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百達機器人科技基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
523.8600 |
0.1400 |
0.03% |
19.25% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.68% |
35.68% |
45.05% |
16.90% |
-35.50% |
51.84% |
14.30% |
23.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
523.8600 |
0.03% |
2026/05/20 |
472.3200 |
-1.92% |
| 2026/06/03 |
523.7200 |
-1.31% |
2026/05/19 |
481.5900 |
0.62% |
| 2026/06/02 |
530.6600 |
0.36% |
2026/05/18 |
478.6400 |
2.11% |
| 2026/06/01 |
528.7500 |
3.24% |
2026/05/15 |
468.7500 |
0.87% |
| 2026/05/29 |
512.1700 |
2.85% |
2026/05/13 |
464.7200 |
-1.27% |
| 2026/05/28 |
497.9800 |
1.45% |
2026/05/12 |
470.7100 |
-1.92% |
| 2026/05/27 |
490.8400 |
0.20% |
2026/05/11 |
479.9100 |
0.38% |
| 2026/05/26 |
489.8400 |
1.09% |
2026/05/08 |
478.0900 |
-0.79% |
| 2026/05/22 |
484.5600 |
2.12% |
2026/05/07 |
481.9200 |
2.58% |
| 2026/05/21 |
474.5100 |
0.46% |
2026/05/06 |
469.8100 |
1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-R/美元 |
0.03% |
5.20% |
13.24% |
23.79% |
21.96% |
47.39% |
19.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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