百達智慧城市基金-HR/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 292.4600 2.0800 0.72% -2.17% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 6.76% 2.58% -6.56% 34.18% 6.22% 15.64% -24.99% 15.02% 13.43%

百達智慧城市基金-HR/美元
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 292.4600 0.72% 2025/05/13 293.9300 -0.15%
2025/05/27 290.3800 1.35% 2025/05/12 294.3700 2.12%
2025/05/23 286.5000 -1.01% 2025/05/08 288.2500 0.66%
2025/05/22 289.4200 -1.12% 2025/05/07 286.3700 0.26%
2025/05/21 292.6900 -1.31% 2025/05/06 285.6300 -0.57%
2025/05/20 296.5800 0.70% 2025/05/05 287.2800 0.30%
2025/05/19 294.5300 -0.08% 2025/05/02 286.4300 3.49%
2025/05/16 294.7600 0.71% 2025/04/30 276.7800 -0.48%
2025/05/15 292.6900 0.52% 2025/04/29 278.1100 -0.36%
2025/05/14 291.1900 -0.93% 2025/04/28 279.1200 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-HR/美元 0.72% -0.08% 4.78% -6.95% -7.09% 6.27% -2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)