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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2811.2100 |
20.4300 |
0.73% |
-1.29% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.86% |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 含息 |
11.46% |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
2811.2100 |
0.73% |
2025/05/13 |
2821.4200 |
-0.14% |
| 2025/05/27 |
2790.7800 |
1.41% |
2025/05/12 |
2825.4900 |
2.18% |
| 2025/05/23 |
2752.1100 |
-0.99% |
2025/05/08 |
2765.2300 |
0.66% |
| 2025/05/22 |
2779.7300 |
-1.11% |
2025/05/07 |
2747.1100 |
0.27% |
| 2025/05/21 |
2811.0100 |
-1.30% |
2025/05/06 |
2739.5900 |
-0.56% |
| 2025/05/20 |
2848.1500 |
0.70% |
2025/05/05 |
2755.0200 |
0.32% |
| 2025/05/19 |
2828.4100 |
-0.06% |
2025/05/02 |
2746.3600 |
3.44% |
| 2025/05/16 |
2830.0800 |
0.71% |
2025/04/30 |
2655.1200 |
-0.47% |
| 2025/05/15 |
2810.0400 |
0.51% |
2025/04/29 |
2667.7200 |
-0.38% |
| 2025/05/14 |
2795.6900 |
-0.91% |
2025/04/28 |
2677.8500 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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