百達新興市場基金-R美元月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 533.9400 -6.5900 -1.22% 5.70% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.34% 4.95%

百達新興市場基金-R美元月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 533.9400 -1.22% 2025/06/04 539.0500 1.15%
2025/06/18 540.5300 -0.91% 2025/06/03 532.9000 0.33%
2025/06/17 545.4900 -0.25% 2025/06/02 531.1500 0.17%
2025/06/16 546.8300 1.13% 2025/05/30 530.2700 -1.06%
2025/06/13 540.7300 -1.20% 2025/05/28 535.9700 -0.30%
2025/06/12 547.2700 -0.70% 2025/05/27 537.5600 -0.11%
2025/06/11 551.1100 0.68% 2025/05/26 538.1300 0.33%
2025/06/10 547.3800 0.86% 2025/05/23 536.3400 0.09%
2025/06/06 542.6900 0.03% 2025/05/22 535.8500 -0.78%
2025/06/05 542.5100 0.64% 2025/05/21 540.0400 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達新興市場基金-R美元月配息 -1.22% -2.44% -0.29% 0.40% 5.71% 2.41% 5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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