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百達新興市場基金-R美元月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
555.1500 |
-4.3500 |
-0.78% |
9.90% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.34% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
555.1500 |
-0.78% |
2025/06/19 |
533.9400 |
-1.22% |
| 2025/07/03 |
559.5000 |
1.03% |
2025/06/18 |
540.5300 |
-0.91% |
| 2025/07/02 |
553.8100 |
-0.12% |
2025/06/17 |
545.4900 |
-0.25% |
| 2025/07/01 |
554.5000 |
0.50% |
2025/06/16 |
546.8300 |
1.13% |
| 2025/06/30 |
551.7200 |
-0.70% |
2025/06/13 |
540.7300 |
-1.20% |
| 2025/06/27 |
555.6000 |
0.11% |
2025/06/12 |
547.2700 |
-0.70% |
| 2025/06/26 |
554.9800 |
0.32% |
2025/06/11 |
551.1100 |
0.68% |
| 2025/06/25 |
553.1900 |
1.03% |
2025/06/10 |
547.3800 |
0.86% |
| 2025/06/24 |
547.5700 |
1.37% |
2025/06/06 |
542.6900 |
0.03% |
| 2025/06/20 |
540.1500 |
1.16% |
2025/06/05 |
542.5100 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R美元月配息 |
-0.78% |
-0.08% |
2.99% |
10.20% |
10.14% |
6.35% |
9.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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