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百達智慧城市基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
300.8900 |
1.94 |
0.65% |
0.65% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.76% |
2.58% |
-6.56% |
34.18% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 百達智慧城市基金-HR/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
300.8900 |
0.65% |
2024/12/13 |
308.8100 |
-0.37% |
| 2024/12/31 |
298.9500 |
1.15% |
2024/12/12 |
309.9500 |
-0.52% |
| 2024/12/30 |
295.5600 |
-1.61% |
2024/12/11 |
311.5700 |
0.50% |
| 2024/12/27 |
300.3900 |
1.14% |
2024/12/10 |
310.0300 |
-0.88% |
| 2024/12/23 |
297.0100 |
0.45% |
2024/12/09 |
312.7700 |
-0.02% |
| 2024/12/20 |
295.6900 |
-0.92% |
2024/12/06 |
312.8200 |
0.37% |
| 2024/12/19 |
298.4400 |
-1.92% |
2024/12/05 |
311.6700 |
-0.76% |
| 2024/12/18 |
304.2900 |
-0.29% |
2024/12/04 |
314.0700 |
0.13% |
| 2024/12/17 |
305.1900 |
-0.84% |
2024/12/03 |
313.6600 |
-0.11% |
| 2024/12/16 |
307.7900 |
-0.33% |
2024/12/02 |
314.0100 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/美元 |
0.65% |
1.31% |
-4.18% |
1.29% |
9.34% |
14.28% |
0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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