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百達新興市場基金-R歐元月配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
427.5300 |
1.3600 |
0.32% |
0.32% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
8.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
427.5300 |
0.32% |
2024/12/13 |
428.9000 |
-0.03% |
| 2024/12/31 |
426.1700 |
0.74% |
2024/12/12 |
429.0200 |
0.42% |
| 2024/12/30 |
423.0500 |
-0.65% |
2024/12/11 |
427.2200 |
0.04% |
| 2024/12/27 |
425.8000 |
-0.25% |
2024/12/10 |
427.0700 |
-0.59% |
| 2024/12/23 |
426.8600 |
1.25% |
2024/12/09 |
429.6100 |
2.07% |
| 2024/12/20 |
421.6100 |
-0.87% |
2024/12/06 |
420.9000 |
0.24% |
| 2024/12/19 |
425.3300 |
-0.33% |
2024/12/05 |
419.8800 |
-0.19% |
| 2024/12/18 |
426.7500 |
0.57% |
2024/12/04 |
420.6900 |
0.45% |
| 2024/12/17 |
424.3500 |
-0.99% |
2024/12/03 |
418.7900 |
0.66% |
| 2024/12/16 |
428.6100 |
-0.07% |
2024/12/02 |
416.0500 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R歐元月配息 |
0.32% |
0.16% |
2.76% |
1.23% |
0.73% |
8.73% |
0.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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