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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
32961.7400 |
-189.4500 |
-0.57% |
-1.03% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
32961.7400 |
-0.57% |
2025/05/14 |
32761.2600 |
-1.12% |
| 2025/05/27 |
33151.1900 |
1.69% |
2025/05/13 |
33133.6200 |
-0.38% |
| 2025/05/26 |
32600.7600 |
1.64% |
2025/05/12 |
33260.0000 |
3.87% |
| 2025/05/23 |
32074.5400 |
-0.54% |
2025/05/08 |
32022.0600 |
0.53% |
| 2025/05/22 |
32250.2900 |
-0.44% |
2025/05/07 |
31854.6700 |
-0.09% |
| 2025/05/21 |
32393.7500 |
-1.19% |
2025/05/02 |
31884.7100 |
2.18% |
| 2025/05/20 |
32785.2200 |
0.41% |
2025/04/30 |
31205.5800 |
-0.98% |
| 2025/05/19 |
32650.1600 |
-0.39% |
2025/04/28 |
31515.2700 |
0.83% |
| 2025/05/16 |
32777.9300 |
0.19% |
2025/04/25 |
31256.7600 |
1.25% |
| 2025/05/15 |
32714.3100 |
-0.14% |
2025/04/24 |
30870.3900 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
-0.57% |
1.75% |
4.59% |
1.11% |
3.09% |
0.01% |
-1.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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