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百達新興市場基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
521.0700 |
-2 |
-0.38% |
-0.38% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.40% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
521.0700 |
-0.38% |
2024/12/13 |
532.1200 |
-0.29% |
| 2024/12/31 |
523.0700 |
0.46% |
2024/12/12 |
533.6700 |
0.57% |
| 2024/12/30 |
520.6900 |
-0.84% |
2024/12/11 |
530.6500 |
-0.16% |
| 2024/12/27 |
525.1000 |
0.07% |
2024/12/10 |
531.4900 |
-1.13% |
| 2024/12/23 |
524.7200 |
1.22% |
2024/12/09 |
537.5500 |
2.12% |
| 2024/12/20 |
518.4200 |
-0.88% |
2024/12/06 |
526.4100 |
0.21% |
| 2024/12/19 |
523.0200 |
-1.28% |
2024/12/05 |
525.3300 |
0.48% |
| 2024/12/18 |
529.8100 |
0.50% |
2024/12/04 |
522.8100 |
0.36% |
| 2024/12/17 |
527.1600 |
-0.82% |
2024/12/03 |
520.9400 |
1.06% |
| 2024/12/16 |
531.5000 |
-0.12% |
2024/12/02 |
515.4700 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R/美元 |
-0.38% |
-0.70% |
1.09% |
-5.98% |
-1.69% |
6.04% |
-0.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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