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百達新興市場基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
517.5900 |
-0.5700 |
-0.11% |
4.13% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
517.5900 |
-0.11% |
2024/11/06 |
530.3400 |
-1.88% |
| 2024/11/19 |
518.1600 |
0.58% |
2024/11/05 |
540.5000 |
1.07% |
| 2024/11/18 |
515.1500 |
-0.02% |
2024/11/04 |
534.7700 |
1.68% |
| 2024/11/15 |
515.2500 |
0.42% |
2024/10/31 |
525.9200 |
-2.94% |
| 2024/11/14 |
513.0800 |
-0.69% |
2024/10/29 |
541.8500 |
0.07% |
| 2024/11/13 |
516.6200 |
-0.88% |
2024/10/28 |
541.4800 |
0.19% |
| 2024/11/12 |
521.2000 |
-1.52% |
2024/10/25 |
540.4600 |
0.45% |
| 2024/11/11 |
529.2200 |
-1.11% |
2024/10/24 |
538.0600 |
-1.25% |
| 2024/11/08 |
535.1600 |
-1.25% |
2024/10/23 |
544.8600 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
541.9400 |
2.19% |
2024/10/22 |
544.5400 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R/美元 |
-0.11% |
0.19% |
-4.95% |
-1.44% |
-4.65% |
8.80% |
4.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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