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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
549.6600 |
-13.1900 |
-2.34% |
27.21% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
25.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
549.6600 |
-2.34% |
2026/06/30 |
588.6200 |
2.42% |
| 2026/07/15 |
562.8500 |
1.90% |
2026/06/29 |
574.7000 |
-0.19% |
| 2026/07/14 |
552.3600 |
0.19% |
2026/06/26 |
575.8200 |
-1.27% |
| 2026/07/13 |
551.3300 |
-3.08% |
2026/06/25 |
583.2200 |
-0.39% |
| 2026/07/10 |
568.8300 |
1.37% |
2026/06/24 |
585.5100 |
-4.67% |
| 2026/07/08 |
561.1300 |
-0.29% |
2026/06/22 |
614.1900 |
1.32% |
| 2026/07/07 |
562.7900 |
-3.02% |
2026/06/18 |
606.1700 |
1.74% |
| 2026/07/06 |
580.3400 |
0.23% |
2026/06/17 |
595.8300 |
0.21% |
| 2026/07/03 |
578.9800 |
1.46% |
2026/06/16 |
594.6000 |
1.05% |
| 2026/07/02 |
570.6500 |
-3.05% |
2026/06/15 |
588.4500 |
3.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I/美元 |
-2.34% |
-2.04% |
-7.56% |
13.26% |
20.43% |
43.59% |
27.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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