百達機器人科技基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 320.8800 0.7200 0.22% -6.48% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -7.25% 38.27% 32.66% 26.45% -31.56% 46.61% 21.95%

百達機器人科技基金-R/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 320.8800 0.22% 2025/06/03 307.4100 1.61%
2025/06/17 320.1600 1.03% 2025/06/02 302.5400 -1.17%
2025/06/16 316.8900 0.67% 2025/05/30 306.1100 -2.34%
2025/06/13 314.7900 -0.98% 2025/05/28 313.4400 0.66%
2025/06/12 317.9000 -1.88% 2025/05/27 311.3900 2.37%
2025/06/11 323.9800 0.69% 2025/05/23 304.1700 -2.58%
2025/06/10 321.7500 1.25% 2025/05/22 312.2100 -0.08%
2025/06/06 317.7900 1.87% 2025/05/21 312.4600 -0.46%
2025/06/05 311.9700 0.14% 2025/05/20 313.9000 -0.04%
2025/06/04 311.5200 1.34% 2025/05/19 314.0300 -1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-R/歐元 0.22% -0.96% 0.68% 3.66% -9.24% -0.58% -6.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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