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百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
226.8100 |
-0.4800 |
-0.21% |
1.85% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
- |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
| 含息 |
- |
- |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
226.8100 |
-0.21% |
2024/04/02 |
236.5500 |
-1.64% |
| 2024/04/17 |
227.2900 |
-0.45% |
2024/03/28 |
240.4900 |
0.86% |
| 2024/04/16 |
228.3200 |
-2.37% |
2024/03/27 |
238.4400 |
0.20% |
| 2024/04/15 |
233.8600 |
0.34% |
2024/03/26 |
237.9600 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
233.0600 |
0.28% |
2024/03/25 |
237.8600 |
-0.62% |
| 2024/04/11 |
232.4200 |
-0.10% |
2024/03/22 |
239.3400 |
-0.17% |
| 2024/04/10 |
232.6500 |
-0.73% |
2024/03/21 |
239.7500 |
1.47% |
| 2024/04/09 |
234.3700 |
-0.03% |
2024/03/20 |
236.2700 |
0.78% |
| 2024/04/08 |
234.4500 |
0.39% |
2024/03/19 |
234.4400 |
-0.32% |
| 2024/04/05 |
233.5500 |
-1.27% |
2024/03/18 |
235.1900 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元 |
-0.21% |
-2.41% |
-3.56% |
3.51% |
13.68% |
14.20% |
1.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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