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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
362.3400 |
1.38 |
0.38% |
6.99% |
2026/05/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
23.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
362.3400 |
0.38% |
2026/04/20 |
363.9300 |
0.74% |
| 2026/05/08 |
360.9600 |
-0.31% |
2026/04/17 |
361.2600 |
-0.98% |
| 2026/05/07 |
362.1000 |
2.99% |
2026/04/16 |
364.8300 |
0.70% |
| 2026/04/30 |
351.5900 |
-1.32% |
2026/04/15 |
362.2800 |
1.27% |
| 2026/04/28 |
356.3000 |
0.81% |
2026/04/14 |
357.7500 |
0.85% |
| 2026/04/27 |
353.4200 |
0.22% |
2026/04/13 |
354.7300 |
-0.41% |
| 2026/04/24 |
352.6600 |
-0.81% |
2026/04/10 |
356.1800 |
0.14% |
| 2026/04/23 |
355.5500 |
-0.53% |
2026/04/09 |
355.6900 |
-1.06% |
| 2026/04/22 |
357.4300 |
-1.20% |
2026/04/08 |
359.4900 |
2.82% |
| 2026/04/21 |
361.7600 |
-0.60% |
2026/04/07 |
349.6200 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
0.38% |
3.06% |
1.73% |
-2.33% |
11.22% |
36.01% |
6.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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