|
|
|
百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
419.2000 |
-2.1100 |
-0.50% |
22.22% |
2025/09/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
419.2000 |
-0.50% |
2025/09/04 |
390.7000 |
-0.60% |
| 2025/09/17 |
421.3100 |
1.26% |
2025/09/03 |
393.0500 |
0.33% |
| 2025/09/16 |
416.0500 |
0.54% |
2025/09/02 |
391.7500 |
-0.60% |
| 2025/09/15 |
413.8100 |
0.26% |
2025/09/01 |
394.1200 |
0.97% |
| 2025/09/12 |
412.7200 |
0.53% |
2025/08/29 |
390.3300 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
410.5400 |
0.92% |
2025/08/28 |
390.9800 |
-0.27% |
| 2025/09/10 |
406.7800 |
0.80% |
2025/08/27 |
392.0300 |
-0.58% |
| 2025/09/09 |
403.5500 |
1.10% |
2025/08/26 |
394.3200 |
-0.73% |
| 2025/09/08 |
399.1500 |
0.37% |
2025/08/25 |
397.2100 |
1.66% |
| 2025/09/05 |
397.6600 |
1.78% |
2025/08/22 |
390.7100 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I/美元 |
-0.50% |
2.11% |
7.53% |
13.50% |
16.80% |
24.87% |
22.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
