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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
588.3900 |
-11.15 |
-1.86% |
36.17% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
25.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
588.3900 |
-1.86% |
2026/05/20 |
537.3500 |
0.56% |
| 2026/06/03 |
599.5400 |
0.48% |
2026/05/19 |
534.3400 |
-2.11% |
| 2026/06/02 |
596.6900 |
1.43% |
2026/05/18 |
545.8600 |
0.45% |
| 2026/06/01 |
588.2500 |
0.78% |
2026/05/15 |
543.4200 |
-3.67% |
| 2026/05/29 |
583.7200 |
1.88% |
2026/05/13 |
564.1500 |
1.80% |
| 2026/05/28 |
572.9700 |
-1.05% |
2026/05/12 |
554.1700 |
-2.03% |
| 2026/05/27 |
579.0700 |
0.98% |
2026/05/11 |
565.6600 |
1.73% |
| 2026/05/26 |
573.4500 |
2.93% |
2026/05/08 |
556.0600 |
0.50% |
| 2026/05/22 |
557.1100 |
0.49% |
2026/05/07 |
553.3100 |
0.79% |
| 2026/05/21 |
554.4100 |
3.17% |
2026/05/06 |
549.0000 |
4.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I/美元 |
-1.86% |
2.69% |
11.88% |
28.62% |
40.45% |
61.20% |
36.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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