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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
565.6600 |
9.6000 |
1.73% |
30.91% |
2026/05/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
25.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
565.6600 |
1.73% |
2026/04/24 |
501.9900 |
0.95% |
| 2026/05/08 |
556.0600 |
0.50% |
2026/04/23 |
497.2700 |
-0.29% |
| 2026/05/07 |
553.3100 |
0.79% |
2026/04/22 |
498.7000 |
-0.04% |
| 2026/05/06 |
549.0000 |
4.12% |
2026/04/21 |
498.9100 |
1.03% |
| 2026/05/05 |
527.2600 |
0.26% |
2026/04/20 |
493.8400 |
0.59% |
| 2026/05/04 |
525.9000 |
3.80% |
2026/04/17 |
490.9200 |
1.15% |
| 2026/04/30 |
506.6600 |
-0.49% |
2026/04/16 |
485.3200 |
1.28% |
| 2026/04/29 |
509.1800 |
0.19% |
2026/04/15 |
479.1900 |
0.47% |
| 2026/04/28 |
508.2000 |
-0.50% |
2026/04/14 |
476.9600 |
2.23% |
| 2026/04/27 |
510.7600 |
1.75% |
2026/04/13 |
466.5500 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I/美元 |
1.73% |
7.56% |
19.95% |
17.29% |
31.47% |
61.57% |
30.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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