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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2719.3700 |
7.6100 |
0.28% |
-4.52% |
2025/12/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.86% |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 含息 |
11.46% |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
2719.3700 |
0.28% |
2025/11/19 |
2672.8000 |
0.78% |
| 2025/12/03 |
2711.7600 |
0.03% |
2025/11/18 |
2652.1800 |
-1.70% |
| 2025/12/02 |
2710.8200 |
-0.32% |
2025/11/17 |
2698.1400 |
0.14% |
| 2025/12/01 |
2719.4000 |
-0.74% |
2025/11/14 |
2694.3900 |
-1.76% |
| 2025/11/28 |
2739.6900 |
0.51% |
2025/11/13 |
2742.6500 |
-0.66% |
| 2025/11/26 |
2725.8100 |
0.87% |
2025/11/12 |
2760.8900 |
0.99% |
| 2025/11/25 |
2702.2800 |
0.45% |
2025/11/11 |
2733.9500 |
0.53% |
| 2025/11/24 |
2690.2500 |
0.93% |
2025/11/10 |
2719.6600 |
0.50% |
| 2025/11/21 |
2665.4700 |
-1.03% |
2025/11/07 |
2706.0900 |
-0.91% |
| 2025/11/20 |
2693.1300 |
0.76% |
2025/11/06 |
2730.9600 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣 |
0.28% |
-0.24% |
-1.25% |
-1.17% |
-3.32% |
-8.94% |
-4.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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