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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
41203.3800 |
1826.73 |
4.64% |
3.29% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
19.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
41203.3800 |
4.64% |
2026/03/17 |
40793.8900 |
0.74% |
| 2026/03/31 |
39376.6500 |
-0.46% |
2026/03/16 |
40493.3800 |
-0.57% |
| 2026/03/30 |
39558.8300 |
-1.74% |
2026/03/13 |
40725.8900 |
-0.66% |
| 2026/03/27 |
40260.9100 |
0.15% |
2026/03/12 |
40998.2800 |
-0.89% |
| 2026/03/26 |
40200.2300 |
-0.57% |
2026/03/11 |
41367.9700 |
0.22% |
| 2026/03/25 |
40430.5800 |
1.63% |
2026/03/10 |
41277.1500 |
1.78% |
| 2026/03/24 |
39782.5600 |
1.91% |
2026/03/09 |
40554.7600 |
-3.04% |
| 2026/03/23 |
39035.1200 |
-3.07% |
2026/03/06 |
41825.6200 |
0.90% |
| 2026/03/19 |
40272.7700 |
-2.71% |
2026/03/05 |
41452.8100 |
1.11% |
| 2026/03/18 |
41393.4600 |
1.47% |
2026/03/04 |
40999.3900 |
-2.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
4.64% |
1.91% |
-7.59% |
3.29% |
15.36% |
29.44% |
3.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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