百達新興市場基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 481.9500 -5.25 -1.08% -4.40% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.63% 12.26%

百達新興市場基金-R/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 481.9500 -1.08% 2025/06/04 489.2800 0.93%
2025/06/18 487.2000 -0.30% 2025/06/03 484.7900 0.75%
2025/06/17 488.6700 0.13% 2025/06/02 481.1700 -0.82%
2025/06/16 488.0200 0.45% 2025/05/30 485.1700 -1.15%
2025/06/13 485.8500 -0.71% 2025/05/28 490.7900 0.08%
2025/06/12 489.3100 -1.66% 2025/05/27 490.4100 0.17%
2025/06/11 497.5600 0.44% 2025/05/26 489.5900 -0.26%
2025/06/10 495.3600 0.42% 2025/05/23 490.8600 -0.17%
2025/06/06 493.2900 0.80% 2025/05/22 491.7100 -0.32%
2025/06/05 489.3700 0.02% 2025/05/21 493.2800 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達新興市場基金-R/歐元 -1.08% -1.50% -2.22% -4.74% -4.21% -3.96% -4.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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