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百達新興市場基金-R歐元月配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
412.5600 |
-3.1700 |
-0.76% |
-3.19% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
8.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
412.5600 |
-0.76% |
2025/06/19 |
407.4300 |
-1.08% |
| 2025/07/03 |
415.7300 |
0.84% |
2025/06/18 |
411.8700 |
-0.30% |
| 2025/07/02 |
412.2500 |
0.14% |
2025/06/17 |
413.1200 |
0.14% |
| 2025/07/01 |
411.6900 |
-0.12% |
2025/06/16 |
412.5600 |
0.44% |
| 2025/06/30 |
412.2000 |
-0.60% |
2025/06/13 |
410.7400 |
-0.71% |
| 2025/06/27 |
414.7000 |
0.02% |
2025/06/12 |
413.6600 |
-1.66% |
| 2025/06/26 |
414.6200 |
-0.67% |
2025/06/11 |
420.6400 |
0.45% |
| 2025/06/25 |
417.4200 |
0.94% |
2025/06/10 |
418.7700 |
0.42% |
| 2025/06/24 |
413.5300 |
0.73% |
2025/06/06 |
417.0200 |
0.80% |
| 2025/06/20 |
410.5500 |
0.77% |
2025/06/05 |
413.7100 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R歐元月配息 |
-0.76% |
-0.52% |
-0.26% |
3.74% |
-3.72% |
-4.01% |
-3.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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