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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
305.3800 |
4.2000 |
1.39% |
11.59% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
305.3800 |
1.39% |
2025/09/03 |
293.2900 |
-0.53% |
| 2025/09/17 |
301.1800 |
-0.05% |
2025/09/02 |
294.8600 |
-0.09% |
| 2025/09/16 |
301.3300 |
0.05% |
2025/09/01 |
295.1300 |
0.71% |
| 2025/09/12 |
301.1800 |
-0.26% |
2025/08/29 |
293.0400 |
-1.71% |
| 2025/09/11 |
301.9600 |
0.11% |
2025/08/28 |
298.1500 |
0.97% |
| 2025/09/10 |
301.6300 |
1.67% |
2025/08/27 |
295.2800 |
-0.45% |
| 2025/09/09 |
296.6800 |
-1.09% |
2025/08/26 |
296.6000 |
-0.55% |
| 2025/09/08 |
299.9400 |
1.23% |
2025/08/25 |
298.2400 |
-0.33% |
| 2025/09/05 |
296.3100 |
0.66% |
2025/08/22 |
299.2300 |
0.88% |
| 2025/09/04 |
294.3700 |
0.37% |
2025/08/21 |
296.6200 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
1.39% |
1.13% |
1.61% |
11.08% |
11.18% |
22.50% |
11.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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