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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
353.5500 |
3.9200 |
1.12% |
4.39% |
2026/03/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
23.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
353.5500 |
1.12% |
2026/02/10 |
370.9900 |
1.95% |
| 2026/03/04 |
349.6300 |
-2.89% |
2026/02/09 |
363.8800 |
1.81% |
| 2026/03/03 |
360.0500 |
-3.30% |
2026/02/06 |
357.4100 |
1.41% |
| 2026/03/02 |
372.3400 |
-2.02% |
2026/02/05 |
352.4300 |
0.82% |
| 2026/02/27 |
380.0200 |
1.65% |
2026/02/04 |
349.5500 |
-0.23% |
| 2026/02/26 |
373.8400 |
1.31% |
2026/02/03 |
350.3700 |
2.30% |
| 2026/02/25 |
369.0100 |
1.31% |
2026/02/02 |
342.4800 |
-0.54% |
| 2026/02/24 |
364.2500 |
-0.13% |
2026/01/30 |
344.3300 |
0.58% |
| 2026/02/20 |
364.7200 |
-2.06% |
2026/01/29 |
342.3500 |
0.09% |
| 2026/02/12 |
372.4100 |
0.38% |
2026/01/28 |
342.0300 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
1.12% |
-5.43% |
0.32% |
6.83% |
19.32% |
30.68% |
4.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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