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百達新興市場基金-R美元月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
499.9600 |
-0.5500 |
-0.11% |
3.88% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
499.9600 |
-0.11% |
2024/11/06 |
512.2800 |
-1.88% |
| 2024/11/19 |
500.5100 |
0.58% |
2024/11/05 |
522.0900 |
1.07% |
| 2024/11/18 |
497.6000 |
-0.02% |
2024/11/04 |
516.5500 |
1.68% |
| 2024/11/15 |
497.7000 |
0.42% |
2024/10/31 |
508.0000 |
-2.94% |
| 2024/11/14 |
495.6000 |
-0.69% |
2024/10/29 |
523.3900 |
0.07% |
| 2024/11/13 |
499.0200 |
-0.88% |
2024/10/28 |
523.0300 |
0.19% |
| 2024/11/12 |
503.4400 |
-1.52% |
2024/10/25 |
522.0400 |
0.44% |
| 2024/11/11 |
511.1900 |
-1.11% |
2024/10/24 |
519.7300 |
-1.25% |
| 2024/11/08 |
516.9300 |
-1.25% |
2024/10/23 |
526.3000 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
523.4700 |
2.18% |
2024/10/22 |
525.9900 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R美元月配息 |
-0.11% |
0.19% |
-4.98% |
-1.51% |
-4.78% |
8.48% |
3.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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