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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
319.8900 |
-1.62 |
-0.50% |
16.89% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
319.8900 |
-0.50% |
2025/10/21 |
315.3800 |
-0.27% |
| 2025/11/05 |
321.5100 |
0.32% |
2025/10/20 |
316.2200 |
1.76% |
| 2025/11/04 |
320.4900 |
-1.18% |
2025/10/17 |
310.7400 |
-0.31% |
| 2025/10/31 |
324.3300 |
1.16% |
2025/10/16 |
311.7100 |
0.07% |
| 2025/10/30 |
320.6100 |
1.11% |
2025/10/15 |
311.4800 |
1.92% |
| 2025/10/29 |
317.1000 |
-0.77% |
2025/10/14 |
305.6000 |
-1.17% |
| 2025/10/28 |
319.5500 |
0.13% |
2025/10/10 |
309.2100 |
-2.12% |
| 2025/10/27 |
319.1400 |
0.51% |
2025/10/08 |
315.9000 |
0.15% |
| 2025/10/24 |
317.5200 |
0.30% |
2025/10/07 |
315.4400 |
-0.35% |
| 2025/10/22 |
316.5800 |
0.38% |
2025/10/06 |
316.5500 |
5.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
-0.50% |
-0.22% |
1.06% |
12.88% |
20.66% |
20.31% |
16.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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