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百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
236.2600 |
0.6500 |
0.28% |
-6.47% |
2025/12/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 含息 |
- |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
236.2600 |
0.28% |
2025/11/19 |
232.3600 |
0.77% |
| 2025/12/03 |
235.6100 |
0.02% |
2025/11/18 |
230.5900 |
-1.69% |
| 2025/12/02 |
235.5600 |
-0.33% |
2025/11/17 |
234.5600 |
0.12% |
| 2025/12/01 |
236.3300 |
-0.71% |
2025/11/14 |
234.2900 |
-1.75% |
| 2025/11/28 |
238.0200 |
0.50% |
2025/11/13 |
238.4700 |
-0.67% |
| 2025/11/26 |
236.8400 |
0.88% |
2025/11/12 |
240.0900 |
0.97% |
| 2025/11/25 |
234.7700 |
0.43% |
2025/11/11 |
237.7800 |
0.53% |
| 2025/11/24 |
233.7700 |
0.89% |
2025/11/10 |
236.5300 |
0.48% |
| 2025/11/21 |
231.7000 |
-1.02% |
2025/11/07 |
235.3900 |
-0.92% |
| 2025/11/20 |
234.0900 |
0.74% |
2025/11/06 |
237.5700 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元 |
0.28% |
-0.24% |
-1.40% |
-1.67% |
-4.43% |
-10.97% |
-6.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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