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百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
254.2300 |
1.63 |
0.65% |
0.65% |
2025/01/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 含息 |
- |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
254.2300 |
0.65% |
2024/12/13 |
260.9300 |
-0.37% |
| 2024/12/31 |
252.6000 |
1.15% |
2024/12/12 |
261.8900 |
-0.52% |
| 2024/12/30 |
249.7300 |
-1.61% |
2024/12/11 |
263.2600 |
0.50% |
| 2024/12/27 |
253.8100 |
1.14% |
2024/12/10 |
261.9600 |
-0.87% |
| 2024/12/23 |
250.9500 |
0.44% |
2024/12/09 |
264.2700 |
-0.02% |
| 2024/12/20 |
249.8400 |
-0.92% |
2024/12/06 |
264.3200 |
0.37% |
| 2024/12/19 |
252.1700 |
-1.92% |
2024/12/05 |
263.3400 |
-0.76% |
| 2024/12/18 |
257.1100 |
-0.29% |
2024/12/04 |
265.3700 |
0.13% |
| 2024/12/17 |
257.8700 |
-0.84% |
2024/12/03 |
265.0200 |
-0.11% |
| 2024/12/16 |
260.0600 |
-0.33% |
2024/12/02 |
265.3200 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元 |
0.65% |
1.31% |
-4.18% |
1.29% |
9.34% |
14.28% |
0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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