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百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
238.1900 |
1.8200 |
0.77% |
0.30% |
2026/01/22 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
-5.99% |
| 含息 |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
-5.99% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
238.1900 |
0.77% |
2026/01/07 |
240.4200 |
0.89% |
| 2026/01/21 |
236.3700 |
0.26% |
2026/01/06 |
238.3100 |
0.22% |
| 2026/01/20 |
235.7500 |
-2.28% |
2026/01/05 |
237.7900 |
0.73% |
| 2026/01/16 |
241.2600 |
-0.10% |
2026/01/02 |
236.0700 |
-0.59% |
| 2026/01/15 |
241.4900 |
1.08% |
2025/12/31 |
237.4800 |
0.03% |
| 2026/01/14 |
238.9000 |
0.35% |
2025/12/30 |
237.4100 |
0.05% |
| 2026/01/13 |
238.0600 |
-0.58% |
2025/12/29 |
237.2900 |
0.64% |
| 2026/01/12 |
239.4400 |
-0.41% |
2025/12/23 |
235.7700 |
0.13% |
| 2026/01/09 |
240.4200 |
0.79% |
2025/12/22 |
235.4600 |
0.03% |
| 2026/01/08 |
238.5300 |
-0.79% |
2025/12/19 |
235.3900 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元 |
0.77% |
-1.37% |
1.16% |
-3.42% |
-2.59% |
-8.45% |
0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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