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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
583.2200 |
-2.2900 |
-0.39% |
34.97% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
25.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
583.2200 |
-0.39% |
2026/06/09 |
573.2300 |
3.59% |
| 2026/06/24 |
585.5100 |
-4.67% |
2026/06/08 |
553.3800 |
-2.39% |
| 2026/06/22 |
614.1900 |
1.32% |
2026/06/05 |
566.9100 |
-3.65% |
| 2026/06/18 |
606.1700 |
1.74% |
2026/06/04 |
588.3900 |
-1.86% |
| 2026/06/17 |
595.8300 |
0.21% |
2026/06/03 |
599.5400 |
0.48% |
| 2026/06/16 |
594.6000 |
1.05% |
2026/06/02 |
596.6900 |
1.43% |
| 2026/06/15 |
588.4500 |
3.23% |
2026/06/01 |
588.2500 |
0.78% |
| 2026/06/12 |
570.0200 |
2.51% |
2026/05/29 |
583.7200 |
1.88% |
| 2026/06/11 |
556.0400 |
0.17% |
2026/05/28 |
572.9700 |
-1.05% |
| 2026/06/10 |
555.0700 |
-3.17% |
2026/05/27 |
579.0700 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I/美元 |
-0.39% |
-3.79% |
4.69% |
28.06% |
37.18% |
53.01% |
34.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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