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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
259.7000 |
1.1000 |
0.43% |
15.46% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
259.7000 |
0.43% |
2024/11/06 |
265.8800 |
1.46% |
| 2024/11/19 |
258.6000 |
-0.71% |
2024/11/05 |
262.0600 |
1.37% |
| 2024/11/18 |
260.4400 |
0.01% |
2024/10/31 |
258.5300 |
-1.95% |
| 2024/11/15 |
260.4100 |
-1.09% |
2024/10/29 |
263.6600 |
1.27% |
| 2024/11/14 |
263.2900 |
0.41% |
2024/10/28 |
260.3600 |
0.33% |
| 2024/11/13 |
262.2100 |
-2.07% |
2024/10/25 |
259.5100 |
0.89% |
| 2024/11/12 |
267.7400 |
-0.05% |
2024/10/24 |
257.2300 |
0.13% |
| 2024/11/11 |
267.8800 |
0.10% |
2024/10/23 |
256.8900 |
-0.75% |
| 2024/11/08 |
267.6200 |
-0.07% |
2024/10/22 |
258.8400 |
-1.56% |
| 2024/11/07 |
267.8100 |
0.73% |
2024/10/21 |
262.9400 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
0.43% |
-0.96% |
-1.54% |
-0.45% |
-1.54% |
16.24% |
15.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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