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百達新興市場基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
488.0200 |
-3.7400 |
-0.76% |
-3.20% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
12.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
488.0200 |
-0.76% |
2025/06/19 |
481.9500 |
-1.08% |
| 2025/07/03 |
491.7600 |
0.84% |
2025/06/18 |
487.2000 |
-0.30% |
| 2025/07/02 |
487.6500 |
0.14% |
2025/06/17 |
488.6700 |
0.13% |
| 2025/07/01 |
486.9900 |
-0.12% |
2025/06/16 |
488.0200 |
0.45% |
| 2025/06/30 |
487.5900 |
-0.60% |
2025/06/13 |
485.8500 |
-0.71% |
| 2025/06/27 |
490.5400 |
0.02% |
2025/06/12 |
489.3100 |
-1.66% |
| 2025/06/26 |
490.4500 |
-0.67% |
2025/06/11 |
497.5600 |
0.44% |
| 2025/06/25 |
493.7600 |
0.94% |
2025/06/10 |
495.3600 |
0.42% |
| 2025/06/24 |
489.1600 |
0.73% |
2025/06/06 |
493.2900 |
0.80% |
| 2025/06/20 |
485.6300 |
0.76% |
2025/06/05 |
489.3700 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R/歐元 |
-0.76% |
-0.51% |
-0.26% |
3.75% |
-3.72% |
-2.38% |
-3.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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