|
|
|
百達新興市場基金-HR/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
297.7000 |
-0.9200 |
-0.31% |
4.96% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.46% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
297.7000 |
-0.31% |
2025/05/14 |
299.8200 |
1.59% |
| 2025/05/27 |
298.6200 |
-0.12% |
2025/05/13 |
295.1300 |
-0.34% |
| 2025/05/26 |
298.9700 |
0.30% |
2025/05/12 |
296.1500 |
2.45% |
| 2025/05/23 |
298.0800 |
0.09% |
2025/05/08 |
289.0600 |
0.40% |
| 2025/05/22 |
297.8200 |
-0.78% |
2025/05/07 |
287.9100 |
-0.06% |
| 2025/05/21 |
300.1700 |
0.77% |
2025/05/06 |
288.0700 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
297.8900 |
0.06% |
2025/05/02 |
287.9000 |
3.02% |
| 2025/05/19 |
297.7100 |
-0.32% |
2025/04/30 |
279.4600 |
-0.71% |
| 2025/05/16 |
298.6700 |
-0.30% |
2025/04/29 |
281.4600 |
0.41% |
| 2025/05/15 |
299.5700 |
-0.08% |
2025/04/28 |
280.3000 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-HR/歐元 |
-0.31% |
-0.82% |
6.21% |
4.39% |
6.84% |
1.08% |
4.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
