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百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
261.4000 |
0.4600 |
0.18% |
6.03% |
2025/12/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.68% |
23.18% |
4.13% |
24.97% |
-16.68% |
20.27% |
8.16% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-7.97% |
24.69% |
4.54% |
25.02% |
-16.68% |
20.27% |
8.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
261.4000 |
0.18% |
2025/11/19 |
257.7500 |
0.74% |
| 2025/12/03 |
260.9400 |
0.15% |
2025/11/18 |
255.8500 |
-1.91% |
| 2025/12/02 |
260.5600 |
-0.03% |
2025/11/17 |
260.8300 |
0.38% |
| 2025/12/01 |
260.6400 |
-0.04% |
2025/11/14 |
259.8500 |
-1.46% |
| 2025/11/28 |
260.7500 |
0.40% |
2025/11/13 |
263.7100 |
-0.01% |
| 2025/11/26 |
259.7000 |
0.99% |
2025/11/12 |
263.7300 |
0.72% |
| 2025/11/25 |
257.1600 |
0.50% |
2025/11/11 |
261.8500 |
0.49% |
| 2025/11/24 |
255.8700 |
1.11% |
2025/11/10 |
260.5800 |
1.14% |
| 2025/11/21 |
253.0500 |
-2.38% |
2025/11/07 |
257.6500 |
-0.53% |
| 2025/11/20 |
259.2300 |
0.57% |
2025/11/06 |
259.0100 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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