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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
364.6300 |
-4.7000 |
-1.27% |
6.31% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
364.6300 |
-1.27% |
2025/06/04 |
365.0100 |
1.32% |
| 2025/06/18 |
369.3300 |
-1.24% |
2025/06/03 |
360.2400 |
0.49% |
| 2025/06/17 |
373.9800 |
-0.21% |
2025/06/02 |
358.4900 |
0.18% |
| 2025/06/16 |
374.7600 |
1.32% |
2025/05/30 |
357.8400 |
-0.89% |
| 2025/06/13 |
369.8800 |
-0.93% |
2025/05/28 |
361.0400 |
-0.15% |
| 2025/06/12 |
373.3400 |
-0.42% |
2025/05/27 |
361.6000 |
-0.24% |
| 2025/06/11 |
374.9100 |
0.77% |
2025/05/26 |
362.4700 |
-0.17% |
| 2025/06/10 |
372.0600 |
0.85% |
2025/05/23 |
363.1000 |
0.25% |
| 2025/06/06 |
368.9200 |
0.25% |
2025/05/22 |
362.2100 |
-0.90% |
| 2025/06/05 |
368.0000 |
0.82% |
2025/05/21 |
365.5000 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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