百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 238.7900 2.1800 0.92% 0.03% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -6.37% 25.04% -5.92% 33.78% -12.50% 16.03% 21.13% 1.76%
含息 - - -3.51% 27.02% -4.40% 35.04% -11.56% 17.11% 22.04% 1.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.15 199.2300 0.08%
02/21 0.15 200.5000 0.07%
03/21 0.15 207.1800 0.07%
04/23 0.15 201.8800 0.07%
05/22 0.15 206.9800 0.07%
06/21 0.15 212.5700 0.07%
07/23 0.15 213.6000 0.07%
08/21 0.15 213.1600 0.07%
09/23 0.15 216.7100 0.07%
10/22 0.15 227.1000 0.07%
11/21 0.15 231.9800 0.06%
12/23 0.11 232.0900 0.05%
總計 1.76 232.0900 0.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.11 238.0800 0.05%
02/21 0.11 240.9400 0.05%
03/21 0.11 224.1200 0.05%
04/23 0.11 201.5800 0.05%
05/21 0.11 225.6300 0.05%
總計 0.55 225.6300 0.24%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 238.7900 0.92% 2026/01/07 241.2400 0.45%
2026/01/21 236.6100 -0.30% 2026/01/06 240.1700 0.60%
2026/01/20 237.3200 -2.10% 2026/01/05 238.7300 0.13%
2026/01/16 242.4200 -0.42% 2026/01/02 238.4300 -0.12%
2026/01/15 243.4400 1.42% 2025/12/31 238.7200 0.12%
2026/01/14 240.0300 -0.18% 2025/12/30 238.4400 0.13%
2026/01/13 240.4700 -0.14% 2025/12/29 238.1200 0.08%
2026/01/12 240.8100 -0.27% 2025/12/23 237.9200 0.15%
2026/01/09 241.4700 0.47% 2025/12/22 237.5600 0.07%
2026/01/08 240.3500 -0.37% 2025/12/19 237.3900 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/歐元 0.92% -1.91% 0.52% 0.52% 7.13% 0.47% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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