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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
340.4200 |
0.5 |
0.15% |
24.39% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
340.4200 |
0.15% |
2025/12/10 |
333.4000 |
0.14% |
| 2025/12/23 |
339.9200 |
0.81% |
2025/12/09 |
332.9200 |
-0.01% |
| 2025/12/22 |
337.1800 |
0.58% |
2025/12/08 |
332.9400 |
0.60% |
| 2025/12/19 |
335.2500 |
0.52% |
2025/12/05 |
330.9600 |
-1.53% |
| 2025/12/18 |
333.5000 |
-0.40% |
2025/12/04 |
336.0900 |
1.79% |
| 2025/12/17 |
334.8300 |
0.12% |
2025/12/03 |
330.1800 |
-0.33% |
| 2025/12/16 |
334.4300 |
-1.57% |
2025/12/02 |
331.2800 |
0.46% |
| 2025/12/15 |
339.7800 |
0.97% |
2025/12/01 |
329.7700 |
-1.28% |
| 2025/12/12 |
336.5100 |
1.79% |
2025/11/28 |
334.0600 |
0.32% |
| 2025/12/11 |
330.5900 |
-0.84% |
2025/11/27 |
333.0100 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
0.15% |
0.96% |
1.90% |
12.44% |
20.85% |
22.82% |
24.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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