百達新興市場基金-R歐元月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 407.4300 -4.44 -1.08% -4.40% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.24% 8.16%

百達新興市場基金-R歐元月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 407.4300 -1.08% 2025/06/04 413.6300 0.92%
2025/06/18 411.8700 -0.30% 2025/06/03 409.8400 0.75%
2025/06/17 413.1200 0.14% 2025/06/02 406.7800 -0.82%
2025/06/16 412.5600 0.44% 2025/05/30 410.1600 -1.15%
2025/06/13 410.7400 -0.71% 2025/05/28 414.9200 0.08%
2025/06/12 413.6600 -1.66% 2025/05/27 414.5900 0.17%
2025/06/11 420.6400 0.45% 2025/05/26 413.9000 -0.26%
2025/06/10 418.7700 0.42% 2025/05/23 414.9700 -0.17%
2025/06/06 417.0200 0.80% 2025/05/22 415.6800 -0.32%
2025/06/05 413.7100 0.02% 2025/05/21 417.0100 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達新興市場基金-R歐元月配息 -1.08% -1.51% -2.22% -4.75% -4.21% -5.87% -4.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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