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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2730.9600 |
-33.1600 |
-1.20% |
-4.11% |
2025/11/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.86% |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 含息 |
11.46% |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
2730.9600 |
-1.20% |
2025/10/22 |
2832.2900 |
0.56% |
| 2025/11/05 |
2764.1200 |
0.38% |
2025/10/21 |
2816.4700 |
0.82% |
| 2025/11/04 |
2753.7500 |
-0.06% |
2025/10/20 |
2793.5600 |
0.78% |
| 2025/11/03 |
2755.5200 |
-0.43% |
2025/10/17 |
2771.9000 |
-0.59% |
| 2025/10/31 |
2767.4700 |
-0.78% |
2025/10/16 |
2788.4400 |
-0.36% |
| 2025/10/30 |
2789.3300 |
0.23% |
2025/10/15 |
2798.5600 |
1.36% |
| 2025/10/29 |
2783.0300 |
-0.94% |
2025/10/14 |
2760.9100 |
0.05% |
| 2025/10/28 |
2809.4700 |
-1.09% |
2025/10/13 |
2759.4600 |
-0.90% |
| 2025/10/27 |
2840.5500 |
-0.14% |
2025/10/10 |
2784.5900 |
0.20% |
| 2025/10/24 |
2844.4900 |
0.43% |
2025/10/08 |
2779.1100 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣 |
-1.20% |
-2.09% |
-1.61% |
-0.51% |
-0.32% |
-3.77% |
-4.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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