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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
275.5000 |
-1.6700 |
-0.60% |
0.67% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
275.5000 |
-0.60% |
2025/06/20 |
272.6700 |
-0.49% |
| 2025/07/04 |
277.1700 |
-0.63% |
2025/06/19 |
274.0100 |
-0.33% |
| 2025/07/03 |
278.9400 |
0.99% |
2025/06/18 |
274.9300 |
0.67% |
| 2025/07/02 |
276.2100 |
-0.03% |
2025/06/17 |
273.1100 |
-0.27% |
| 2025/07/01 |
276.3000 |
-1.23% |
2025/06/16 |
273.8500 |
0.58% |
| 2025/06/30 |
279.7300 |
-0.69% |
2025/06/13 |
272.2700 |
-0.56% |
| 2025/06/27 |
281.6800 |
2.32% |
2025/06/12 |
273.8000 |
-0.96% |
| 2025/06/26 |
275.2900 |
0.44% |
2025/06/11 |
276.4500 |
0.79% |
| 2025/06/25 |
274.0800 |
0.42% |
2025/06/10 |
274.2700 |
-0.19% |
| 2025/06/24 |
272.9400 |
0.10% |
2025/06/06 |
274.7900 |
1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
-0.60% |
-1.23% |
0.45% |
11.93% |
3.31% |
-4.05% |
0.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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