百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 223.2300 1.81 0.82% -4.84% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -6.37% 25.04% -5.92% 33.78% -12.50% 16.03% 21.13%
含息 - - - -3.51% 27.02% -4.40% 35.04% -11.56% 17.11% 22.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.15 169.5800 0.09%
02/21 0.15 176.4300 0.09%
03/21 0.15 169.5700 0.09%
04/21 0.15 173.3700 0.09%
05/23 0.15 178.8800 0.08%
06/21 0.15 182.9000 0.08%
07/21 0.15 182.1800 0.08%
08/22 0.15 180.1900 0.08%
09/21 0.15 185.4200 0.08%
10/23 0.15 180.8600 0.08%
11/21 0.15 184.7300 0.08%
12/21 0.15 193.7200 0.08%
總計 1.8 193.7200 0.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.15 199.2300 0.08%
02/21 0.15 200.5000 0.07%
03/21 0.15 207.1800 0.07%
04/23 0.15 201.8800 0.07%
05/22 0.15 206.9800 0.07%
06/21 0.15 212.5700 0.07%
07/23 0.15 213.6000 0.07%
08/21 0.15 213.1600 0.07%
09/23 0.15 216.7100 0.07%
10/22 0.15 227.1000 0.07%
11/21 0.15 231.9800 0.06%
12/23 0.11 232.0900 0.05%
總計 1.76 232.0900 0.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.11 238.0800 0.05%
02/21 0.11 240.9400 0.05%
03/21 0.11 224.1200 0.05%
04/23 0.11 201.5800 0.05%
總計 0.44 201.5800 0.22%

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 223.2300 0.82% 2025/05/13 223.7800 0.71%
2025/05/27 221.4200 0.91% 2025/05/12 222.2000 2.71%
2025/05/23 219.4200 -1.24% 2025/05/08 216.3300 0.59%
2025/05/22 222.1700 -0.45% 2025/05/07 215.0600 0.34%
2025/05/21 223.1800 -1.09% 2025/05/06 214.3400 -0.76%
2025/05/20 225.6300 0.47% 2025/05/05 215.9800 0.38%
2025/05/19 224.5800 -0.28% 2025/05/02 215.1600 3.13%
2025/05/16 225.2200 0.60% 2025/04/30 208.6200 -0.68%
2025/05/15 223.8800 0.50% 2025/04/29 210.0500 -0.08%
2025/05/14 222.7700 -0.45% 2025/04/28 210.2200 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/歐元 0.82% 0.02% 6.19% -5.63% -5.82% 8.60% -4.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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