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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
361.0400 |
-0.5600 |
-0.15% |
5.27% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
361.0400 |
-0.15% |
2025/05/14 |
363.6800 |
1.73% |
| 2025/05/27 |
361.6000 |
-0.24% |
2025/05/13 |
357.4900 |
-0.84% |
| 2025/05/26 |
362.4700 |
-0.17% |
2025/05/12 |
360.5300 |
2.98% |
| 2025/05/23 |
363.1000 |
0.25% |
2025/05/08 |
350.1100 |
-0.03% |
| 2025/05/22 |
362.2100 |
-0.90% |
2025/05/07 |
350.2000 |
-0.33% |
| 2025/05/21 |
365.5000 |
1.10% |
2025/05/06 |
351.3500 |
0.31% |
| 2025/05/20 |
361.5400 |
0.11% |
2025/05/02 |
350.2600 |
3.44% |
| 2025/05/19 |
361.1600 |
-0.52% |
2025/04/30 |
338.6100 |
-0.17% |
| 2025/05/16 |
363.0300 |
-0.22% |
2025/04/29 |
339.1800 |
0.39% |
| 2025/05/15 |
363.8300 |
0.04% |
2025/04/28 |
337.8500 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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