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百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
256.6300 |
0.4400 |
0.17% |
8.06% |
2026/06/04 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
-5.99% |
| 含息 |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
-5.99% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
256.6300 |
0.17% |
2026/05/20 |
250.2800 |
-0.22% |
| 2026/06/03 |
256.1900 |
0.31% |
2026/05/19 |
250.8200 |
-0.40% |
| 2026/06/02 |
255.3900 |
1.04% |
2026/05/18 |
251.8200 |
0.08% |
| 2026/06/01 |
252.7500 |
-0.23% |
2026/05/15 |
251.6300 |
0.96% |
| 2026/05/29 |
253.3400 |
0.16% |
2026/05/13 |
249.2300 |
-0.11% |
| 2026/05/28 |
252.9400 |
-1.35% |
2026/05/12 |
249.5100 |
-0.14% |
| 2026/05/27 |
256.3900 |
-0.00% |
2026/05/11 |
249.8500 |
-0.02% |
| 2026/05/26 |
256.4000 |
0.22% |
2026/05/08 |
249.9100 |
-0.49% |
| 2026/05/22 |
255.8300 |
1.42% |
2026/05/07 |
251.1300 |
-0.77% |
| 2026/05/21 |
252.2500 |
0.79% |
2026/05/06 |
253.0900 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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