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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
3076.4200 |
7.7300 |
0.25% |
12.36% |
2026/06/25 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
-3.87% |
| 含息 |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
-3.87% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
3076.4200 |
0.25% |
2026/06/09 |
2991.2600 |
0.66% |
| 2026/06/24 |
3068.6900 |
0.55% |
2026/06/08 |
2971.6400 |
-0.50% |
| 2026/06/22 |
3052.0500 |
1.09% |
2026/06/05 |
2986.5800 |
0.22% |
| 2026/06/18 |
3019.2800 |
0.34% |
2026/06/04 |
2979.9900 |
0.19% |
| 2026/06/17 |
3008.9700 |
0.10% |
2026/06/03 |
2974.4000 |
0.32% |
| 2026/06/16 |
3005.8300 |
0.34% |
2026/06/02 |
2964.8300 |
1.04% |
| 2026/06/15 |
2995.5600 |
1.31% |
2026/06/01 |
2934.4000 |
-0.23% |
| 2026/06/12 |
2956.8700 |
0.86% |
2026/05/29 |
2941.2600 |
0.19% |
| 2026/06/11 |
2931.5700 |
-1.06% |
2026/05/28 |
2935.8000 |
-1.37% |
| 2026/06/10 |
2963.0000 |
-0.94% |
2026/05/27 |
2976.4500 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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