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百達新興市場基金-HR/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
307.4600 |
-2.4200 |
-0.78% |
8.40% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.46% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
307.4600 |
-0.78% |
2025/06/19 |
296.1300 |
-1.24% |
| 2025/07/03 |
309.8800 |
1.02% |
2025/06/18 |
299.8500 |
-0.92% |
| 2025/07/02 |
306.7600 |
-0.13% |
2025/06/17 |
302.6400 |
-0.23% |
| 2025/07/01 |
307.1700 |
0.48% |
2025/06/16 |
303.3500 |
1.11% |
| 2025/06/30 |
305.7100 |
-0.71% |
2025/06/13 |
300.0300 |
-1.21% |
| 2025/06/27 |
307.8900 |
0.13% |
2025/06/12 |
303.7000 |
-0.70% |
| 2025/06/26 |
307.5000 |
0.29% |
2025/06/11 |
305.8400 |
0.67% |
| 2025/06/25 |
306.6200 |
1.02% |
2025/06/10 |
303.8000 |
0.84% |
| 2025/06/24 |
303.5200 |
1.33% |
2025/06/06 |
301.2700 |
0.03% |
| 2025/06/20 |
299.5300 |
1.15% |
2025/06/05 |
301.1700 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-HR/歐元 |
-0.78% |
-0.14% |
2.73% |
9.37% |
8.65% |
4.02% |
8.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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