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百達新興市場基金-HR/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
281.2800 |
-0.3300 |
-0.12% |
2.38% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
281.2800 |
-0.12% |
2024/11/06 |
288.4900 |
-1.92% |
| 2024/11/19 |
281.6100 |
0.58% |
2024/11/05 |
294.1300 |
1.08% |
| 2024/11/18 |
279.9800 |
-0.03% |
2024/11/04 |
291.0000 |
1.66% |
| 2024/11/15 |
280.0700 |
0.42% |
2024/10/31 |
286.2400 |
-2.94% |
| 2024/11/14 |
278.9100 |
-0.69% |
2024/10/29 |
294.9100 |
0.06% |
| 2024/11/13 |
280.8500 |
-0.89% |
2024/10/28 |
294.7300 |
0.17% |
| 2024/11/12 |
283.3700 |
-1.52% |
2024/10/25 |
294.2400 |
0.44% |
| 2024/11/11 |
287.7400 |
-1.13% |
2024/10/24 |
292.9500 |
-1.25% |
| 2024/11/08 |
291.0400 |
-1.26% |
2024/10/23 |
296.6600 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
294.7400 |
2.17% |
2024/10/22 |
296.5000 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-HR/歐元 |
-0.12% |
0.15% |
-5.16% |
-1.96% |
-5.60% |
6.69% |
2.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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