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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
36281.7500 |
501.3000 |
1.40% |
8.94% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
36281.7500 |
1.40% |
2025/09/03 |
34894.5600 |
-0.55% |
| 2025/09/17 |
35780.4500 |
-0.06% |
2025/09/02 |
35089.0100 |
-0.09% |
| 2025/09/16 |
35801.9400 |
0.01% |
2025/09/01 |
35119.9600 |
0.70% |
| 2025/09/12 |
35799.7800 |
-0.27% |
2025/08/29 |
34874.3600 |
-1.75% |
| 2025/09/11 |
35896.7100 |
0.09% |
2025/08/28 |
35495.2500 |
0.99% |
| 2025/09/10 |
35863.1000 |
1.66% |
2025/08/27 |
35148.5400 |
-0.46% |
| 2025/09/09 |
35278.3900 |
-1.08% |
2025/08/26 |
35312.0800 |
-0.57% |
| 2025/09/08 |
35664.8400 |
1.20% |
2025/08/25 |
35513.4500 |
-0.39% |
| 2025/09/05 |
35242.8900 |
0.65% |
2025/08/22 |
35651.5900 |
0.86% |
| 2025/09/04 |
35016.7300 |
0.35% |
2025/08/21 |
35347.5500 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
1.40% |
1.07% |
1.28% |
10.05% |
9.41% |
18.29% |
8.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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