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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
353.4700 |
1.6400 |
0.47% |
4.37% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
23.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
353.4700 |
0.47% |
2026/01/07 |
348.3000 |
-0.78% |
| 2026/01/21 |
351.8300 |
-1.24% |
2026/01/06 |
351.0300 |
1.89% |
| 2026/01/20 |
356.2300 |
-0.67% |
2026/01/05 |
344.5100 |
1.72% |
| 2026/01/19 |
358.6300 |
-0.30% |
2025/12/30 |
338.6700 |
-0.51% |
| 2026/01/16 |
359.7100 |
-1.00% |
2025/12/29 |
340.4200 |
0.15% |
| 2026/01/15 |
363.3400 |
0.65% |
2025/12/23 |
339.9200 |
0.81% |
| 2026/01/14 |
360.9800 |
0.78% |
2025/12/22 |
337.1800 |
0.58% |
| 2026/01/13 |
358.1700 |
2.07% |
2025/12/19 |
335.2500 |
0.52% |
| 2026/01/09 |
350.9100 |
1.36% |
2025/12/18 |
333.5000 |
-0.40% |
| 2026/01/08 |
346.2000 |
-0.60% |
2025/12/17 |
334.8300 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
0.47% |
-2.72% |
4.83% |
11.65% |
28.87% |
28.57% |
4.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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