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百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
250.8800 |
1.2300 |
0.49% |
10.06% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
-10.68% |
23.18% |
4.13% |
24.97% |
-16.68% |
20.27% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
-7.97% |
24.69% |
4.54% |
25.02% |
-16.68% |
20.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
250.8800 |
0.49% |
2024/11/06 |
250.3700 |
0.87% |
| 2024/11/19 |
249.6500 |
-0.32% |
2024/11/05 |
248.2200 |
0.33% |
| 2024/11/18 |
250.4600 |
-0.20% |
2024/11/04 |
247.4100 |
0.60% |
| 2024/11/15 |
250.9700 |
-1.15% |
2024/10/31 |
245.9300 |
-1.48% |
| 2024/11/14 |
253.8800 |
0.19% |
2024/10/29 |
249.6300 |
-0.30% |
| 2024/11/13 |
253.3900 |
-0.42% |
2024/10/28 |
250.3700 |
0.27% |
| 2024/11/12 |
254.4500 |
-0.31% |
2024/10/25 |
249.7000 |
0.16% |
| 2024/11/11 |
255.2300 |
0.17% |
2024/10/24 |
249.3000 |
-0.21% |
| 2024/11/08 |
254.7900 |
0.30% |
2024/10/23 |
249.8200 |
-0.27% |
| 2024/11/07 |
254.0300 |
1.46% |
2024/10/22 |
250.5000 |
-1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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