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百達Quest全球永續股票基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
372.3200 |
0.9500 |
0.26% |
12.52% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.71% |
15.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
372.3200 |
0.26% |
2025/09/04 |
367.3100 |
0.68% |
| 2025/09/17 |
371.3700 |
-0.01% |
2025/09/03 |
364.8400 |
0.28% |
| 2025/09/16 |
371.4200 |
-0.02% |
2025/09/02 |
363.8200 |
-0.92% |
| 2025/09/15 |
371.5100 |
-0.16% |
2025/08/29 |
367.1800 |
-0.06% |
| 2025/09/12 |
372.1100 |
0.49% |
2025/08/28 |
367.4100 |
-0.01% |
| 2025/09/11 |
370.2800 |
0.19% |
2025/08/27 |
367.4600 |
0.20% |
| 2025/09/10 |
369.5700 |
0.17% |
2025/08/26 |
366.7100 |
-0.57% |
| 2025/09/09 |
368.9400 |
0.05% |
2025/08/25 |
368.8100 |
0.35% |
| 2025/09/08 |
368.7400 |
-0.42% |
2025/08/22 |
367.5400 |
0.65% |
| 2025/09/05 |
370.3100 |
0.82% |
2025/08/21 |
365.1700 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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