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百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
257.8100 |
1.3900 |
0.54% |
15.77% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
- |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
| 含息 |
- |
- |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
257.8100 |
0.54% |
2024/11/06 |
252.9600 |
1.31% |
| 2024/11/19 |
256.4200 |
-0.24% |
2024/11/05 |
249.6800 |
0.21% |
| 2024/11/18 |
257.0400 |
-0.81% |
2024/11/04 |
249.1600 |
-0.16% |
| 2024/11/15 |
259.1300 |
-0.65% |
2024/10/31 |
249.5600 |
-1.95% |
| 2024/11/14 |
260.8300 |
0.40% |
2024/10/29 |
254.5200 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
259.8000 |
-0.01% |
2024/10/28 |
254.9900 |
0.09% |
| 2024/11/12 |
259.8300 |
-0.74% |
2024/10/25 |
254.7700 |
-0.13% |
| 2024/11/11 |
261.7800 |
1.96% |
2024/10/24 |
255.0900 |
-0.19% |
| 2024/11/08 |
256.7400 |
0.98% |
2024/10/23 |
255.5800 |
-0.14% |
| 2024/11/07 |
254.2500 |
0.51% |
2024/10/22 |
255.9400 |
-1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元 |
0.54% |
-0.77% |
-0.71% |
7.79% |
8.58% |
26.99% |
15.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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