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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
32844.2700 |
-122.8400 |
-0.37% |
-1.38% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
32844.2700 |
-0.37% |
2025/06/04 |
32749.9400 |
-0.25% |
| 2025/06/18 |
32967.1100 |
0.65% |
2025/06/03 |
32832.8800 |
0.13% |
| 2025/06/17 |
32754.5600 |
-0.25% |
2025/06/02 |
32791.6500 |
-0.61% |
| 2025/06/16 |
32837.7400 |
0.55% |
2025/05/30 |
32993.3200 |
0.10% |
| 2025/06/13 |
32658.8000 |
-0.57% |
2025/05/28 |
32961.7400 |
-0.57% |
| 2025/06/12 |
32846.8800 |
-0.96% |
2025/05/27 |
33151.1900 |
1.69% |
| 2025/06/11 |
33165.4700 |
0.78% |
2025/05/26 |
32600.7600 |
1.64% |
| 2025/06/10 |
32908.3100 |
-0.22% |
2025/05/23 |
32074.5400 |
-0.54% |
| 2025/06/06 |
32982.1500 |
1.92% |
2025/05/22 |
32250.2900 |
-0.44% |
| 2025/06/05 |
32360.9800 |
-1.19% |
2025/05/21 |
32393.7500 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
-0.37% |
-0.01% |
0.59% |
-1.63% |
-0.82% |
0.01% |
-1.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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