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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
341.0700 |
-1.9100 |
-0.56% |
-0.56% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
341.0700 |
-0.56% |
2024/12/13 |
351.5100 |
-0.19% |
| 2024/12/31 |
342.9800 |
0.41% |
2024/12/12 |
352.1900 |
0.55% |
| 2024/12/30 |
341.5700 |
-0.91% |
2024/12/11 |
350.2600 |
-0.24% |
| 2024/12/27 |
344.7200 |
-0.00% |
2024/12/10 |
351.1000 |
-1.19% |
| 2024/12/23 |
344.7300 |
0.77% |
2024/12/09 |
355.3400 |
2.37% |
| 2024/12/20 |
342.0900 |
-0.73% |
2024/12/06 |
347.1100 |
0.41% |
| 2024/12/19 |
344.6200 |
-0.91% |
2024/12/05 |
345.6800 |
0.41% |
| 2024/12/18 |
347.8000 |
0.60% |
2024/12/04 |
344.2800 |
0.42% |
| 2024/12/17 |
345.7100 |
-1.28% |
2024/12/03 |
342.8500 |
1.05% |
| 2024/12/16 |
350.2000 |
-0.37% |
2024/12/02 |
339.2800 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I/美元 |
-0.56% |
-1.06% |
0.53% |
-6.30% |
-0.42% |
11.83% |
-0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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