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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
401.4100 |
-3.6000 |
-0.89% |
18.53% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
23.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
401.4100 |
-0.89% |
2026/07/01 |
390.9400 |
0.31% |
| 2026/07/15 |
405.0100 |
0.83% |
2026/06/30 |
389.7500 |
0.07% |
| 2026/07/14 |
401.6600 |
0.91% |
2026/06/29 |
389.4800 |
1.04% |
| 2026/07/13 |
398.0200 |
-0.26% |
2026/06/26 |
385.4800 |
-0.55% |
| 2026/07/10 |
399.0400 |
0.31% |
2026/06/25 |
387.6200 |
1.37% |
| 2026/07/08 |
397.8000 |
-1.42% |
2026/06/24 |
382.3800 |
-2.29% |
| 2026/07/07 |
403.5100 |
0.10% |
2026/06/22 |
391.3300 |
1.06% |
| 2026/07/06 |
403.1100 |
1.55% |
2026/06/19 |
387.2100 |
0.40% |
| 2026/07/03 |
396.9500 |
1.00% |
2026/06/17 |
385.6800 |
0.45% |
| 2026/07/02 |
393.0100 |
0.53% |
2026/06/16 |
383.9400 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
-0.89% |
0.91% |
4.55% |
10.03% |
11.59% |
46.36% |
18.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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