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百達智慧城市基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
280.8400 |
1.8000 |
0.65% |
-6.06% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.76% |
2.58% |
-6.56% |
34.18% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 百達智慧城市基金-HR/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
280.8400 |
0.65% |
2025/12/10 |
277.7100 |
-0.48% |
| 2025/12/23 |
279.0400 |
0.13% |
2025/12/09 |
279.0500 |
-0.34% |
| 2025/12/22 |
278.6700 |
0.03% |
2025/12/08 |
279.9900 |
-0.20% |
| 2025/12/19 |
278.5900 |
-0.29% |
2025/12/05 |
280.5500 |
0.34% |
| 2025/12/18 |
279.4100 |
0.10% |
2025/12/04 |
279.6100 |
0.27% |
| 2025/12/17 |
279.1300 |
-0.04% |
2025/12/03 |
278.8500 |
0.03% |
| 2025/12/16 |
279.2400 |
-0.21% |
2025/12/02 |
278.7800 |
-0.33% |
| 2025/12/15 |
279.8300 |
-0.60% |
2025/12/01 |
279.7000 |
-0.71% |
| 2025/12/12 |
281.5100 |
0.61% |
2025/11/28 |
281.7100 |
0.50% |
| 2025/12/11 |
279.8100 |
0.76% |
2025/11/26 |
280.3000 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/美元 |
0.65% |
0.78% |
-0.31% |
-0.66% |
-1.75% |
-6.51% |
-6.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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