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百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
243.5500 |
0.6500 |
0.27% |
-3.58% |
2025/07/10 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 含息 |
- |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
243.5500 |
0.27% |
2025/06/20 |
241.3300 |
-0.37% |
| 2025/07/09 |
242.9000 |
0.37% |
2025/06/18 |
242.2300 |
-0.18% |
| 2025/07/03 |
242.0100 |
0.23% |
2025/06/17 |
242.6700 |
-0.51% |
| 2025/07/02 |
241.4500 |
0.38% |
2025/06/16 |
243.9100 |
0.41% |
| 2025/07/01 |
240.5400 |
-0.41% |
2025/06/13 |
242.9200 |
-0.75% |
| 2025/06/30 |
241.5400 |
0.01% |
2025/06/12 |
244.7600 |
-1.25% |
| 2025/06/27 |
241.5200 |
1.50% |
2025/06/11 |
247.8700 |
0.13% |
| 2025/06/26 |
237.9500 |
-2.12% |
2025/06/10 |
247.5500 |
-0.42% |
| 2025/06/25 |
243.1100 |
-0.06% |
2025/06/06 |
248.6000 |
1.17% |
| 2025/06/24 |
243.2500 |
0.80% |
2025/06/05 |
245.7200 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元 |
0.27% |
0.64% |
-1.62% |
6.87% |
-3.36% |
4.31% |
-3.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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