百達新興市場基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 554.9800 -1.6500 -0.30% 6.10% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.40% 5.23%

百達新興市場基金-R/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 554.9800 -0.30% 2025/05/14 558.2700 1.61%
2025/05/27 556.6300 -0.11% 2025/05/13 549.4400 -0.34%
2025/05/26 557.2200 0.33% 2025/05/12 551.3300 2.43%
2025/05/23 555.3700 0.09% 2025/05/08 538.2700 0.40%
2025/05/22 554.8600 -0.78% 2025/05/07 536.1400 -0.04%
2025/05/21 559.2000 0.78% 2025/05/06 536.3800 0.06%
2025/05/20 554.8800 0.07% 2025/05/02 536.0600 3.05%
2025/05/19 554.5000 -0.30% 2025/04/30 520.1700 -0.70%
2025/05/16 556.1800 -0.29% 2025/04/29 523.8600 0.41%
2025/05/15 557.8200 -0.08% 2025/04/28 521.7100 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達新興市場基金-R/美元 -0.30% -0.75% 6.38% 5.12% 8.20% 3.38% 6.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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