百達機器人科技基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 368.6700 -1.4300 -0.39% 3.55% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -11.68% 35.68% 45.05% 16.90% -35.50% 51.84% 14.30%

百達機器人科技基金-R/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 368.6700 -0.39% 2025/06/03 349.9300 1.18%
2025/06/17 370.1000 0.65% 2025/06/02 345.8400 -0.18%
2025/06/16 367.7100 1.35% 2025/05/30 346.4700 -2.25%
2025/06/13 362.8000 -1.47% 2025/05/28 354.4600 0.28%
2025/06/12 368.2000 -0.92% 2025/05/27 353.4700 2.70%
2025/06/11 371.6100 0.93% 2025/05/23 344.1700 -2.32%
2025/06/10 368.1800 1.69% 2025/05/22 352.3300 -0.54%
2025/06/06 362.0500 1.09% 2025/05/21 354.2400 0.33%
2025/06/05 358.1500 0.77% 2025/05/20 353.0800 -0.07%
2025/06/04 355.4200 1.57% 2025/05/19 353.3100 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-R/美元 -0.39% -0.79% 3.29% 9.14% -0.65% 6.29% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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