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百達Quest全球永續股票基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
389.4500 |
-0.4500 |
-0.12% |
-0.12% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.71% |
15.75% |
17.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
389.4500 |
-0.12% |
2025/12/15 |
388.2000 |
0.03% |
| 2025/12/31 |
389.9000 |
-0.18% |
2025/12/12 |
388.0700 |
0.42% |
| 2025/12/30 |
390.5900 |
-0.04% |
2025/12/11 |
386.4300 |
0.62% |
| 2025/12/29 |
390.7300 |
0.23% |
2025/12/10 |
384.0400 |
-0.27% |
| 2025/12/23 |
389.8500 |
0.34% |
2025/12/09 |
385.0900 |
-0.21% |
| 2025/12/22 |
388.5400 |
0.39% |
2025/12/08 |
385.9000 |
-0.14% |
| 2025/12/19 |
387.0400 |
0.49% |
2025/12/05 |
386.4400 |
0.30% |
| 2025/12/18 |
385.1400 |
-0.13% |
2025/12/04 |
385.2700 |
0.18% |
| 2025/12/17 |
385.6300 |
-0.31% |
2025/12/03 |
384.5800 |
0.15% |
| 2025/12/16 |
386.8200 |
-0.36% |
2025/12/02 |
384.0100 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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