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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
43732.7900 |
157.7300 |
0.36% |
9.63% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
19.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
43732.7900 |
0.36% |
2026/01/28 |
40214.4500 |
-1.33% |
| 2026/02/10 |
43575.0600 |
1.92% |
2026/01/27 |
40758.4700 |
-0.15% |
| 2026/02/09 |
42752.1300 |
1.79% |
2026/01/26 |
40818.2800 |
-2.25% |
| 2026/02/06 |
41999.6700 |
1.40% |
2026/01/23 |
41758.3500 |
0.47% |
| 2026/02/05 |
41420.1300 |
0.82% |
2026/01/22 |
41562.5300 |
0.46% |
| 2026/02/04 |
41081.6100 |
-0.25% |
2026/01/21 |
41371.8400 |
-1.25% |
| 2026/02/03 |
41183.7800 |
2.31% |
2026/01/20 |
41894.1000 |
-0.68% |
| 2026/02/02 |
40253.7300 |
-0.55% |
2026/01/19 |
42180.1000 |
-0.32% |
| 2026/01/30 |
40476.7200 |
0.56% |
2026/01/16 |
42315.9000 |
-1.00% |
| 2026/01/29 |
40249.8500 |
0.09% |
2026/01/15 |
42744.4800 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
0.36% |
5.58% |
5.89% |
11.62% |
23.88% |
32.14% |
9.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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