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百達智慧城市基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
299.2600 |
-3.4600 |
-1.14% |
6.48% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.76% |
2.58% |
-6.56% |
34.18% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
-5.98% |
| 百達智慧城市基金-HR/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
299.2600 |
-1.14% |
2026/06/30 |
309.1900 |
-0.10% |
| 2026/07/15 |
302.7200 |
0.17% |
2026/06/29 |
309.4900 |
0.23% |
| 2026/07/14 |
302.2000 |
-0.66% |
2026/06/26 |
308.7900 |
-1.36% |
| 2026/07/13 |
304.2000 |
0.15% |
2026/06/25 |
313.0400 |
0.23% |
| 2026/07/10 |
303.7400 |
1.07% |
2026/06/24 |
312.3100 |
0.52% |
| 2026/07/08 |
300.5100 |
-1.18% |
2026/06/22 |
310.6900 |
1.05% |
| 2026/07/07 |
304.0900 |
-0.75% |
2026/06/18 |
307.4500 |
0.33% |
| 2026/07/06 |
306.4000 |
-0.30% |
2026/06/17 |
306.4300 |
0.09% |
| 2026/07/02 |
307.3100 |
-0.18% |
2026/06/16 |
306.1400 |
0.33% |
| 2026/07/01 |
307.8600 |
-0.43% |
2026/06/15 |
305.1200 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/美元 |
-1.14% |
-0.42% |
-2.25% |
3.40% |
4.81% |
4.50% |
6.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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