|
|
|
百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
459.8800 |
2.62 |
0.57% |
6.43% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
25.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
459.8800 |
0.57% |
2026/01/08 |
449.0400 |
-0.67% |
| 2026/01/21 |
457.2600 |
0.43% |
2026/01/07 |
452.0600 |
-0.52% |
| 2026/01/20 |
455.3100 |
-0.68% |
2026/01/06 |
454.4200 |
1.63% |
| 2026/01/19 |
458.4300 |
0.44% |
2026/01/05 |
447.1200 |
1.27% |
| 2026/01/16 |
456.4000 |
-0.39% |
2026/01/02 |
441.5000 |
2.18% |
| 2026/01/15 |
458.1700 |
0.56% |
2025/12/31 |
432.1000 |
-0.03% |
| 2026/01/14 |
455.6100 |
0.19% |
2025/12/30 |
432.2100 |
0.43% |
| 2026/01/13 |
454.7500 |
0.21% |
2025/12/29 |
430.3700 |
1.23% |
| 2026/01/12 |
453.8000 |
0.49% |
2025/12/23 |
425.1500 |
-0.02% |
| 2026/01/09 |
451.5900 |
0.57% |
2025/12/22 |
425.2500 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
