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百達新興市場基金-R歐元月配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
414.9200 |
0.3300 |
0.08% |
-2.64% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
8.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
414.9200 |
0.08% |
2025/05/14 |
420.8200 |
0.87% |
| 2025/05/27 |
414.5900 |
0.17% |
2025/05/13 |
417.2000 |
-0.50% |
| 2025/05/26 |
413.9000 |
-0.26% |
2025/05/12 |
419.2900 |
4.16% |
| 2025/05/23 |
414.9700 |
-0.17% |
2025/05/08 |
402.5500 |
0.94% |
| 2025/05/22 |
415.6800 |
-0.32% |
2025/05/07 |
398.8000 |
-0.18% |
| 2025/05/21 |
417.0100 |
-0.01% |
2025/05/06 |
399.5100 |
0.25% |
| 2025/05/20 |
417.0700 |
0.09% |
2025/05/02 |
398.5300 |
3.02% |
| 2025/05/19 |
416.6900 |
-0.76% |
2025/04/30 |
386.8600 |
-0.36% |
| 2025/05/16 |
419.8800 |
-0.28% |
2025/04/29 |
388.2600 |
0.03% |
| 2025/05/15 |
421.0400 |
0.05% |
2025/04/28 |
388.1400 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R歐元月配息 |
0.08% |
-0.50% |
6.90% |
-3.23% |
0.94% |
-2.68% |
-2.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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