.46% |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
2758.0400 |
-0.17% |
2025/06/03 |
2783.5400 |
0.95% |
| 2025/06/17 |
2762.8300 |
-0.52% |
2025/06/02 |
2757.2300 |
-1.69% |
| 2025/06/16 |
2777.3300 |
0.43% |
2025/05/30 |
2804.7000 |
-0.23% |
| 2025/06/13 |
2765.4400 |
-0.76% |
2025/05/28 |
2811.2100 |
0.73% |
| 2025/06/12 |
2786.5900 |
-1.25% |
2025/05/27 |
2790.7800 |
1.41% |
| 2025/06/11 |
2821.9200 |
0.14% |
2025/05/23 |
2752.1100 |
-0.99% |
| 2025/06/10 |
2817.9700 |
-0.40% |
2025/05/22 |
2779.7300 |
-1.11% |
| 2025/06/06 |
2829.2000 |
1.18% |
2025/05/21 |
2811.0100 |
-1.30% |
| 2025/06/05 |
2796.2400 |
-0.59% |
2025/05/20 |
2848.1500 |
0.70% |
| 2025/06/04 |
2812.7300 |
1.05% |
2025/05/19 |
2828.4100 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣 |
-0.17% |
-2.26% |
-2.55% |
-3.24% |
-4.79% |
5.92% |
-3.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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