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百達智慧城市基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
305.1300 |
1.6600 |
0.55% |
15.77% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
6.76% |
2.58% |
-6.56% |
34.18% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
| 百達智慧城市基金-HR/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
305.1300 |
0.55% |
2024/11/06 |
299.3800 |
1.31% |
| 2024/11/19 |
303.4700 |
-0.24% |
2024/11/05 |
295.5000 |
0.21% |
| 2024/11/18 |
304.2000 |
-0.81% |
2024/11/04 |
294.8800 |
-0.16% |
| 2024/11/15 |
306.6800 |
-0.65% |
2024/10/31 |
295.3500 |
-1.95% |
| 2024/11/14 |
308.7000 |
0.40% |
2024/10/29 |
301.2200 |
-0.19% |
| 2024/11/13 |
307.4800 |
-0.01% |
2024/10/28 |
301.7900 |
0.09% |
| 2024/11/12 |
307.5100 |
-0.75% |
2024/10/25 |
301.5200 |
-0.13% |
| 2024/11/11 |
309.8200 |
1.96% |
2024/10/24 |
301.9000 |
-0.19% |
| 2024/11/08 |
303.8600 |
0.98% |
2024/10/23 |
302.4800 |
-0.14% |
| 2024/11/07 |
300.9100 |
0.51% |
2024/10/22 |
302.9100 |
-1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/美元 |
0.55% |
-0.76% |
-0.71% |
7.80% |
8.59% |
26.99% |
15.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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