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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2866.7200 |
18.6300 |
0.65% |
0.65% |
2025/01/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.86% |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 含息 |
11.46% |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
2866.7200 |
0.65% |
2024/12/13 |
2938.2300 |
-0.38% |
| 2024/12/31 |
2848.0900 |
1.16% |
2024/12/12 |
2949.3400 |
-0.51% |
| 2024/12/30 |
2815.3300 |
-1.62% |
2024/12/11 |
2964.5300 |
0.51% |
| 2024/12/27 |
2861.5900 |
1.21% |
2024/12/10 |
2949.4200 |
-0.86% |
| 2024/12/23 |
2827.4400 |
0.48% |
2024/12/09 |
2975.0300 |
-0.00% |
| 2024/12/20 |
2814.0100 |
-0.92% |
2024/12/06 |
2975.1100 |
0.38% |
| 2024/12/19 |
2840.1300 |
-1.95% |
2024/12/05 |
2963.9800 |
-0.75% |
| 2024/12/18 |
2896.7000 |
-0.28% |
2024/12/04 |
2986.4100 |
0.15% |
| 2024/12/17 |
2904.9000 |
-0.84% |
2024/12/03 |
2981.9700 |
-0.09% |
| 2024/12/16 |
2929.5100 |
-0.30% |
2024/12/02 |
2984.6500 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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