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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
339.2100 |
0.5700 |
0.17% |
10.00% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
339.2100 |
0.17% |
2024/11/06 |
351.1400 |
-1.81% |
| 2024/11/19 |
338.6400 |
0.58% |
2024/11/05 |
357.6100 |
1.03% |
| 2024/11/18 |
336.6800 |
0.17% |
2024/11/04 |
353.9600 |
2.07% |
| 2024/11/15 |
336.1100 |
-0.11% |
2024/10/31 |
346.7800 |
-3.00% |
| 2024/11/14 |
336.4900 |
-0.61% |
2024/10/29 |
357.5200 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
338.5700 |
-1.11% |
2024/10/28 |
357.4900 |
0.37% |
| 2024/11/12 |
342.3600 |
-2.21% |
2024/10/25 |
356.1800 |
0.31% |
| 2024/11/11 |
350.0800 |
-0.87% |
2024/10/24 |
355.0800 |
-1.38% |
| 2024/11/08 |
353.1400 |
-1.28% |
2024/10/23 |
360.0500 |
0.30% |
| 2024/11/07 |
357.7200 |
1.87% |
2024/10/22 |
358.9800 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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