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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
37860.2600 |
-193.2300 |
-0.51% |
13.68% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
37860.2600 |
-0.51% |
2025/10/21 |
37375.8000 |
-0.28% |
| 2025/11/05 |
38053.4900 |
0.30% |
2025/10/20 |
37479.7000 |
1.74% |
| 2025/11/04 |
37939.6600 |
-1.20% |
2025/10/17 |
36840.3700 |
-0.33% |
| 2025/10/31 |
38400.2700 |
1.15% |
2025/10/16 |
36961.0400 |
0.07% |
| 2025/10/30 |
37963.3600 |
1.13% |
2025/10/15 |
36934.1600 |
1.91% |
| 2025/10/29 |
37537.6500 |
-0.78% |
2025/10/14 |
36242.8600 |
-1.19% |
| 2025/10/28 |
37834.4700 |
0.11% |
2025/10/10 |
36680.1500 |
-2.12% |
| 2025/10/27 |
37792.6900 |
0.46% |
2025/10/08 |
37475.6400 |
0.13% |
| 2025/10/24 |
37618.9200 |
0.28% |
2025/10/07 |
37427.9800 |
-0.37% |
| 2025/10/22 |
37514.5100 |
0.37% |
2025/10/06 |
37566.1600 |
5.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
-0.51% |
-0.27% |
0.78% |
11.96% |
18.74% |
16.34% |
13.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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