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百達新興市場基金-R歐元月配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
417.0400 |
1.2400 |
0.30% |
5.84% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
417.0400 |
0.30% |
2024/11/06 |
419.7200 |
-0.23% |
| 2024/11/19 |
415.8000 |
0.57% |
2024/11/05 |
420.6900 |
1.09% |
| 2024/11/18 |
413.4400 |
-0.38% |
2024/11/04 |
416.1600 |
1.33% |
| 2024/11/15 |
415.0200 |
0.63% |
2024/10/31 |
410.7000 |
-3.49% |
| 2024/11/14 |
412.4100 |
-0.38% |
2024/10/29 |
425.5700 |
0.29% |
| 2024/11/13 |
413.9700 |
-0.59% |
2024/10/28 |
424.3300 |
0.29% |
| 2024/11/12 |
416.4100 |
-1.27% |
2024/10/25 |
423.1000 |
0.13% |
| 2024/11/11 |
421.7800 |
-0.13% |
2024/10/24 |
422.5700 |
-1.49% |
| 2024/11/08 |
422.3100 |
-0.71% |
2024/10/23 |
428.9500 |
0.36% |
| 2024/11/07 |
425.3200 |
1.33% |
2024/10/22 |
427.4300 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R歐元月配息 |
0.30% |
0.74% |
-2.30% |
2.87% |
-3.63% |
8.49% |
5.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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