|
|
|
百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
264.5000 |
0.6100 |
0.23% |
11.38% |
2026/06/25 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
-5.99% |
| 含息 |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
-5.99% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
264.5000 |
0.23% |
2026/06/09 |
257.5300 |
0.66% |
| 2026/06/24 |
263.8900 |
0.53% |
2026/06/08 |
255.8300 |
-0.52% |
| 2026/06/22 |
262.5100 |
1.05% |
2026/06/05 |
257.1800 |
0.21% |
| 2026/06/18 |
259.7800 |
0.33% |
2026/06/04 |
256.6300 |
0.17% |
| 2026/06/17 |
258.9200 |
0.10% |
2026/06/03 |
256.1900 |
0.31% |
| 2026/06/16 |
258.6700 |
0.33% |
2026/06/02 |
255.3900 |
1.04% |
| 2026/06/15 |
257.8100 |
1.30% |
2026/06/01 |
252.7500 |
-0.23% |
| 2026/06/12 |
254.5000 |
0.86% |
2026/05/29 |
253.3400 |
0.16% |
| 2026/06/11 |
252.3300 |
-1.07% |
2026/05/28 |
252.9400 |
-1.35% |
| 2026/06/10 |
255.0700 |
-0.96% |
2026/05/27 |
256.3900 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元 |
0.23% |
1.82% |
3.39% |
13.84% |
12.19% |
8.80% |
11.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
