百達機器人科技基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 354.4600 0.9900 0.28% -0.44% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -11.68% 35.68% 45.05% 16.90% -35.50% 51.84% 14.30%

百達機器人科技基金-R/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 354.4600 0.28% 2025/05/13 351.8500 1.91%
2025/05/27 353.4700 2.70% 2025/05/12 345.2500 4.82%
2025/05/23 344.1700 -2.32% 2025/05/08 329.3800 1.44%
2025/05/22 352.3300 -0.54% 2025/05/07 324.6900 1.17%
2025/05/21 354.2400 0.33% 2025/05/06 320.9200 -1.70%
2025/05/20 353.0800 -0.07% 2025/05/05 326.4700 0.41%
2025/05/19 353.3100 -1.01% 2025/05/02 325.1300 5.54%
2025/05/16 356.9300 0.50% 2025/04/30 308.0500 -2.30%
2025/05/15 355.1400 -0.48% 2025/04/29 315.2900 -0.31%
2025/05/14 356.8700 1.43% 2025/04/28 316.2700 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-R/美元 0.28% 0.06% 12.08% 1.35% 0.26% 1.43% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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