|
|
|
百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
247.1100 |
1.75 |
0.71% |
-2.17% |
2025/05/28 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 含息 |
- |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
247.1100 |
0.71% |
2025/05/13 |
248.3500 |
-0.15% |
| 2025/05/27 |
245.3600 |
1.35% |
2025/05/12 |
248.7300 |
2.12% |
| 2025/05/23 |
242.0800 |
-1.01% |
2025/05/08 |
243.5600 |
0.66% |
| 2025/05/22 |
244.5500 |
-1.12% |
2025/05/07 |
241.9700 |
0.26% |
| 2025/05/21 |
247.3100 |
-1.31% |
2025/05/06 |
241.3400 |
-0.57% |
| 2025/05/20 |
250.5900 |
0.70% |
2025/05/05 |
242.7300 |
0.29% |
| 2025/05/19 |
248.8600 |
-0.08% |
2025/05/02 |
242.0200 |
3.49% |
| 2025/05/16 |
249.0600 |
0.71% |
2025/04/30 |
233.8600 |
-0.48% |
| 2025/05/15 |
247.3100 |
0.52% |
2025/04/29 |
234.9800 |
-0.36% |
| 2025/05/14 |
246.0400 |
-0.93% |
2025/04/28 |
235.8400 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元 |
0.71% |
-0.08% |
4.78% |
-6.95% |
-7.09% |
6.27% |
-2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
