百達新興市場基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 552.8800 -6.8300 -1.22% 5.70% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.40% 5.23%

百達新興市場基金-R/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 552.8800 -1.22% 2025/06/04 558.1700 1.15%
2025/06/18 559.7100 -0.91% 2025/06/03 551.8000 0.33%
2025/06/17 564.8400 -0.25% 2025/06/02 549.9900 0.17%
2025/06/16 566.2300 1.13% 2025/05/30 549.0800 -1.06%
2025/06/13 559.9100 -1.19% 2025/05/28 554.9800 -0.30%
2025/06/12 566.6800 -0.70% 2025/05/27 556.6300 -0.11%
2025/06/11 570.6600 0.68% 2025/05/26 557.2200 0.33%
2025/06/10 566.7900 0.86% 2025/05/23 555.3700 0.09%
2025/06/06 561.9400 0.03% 2025/05/22 554.8600 -0.78%
2025/06/05 561.7600 0.64% 2025/05/21 559.2000 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達新興市場基金-R/美元 -1.22% -2.44% -0.29% 0.40% 5.71% 2.55% 5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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