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百達新興市場基金-R美元月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
535.9700 |
-1.5900 |
-0.30% |
6.11% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.34% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
535.9700 |
-0.30% |
2025/05/14 |
539.1500 |
1.61% |
| 2025/05/27 |
537.5600 |
-0.11% |
2025/05/13 |
530.6200 |
-0.34% |
| 2025/05/26 |
538.1300 |
0.33% |
2025/05/12 |
532.4500 |
2.43% |
| 2025/05/23 |
536.3400 |
0.09% |
2025/05/08 |
519.8300 |
0.40% |
| 2025/05/22 |
535.8500 |
-0.78% |
2025/05/07 |
517.7700 |
-0.04% |
| 2025/05/21 |
540.0400 |
0.78% |
2025/05/06 |
518.0000 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
535.8700 |
0.07% |
2025/05/02 |
517.6900 |
3.05% |
| 2025/05/19 |
535.5000 |
-0.30% |
2025/04/30 |
502.3500 |
-0.70% |
| 2025/05/16 |
537.1300 |
-0.29% |
2025/04/29 |
505.9100 |
0.41% |
| 2025/05/15 |
538.7100 |
-0.08% |
2025/04/28 |
503.8300 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R美元月配息 |
-0.30% |
-0.75% |
6.38% |
5.12% |
8.21% |
3.24% |
6.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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