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百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
246.5200 |
-0.0200 |
-0.01% |
-0.01% |
2025/01/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.68% |
23.18% |
4.13% |
24.97% |
-16.68% |
20.27% |
8.16% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-7.97% |
24.69% |
4.54% |
25.02% |
-16.68% |
20.27% |
8.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
246.5200 |
-0.01% |
2024/12/13 |
254.5800 |
-0.39% |
| 2024/12/31 |
246.5400 |
0.70% |
2024/12/12 |
255.5700 |
-0.30% |
| 2024/12/30 |
244.8300 |
-1.64% |
2024/12/11 |
256.3400 |
0.32% |
| 2024/12/27 |
248.9000 |
0.81% |
2024/12/10 |
255.5200 |
-0.61% |
| 2024/12/23 |
246.8900 |
0.31% |
2024/12/09 |
257.0800 |
-0.45% |
| 2024/12/20 |
246.1300 |
-0.99% |
2024/12/06 |
258.2500 |
0.19% |
| 2024/12/19 |
248.5900 |
-1.89% |
2024/12/05 |
257.7500 |
0.50% |
| 2024/12/18 |
253.3800 |
-0.10% |
2024/12/04 |
256.4700 |
0.06% |
| 2024/12/17 |
253.6300 |
-0.28% |
2024/12/03 |
256.3200 |
0.27% |
| 2024/12/16 |
254.3400 |
-0.09% |
2024/12/02 |
255.6300 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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