百達日本精選基金-HI/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 274.0100 -0.9200 -0.33% 0.12% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 33.52% 21.67%

百達日本精選基金-HI/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 274.0100 -0.33% 2025/06/04 272.8300 -0.23%
2025/06/18 274.9300 0.67% 2025/06/03 273.4600 0.15%
2025/06/17 273.1100 -0.27% 2025/06/02 273.0600 -0.62%
2025/06/16 273.8500 0.58% 2025/05/30 274.7700 0.10%
2025/06/13 272.2700 -0.56% 2025/05/28 274.4900 -0.55%
2025/06/12 273.8000 -0.96% 2025/05/27 276.0200 1.69%
2025/06/11 276.4500 0.79% 2025/05/26 271.4400 1.69%
2025/06/10 274.2700 -0.19% 2025/05/23 266.9300 -0.54%
2025/06/06 274.7900 1.91% 2025/05/22 268.3700 -0.44%
2025/06/05 269.6300 -1.17% 2025/05/21 269.5500 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達日本精選基金-HI/美元 -0.33% 0.08% 0.87% -0.94% 0.80% 3.35% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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