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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
46544.4200 |
-420.0300 |
-0.89% |
16.68% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
19.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
46544.4200 |
-0.89% |
2026/07/01 |
45380.2200 |
0.29% |
| 2026/07/15 |
46964.4500 |
0.82% |
2026/06/30 |
45248.4400 |
0.06% |
| 2026/07/14 |
46581.2200 |
0.91% |
2026/06/29 |
45223.2000 |
1.04% |
| 2026/07/13 |
46162.0900 |
-0.27% |
2026/06/26 |
44756.5900 |
-0.56% |
| 2026/07/10 |
46288.6100 |
0.29% |
2026/06/25 |
45007.6000 |
1.35% |
| 2026/07/08 |
46153.8700 |
-1.43% |
2026/06/24 |
44406.1500 |
-2.31% |
| 2026/07/07 |
46824.4100 |
0.09% |
2026/06/22 |
45456.0300 |
1.05% |
| 2026/07/06 |
46783.4300 |
1.55% |
2026/06/19 |
44985.0700 |
0.39% |
| 2026/07/03 |
46068.6500 |
0.99% |
2026/06/17 |
44810.5700 |
0.44% |
| 2026/07/02 |
45615.7600 |
0.52% |
2026/06/16 |
44612.3100 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
-0.89% |
0.85% |
4.33% |
9.21% |
9.99% |
41.98% |
16.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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