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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
31732.3400 |
128.3900 |
0.41% |
11.24% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
31732.3400 |
0.41% |
2024/11/06 |
32542.8400 |
1.45% |
| 2024/11/19 |
31603.9500 |
-0.71% |
2024/11/05 |
32077.4500 |
1.35% |
| 2024/11/18 |
31829.0000 |
-0.02% |
2024/10/31 |
31650.0000 |
-1.93% |
| 2024/11/15 |
31834.2400 |
-1.10% |
2024/10/29 |
32272.8700 |
1.25% |
| 2024/11/14 |
32187.9700 |
0.39% |
2024/10/28 |
31874.6300 |
0.27% |
| 2024/11/13 |
32062.5000 |
-2.10% |
2024/10/25 |
31790.1000 |
0.85% |
| 2024/11/12 |
32750.0800 |
-0.05% |
2024/10/24 |
31523.3500 |
0.14% |
| 2024/11/11 |
32766.0000 |
0.06% |
2024/10/23 |
31479.8200 |
-0.78% |
| 2024/11/08 |
32745.6300 |
-0.08% |
2024/10/22 |
31726.6500 |
-1.58% |
| 2024/11/07 |
32772.7300 |
0.71% |
2024/10/21 |
32237.0200 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
0.41% |
-1.03% |
-1.91% |
-1.49% |
-3.37% |
11.38% |
11.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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