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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
336.0900 |
5.9100 |
1.79% |
22.81% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
336.0900 |
1.79% |
2025/11/19 |
322.8800 |
1.20% |
| 2025/12/03 |
330.1800 |
-0.33% |
2025/11/18 |
319.0600 |
-2.84% |
| 2025/12/02 |
331.2800 |
0.46% |
2025/11/17 |
328.3800 |
-0.27% |
| 2025/12/01 |
329.7700 |
-1.28% |
2025/11/14 |
329.2700 |
0.17% |
| 2025/11/28 |
334.0600 |
0.32% |
2025/11/13 |
328.7100 |
-0.74% |
| 2025/11/27 |
333.0100 |
-0.27% |
2025/11/12 |
331.1700 |
1.65% |
| 2025/11/26 |
333.9100 |
1.97% |
2025/11/11 |
325.8000 |
0.52% |
| 2025/11/25 |
327.4600 |
0.62% |
2025/11/10 |
324.1200 |
1.08% |
| 2025/11/21 |
325.4400 |
-0.09% |
2025/11/07 |
320.6500 |
0.24% |
| 2025/11/20 |
325.7200 |
0.88% |
2025/11/06 |
319.8900 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
1.79% |
0.92% |
4.87% |
14.17% |
23.19% |
24.69% |
22.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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