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百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
249.6400 |
1.4200 |
0.57% |
5.12% |
2026/04/20 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
-5.99% |
| 含息 |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
-5.99% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
249.6400 |
0.57% |
2026/04/02 |
230.5600 |
-0.38% |
| 2026/04/17 |
248.2200 |
1.50% |
2026/04/01 |
231.4300 |
1.01% |
| 2026/04/16 |
244.5500 |
0.94% |
2026/03/31 |
229.1100 |
0.43% |
| 2026/04/15 |
242.2700 |
0.03% |
2026/03/30 |
228.1300 |
0.07% |
| 2026/04/14 |
242.2000 |
1.17% |
2026/03/27 |
227.9700 |
-1.92% |
| 2026/04/13 |
239.3900 |
-0.45% |
2026/03/26 |
232.4400 |
0.04% |
| 2026/04/10 |
240.4700 |
0.31% |
2026/03/25 |
232.3400 |
0.39% |
| 2026/04/09 |
239.7300 |
0.03% |
2026/03/24 |
231.4300 |
-0.91% |
| 2026/04/08 |
239.6500 |
2.81% |
2026/03/23 |
233.5500 |
1.03% |
| 2026/04/07 |
233.1000 |
1.10% |
2026/03/20 |
231.1800 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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