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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
274.4900 |
-1.5300 |
-0.55% |
0.30% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
274.4900 |
-0.55% |
2025/05/14 |
272.4100 |
-1.13% |
| 2025/05/27 |
276.0200 |
1.69% |
2025/05/13 |
275.5200 |
-0.38% |
| 2025/05/26 |
271.4400 |
1.69% |
2025/05/12 |
276.5700 |
3.81% |
| 2025/05/23 |
266.9300 |
-0.54% |
2025/05/08 |
266.4100 |
0.53% |
| 2025/05/22 |
268.3700 |
-0.44% |
2025/05/07 |
265.0100 |
-0.04% |
| 2025/05/21 |
269.5500 |
-1.19% |
2025/05/02 |
265.1200 |
2.17% |
| 2025/05/20 |
272.7900 |
0.42% |
2025/04/30 |
259.4900 |
-1.01% |
| 2025/05/19 |
271.6400 |
-0.36% |
2025/04/28 |
262.1300 |
0.88% |
| 2025/05/16 |
272.6300 |
0.21% |
2025/04/25 |
259.8400 |
1.27% |
| 2025/05/15 |
272.0700 |
-0.12% |
2025/04/24 |
256.5800 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
-0.55% |
1.83% |
4.72% |
1.80% |
4.92% |
3.48% |
0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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