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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2897.4600 |
16.2800 |
0.57% |
18.65% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
2.86% |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
| 含息 |
- |
11.46% |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
2897.4600 |
0.57% |
2024/11/06 |
2837.8700 |
1.34% |
| 2024/11/19 |
2881.1800 |
-0.23% |
2024/11/05 |
2800.3300 |
0.21% |
| 2024/11/18 |
2887.9400 |
-0.77% |
2024/11/04 |
2794.5200 |
-0.13% |
| 2024/11/15 |
2910.4800 |
-0.64% |
2024/10/31 |
2798.2900 |
-1.95% |
| 2024/11/14 |
2929.3100 |
0.41% |
2024/10/29 |
2853.9600 |
-0.17% |
| 2024/11/13 |
2917.4300 |
0.01% |
2024/10/28 |
2858.8900 |
0.13% |
| 2024/11/12 |
2917.2800 |
-0.75% |
2024/10/25 |
2855.1500 |
-0.11% |
| 2024/11/11 |
2939.3600 |
2.03% |
2024/10/24 |
2858.2900 |
-0.18% |
| 2024/11/08 |
2880.8000 |
1.00% |
2024/10/23 |
2863.5100 |
-0.14% |
| 2024/11/07 |
2852.2700 |
0.51% |
2024/10/22 |
2867.4200 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣 |
0.57% |
-0.68% |
-0.36% |
8.68% |
10.04% |
30.50% |
18.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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