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百達機器人科技基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
384.1700 |
4.87 |
1.28% |
2.56% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-7.25% |
38.27% |
32.66% |
26.45% |
-31.56% |
46.61% |
21.95% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
384.1700 |
1.28% |
2026/01/07 |
392.1700 |
0.62% |
| 2026/01/21 |
379.3000 |
0.06% |
2026/01/06 |
389.7600 |
1.49% |
| 2026/01/20 |
379.0800 |
-2.03% |
2026/01/05 |
384.0500 |
1.17% |
| 2026/01/16 |
386.9200 |
-1.32% |
2026/01/02 |
379.6000 |
1.34% |
| 2026/01/15 |
392.0800 |
1.43% |
2025/12/31 |
374.5700 |
-0.25% |
| 2026/01/14 |
386.5600 |
-2.08% |
2025/12/30 |
375.5200 |
0.79% |
| 2026/01/13 |
394.7800 |
0.23% |
2025/12/29 |
372.5900 |
0.68% |
| 2026/01/12 |
393.8700 |
0.37% |
2025/12/23 |
370.0600 |
-0.29% |
| 2026/01/09 |
392.4200 |
1.42% |
2025/12/22 |
371.1200 |
1.05% |
| 2026/01/08 |
386.9400 |
-1.33% |
2025/12/19 |
367.2500 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-R/歐元 |
1.28% |
-2.02% |
3.52% |
1.60% |
17.12% |
5.04% |
2.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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