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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
493.8400 |
2.9200 |
0.59% |
14.29% |
2026/04/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
25.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
493.8400 |
0.59% |
2026/04/01 |
445.4100 |
3.70% |
| 2026/04/17 |
490.9200 |
1.15% |
2026/03/31 |
429.5100 |
-0.42% |
| 2026/04/16 |
485.3200 |
1.28% |
2026/03/30 |
431.3300 |
-1.37% |
| 2026/04/15 |
479.1900 |
0.47% |
2026/03/27 |
437.3100 |
-1.14% |
| 2026/04/14 |
476.9600 |
2.23% |
2026/03/26 |
442.3700 |
-2.87% |
| 2026/04/13 |
466.5500 |
-1.07% |
2026/03/25 |
455.4200 |
1.50% |
| 2026/04/10 |
471.5900 |
1.29% |
2026/03/24 |
448.7000 |
0.43% |
| 2026/04/09 |
465.5700 |
-0.77% |
2026/03/23 |
446.7700 |
0.13% |
| 2026/04/08 |
469.2000 |
7.45% |
2026/03/20 |
446.2000 |
-1.93% |
| 2026/04/02 |
436.6800 |
-1.96% |
2026/03/19 |
455.0000 |
-2.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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