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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
426.3600 |
0.2400 |
0.06% |
24.31% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
426.3600 |
0.06% |
2025/10/21 |
426.9300 |
0.52% |
| 2025/11/05 |
426.1200 |
-0.66% |
2025/10/20 |
424.7300 |
0.41% |
| 2025/11/04 |
428.9300 |
-0.92% |
2025/10/17 |
423.0000 |
-0.85% |
| 2025/11/03 |
432.9300 |
0.63% |
2025/10/16 |
426.6300 |
-0.01% |
| 2025/10/31 |
430.2400 |
-1.36% |
2025/10/15 |
426.6600 |
2.58% |
| 2025/10/30 |
436.1600 |
0.74% |
2025/10/14 |
415.9200 |
-1.49% |
| 2025/10/28 |
432.9700 |
-0.38% |
2025/10/13 |
422.2000 |
-1.24% |
| 2025/10/27 |
434.6100 |
0.99% |
2025/10/10 |
427.4800 |
-1.13% |
| 2025/10/24 |
430.3500 |
0.73% |
2025/10/08 |
432.3800 |
-0.41% |
| 2025/10/22 |
427.2500 |
0.07% |
2025/10/06 |
434.1500 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I/美元 |
0.06% |
-2.25% |
-1.79% |
12.39% |
21.35% |
21.42% |
24.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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