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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2749.7900 |
21.2000 |
0.78% |
0.43% |
2026/01/22 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
-3.87% |
| 含息 |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
-3.87% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
2749.7900 |
0.78% |
2026/01/07 |
2772.8800 |
0.89% |
| 2026/01/21 |
2728.5900 |
0.26% |
2026/01/06 |
2748.5300 |
0.23% |
| 2026/01/20 |
2721.3800 |
-2.26% |
2026/01/05 |
2742.1500 |
0.74% |
| 2026/01/16 |
2784.2300 |
-0.10% |
2026/01/02 |
2721.9900 |
-0.58% |
| 2026/01/15 |
2786.8900 |
1.09% |
2025/12/31 |
2737.8900 |
0.03% |
| 2026/01/14 |
2756.7500 |
0.36% |
2025/12/30 |
2736.9700 |
0.01% |
| 2026/01/13 |
2746.7400 |
-0.56% |
2025/12/29 |
2736.7700 |
0.67% |
| 2026/01/12 |
2762.2100 |
-0.39% |
2025/12/23 |
2718.4500 |
0.15% |
| 2026/01/09 |
2772.9200 |
0.79% |
2025/12/22 |
2714.4100 |
0.06% |
| 2026/01/08 |
2751.1000 |
-0.79% |
2025/12/19 |
2712.8700 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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