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百達新興市場基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
491.6700 |
1.4600 |
0.30% |
9.49% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
491.6700 |
0.30% |
2024/11/06 |
494.8300 |
-0.23% |
| 2024/11/19 |
490.2100 |
0.57% |
2024/11/05 |
495.9800 |
1.09% |
| 2024/11/18 |
487.4300 |
-0.38% |
2024/11/04 |
490.6300 |
1.33% |
| 2024/11/15 |
489.2800 |
0.63% |
2024/10/31 |
484.1900 |
-3.50% |
| 2024/11/14 |
486.2100 |
-0.38% |
2024/10/29 |
501.7300 |
0.29% |
| 2024/11/13 |
488.0500 |
-0.59% |
2024/10/28 |
500.2700 |
0.29% |
| 2024/11/12 |
490.9300 |
-1.27% |
2024/10/25 |
498.8100 |
0.12% |
| 2024/11/11 |
497.2600 |
-0.12% |
2024/10/24 |
498.1900 |
-1.49% |
| 2024/11/08 |
497.8800 |
-0.71% |
2024/10/23 |
505.7100 |
0.36% |
| 2024/11/07 |
501.4400 |
1.34% |
2024/10/22 |
503.9100 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R/歐元 |
0.30% |
0.74% |
-1.98% |
3.92% |
-1.68% |
13.05% |
9.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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