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百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
226.3300 |
0.1500 |
0.07% |
-0.71% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
-10.68% |
23.18% |
4.13% |
24.97% |
-16.68% |
20.27% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
-7.97% |
24.69% |
4.54% |
25.02% |
-16.68% |
20.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
226.3300 |
0.07% |
2024/03/28 |
237.6600 |
0.24% |
| 2024/04/16 |
226.1800 |
-1.90% |
2024/03/27 |
237.0900 |
0.18% |
| 2024/04/15 |
230.5700 |
0.15% |
2024/03/26 |
236.6600 |
-0.04% |
| 2024/04/12 |
230.2200 |
-0.15% |
2024/03/25 |
236.7500 |
-0.32% |
| 2024/04/11 |
230.5600 |
-0.19% |
2024/03/22 |
237.5100 |
-0.44% |
| 2024/04/10 |
231.0000 |
-1.24% |
2024/03/21 |
238.5600 |
0.54% |
| 2024/04/09 |
233.8900 |
0.09% |
2024/03/20 |
237.2700 |
0.41% |
| 2024/04/08 |
233.6700 |
0.56% |
2024/03/19 |
236.3100 |
-0.32% |
| 2024/04/05 |
232.3600 |
-0.83% |
2024/03/18 |
237.0800 |
0.45% |
| 2024/04/02 |
234.3000 |
-1.41% |
2024/03/15 |
236.0200 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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