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百達新興市場基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
490.7900 |
0.3800 |
0.08% |
-2.65% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
12.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
490.7900 |
0.08% |
2025/05/14 |
497.7800 |
0.87% |
| 2025/05/27 |
490.4100 |
0.17% |
2025/05/13 |
493.4900 |
-0.50% |
| 2025/05/26 |
489.5900 |
-0.26% |
2025/05/12 |
495.9700 |
4.16% |
| 2025/05/23 |
490.8600 |
-0.17% |
2025/05/08 |
476.1700 |
0.94% |
| 2025/05/22 |
491.7100 |
-0.32% |
2025/05/07 |
471.7400 |
-0.18% |
| 2025/05/21 |
493.2800 |
-0.01% |
2025/05/06 |
472.5700 |
0.25% |
| 2025/05/20 |
493.3500 |
0.09% |
2025/05/02 |
471.4100 |
3.02% |
| 2025/05/19 |
492.9000 |
-0.76% |
2025/04/30 |
457.6100 |
-0.36% |
| 2025/05/16 |
496.6700 |
-0.28% |
2025/04/29 |
459.2700 |
0.03% |
| 2025/05/15 |
498.0400 |
0.05% |
2025/04/28 |
459.1100 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R/歐元 |
0.08% |
-0.50% |
6.90% |
-3.24% |
0.93% |
-0.70% |
-2.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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