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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
39691.7200 |
690.2200 |
1.77% |
19.18% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
39691.7200 |
1.77% |
2025/11/19 |
38174.9700 |
1.19% |
| 2025/12/03 |
39001.5000 |
-0.35% |
2025/11/18 |
37727.4500 |
-2.85% |
| 2025/12/02 |
39137.2200 |
0.44% |
2025/11/17 |
38833.0000 |
-0.30% |
| 2025/12/01 |
38965.7600 |
-1.30% |
2025/11/14 |
38951.5100 |
0.17% |
| 2025/11/28 |
39478.2900 |
0.27% |
2025/11/13 |
38887.0000 |
-0.75% |
| 2025/11/27 |
39370.2600 |
-0.20% |
2025/11/12 |
39181.2800 |
1.64% |
| 2025/11/26 |
39450.2800 |
1.98% |
2025/11/11 |
38548.6400 |
0.52% |
| 2025/11/25 |
38684.7900 |
0.55% |
2025/11/10 |
38349.8800 |
1.06% |
| 2025/11/21 |
38473.7600 |
-0.09% |
2025/11/07 |
37945.7800 |
0.23% |
| 2025/11/20 |
38510.1900 |
0.88% |
2025/11/06 |
37860.2600 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
1.77% |
0.82% |
4.62% |
13.35% |
21.20% |
20.65% |
19.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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