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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
45007.6000 |
601.4500 |
1.35% |
12.83% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
19.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
45007.6000 |
1.35% |
2026/06/09 |
43662.2800 |
0.93% |
| 2026/06/24 |
44406.1500 |
-2.31% |
2026/06/08 |
43260.8200 |
-2.37% |
| 2026/06/22 |
45456.0300 |
1.05% |
2026/06/05 |
44309.0400 |
-0.45% |
| 2026/06/19 |
44985.0700 |
0.39% |
2026/06/04 |
44510.9300 |
-0.34% |
| 2026/06/17 |
44810.5700 |
0.44% |
2026/06/03 |
44661.6600 |
1.82% |
| 2026/06/16 |
44612.3100 |
-0.47% |
2026/06/02 |
43864.7100 |
-0.41% |
| 2026/06/15 |
44821.6100 |
2.17% |
2026/06/01 |
44043.7200 |
-0.26% |
| 2026/06/12 |
43870.4900 |
1.30% |
2026/05/29 |
44157.5900 |
1.48% |
| 2026/06/11 |
43309.2800 |
-0.85% |
2026/05/28 |
43514.6300 |
-0.43% |
| 2026/06/10 |
43680.5500 |
0.04% |
2026/05/27 |
43703.1700 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
1.35% |
0.44% |
3.76% |
11.32% |
12.28% |
37.07% |
12.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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