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百達Quest全球永續股票基金-P
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
389.6100 |
0.7700 |
0.20% |
6.30% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.17% |
15.23% |
17.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
389.6100 |
0.20% |
2026/05/20 |
380.8900 |
-0.23% |
| 2026/06/03 |
388.8400 |
-0.39% |
2026/05/19 |
381.7800 |
-0.21% |
| 2026/06/02 |
390.3500 |
0.30% |
2026/05/18 |
382.6000 |
0.55% |
| 2026/06/01 |
389.1700 |
-0.37% |
2026/05/15 |
380.5200 |
0.56% |
| 2026/05/29 |
390.6200 |
1.60% |
2026/05/13 |
378.3900 |
0.58% |
| 2026/05/28 |
384.4500 |
-0.57% |
2026/05/12 |
376.2200 |
-0.48% |
| 2026/05/27 |
386.6500 |
0.05% |
2026/05/11 |
378.0500 |
-0.13% |
| 2026/05/26 |
386.4700 |
0.16% |
2026/05/08 |
378.5400 |
0.26% |
| 2026/05/22 |
385.8600 |
1.00% |
2026/05/07 |
377.5700 |
0.34% |
| 2026/05/21 |
382.0400 |
0.30% |
2026/05/06 |
376.3000 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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