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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
336.4700 |
-1.6600 |
-0.49% |
-0.65% |
2026/03/31 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
23.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
336.4700 |
-0.49% |
2026/03/16 |
345.7600 |
-0.55% |
| 2026/03/30 |
338.1300 |
-1.73% |
2026/03/13 |
347.6600 |
-0.65% |
| 2026/03/27 |
344.0700 |
0.16% |
2026/03/12 |
349.9400 |
-0.88% |
| 2026/03/26 |
343.5200 |
-0.55% |
2026/03/11 |
353.0600 |
0.24% |
| 2026/03/25 |
345.4200 |
1.64% |
2026/03/10 |
352.2300 |
1.80% |
| 2026/03/24 |
339.8500 |
1.91% |
2026/03/09 |
346.0100 |
-3.01% |
| 2026/03/23 |
333.4700 |
-3.05% |
2026/03/06 |
356.7400 |
0.90% |
| 2026/03/19 |
343.9600 |
-2.70% |
2026/03/05 |
353.5500 |
1.12% |
| 2026/03/18 |
353.5100 |
1.48% |
2026/03/04 |
349.6300 |
-2.89% |
| 2026/03/17 |
348.3600 |
0.75% |
2026/03/03 |
360.0500 |
-3.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
-0.49% |
-0.99% |
-11.46% |
-0.65% |
11.28% |
26.83% |
-0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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