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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
430.3700 |
5.2200 |
1.23% |
25.48% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
430.3700 |
1.23% |
2025/12/10 |
423.1000 |
0.31% |
| 2025/12/23 |
425.1500 |
-0.02% |
2025/12/09 |
421.8100 |
-0.45% |
| 2025/12/22 |
425.2500 |
0.88% |
2025/12/08 |
423.7300 |
-0.38% |
| 2025/12/19 |
421.5400 |
0.97% |
2025/12/05 |
425.3300 |
1.53% |
| 2025/12/18 |
417.4800 |
0.16% |
2025/12/04 |
418.9200 |
0.16% |
| 2025/12/17 |
416.8200 |
0.76% |
2025/12/03 |
418.2400 |
-0.35% |
| 2025/12/16 |
413.6900 |
-1.03% |
2025/12/02 |
419.7000 |
0.43% |
| 2025/12/15 |
418.0000 |
-1.40% |
2025/12/01 |
417.9100 |
0.06% |
| 2025/12/12 |
423.9300 |
0.98% |
2025/11/28 |
417.6400 |
-0.11% |
| 2025/12/11 |
419.8200 |
-0.78% |
2025/11/27 |
418.1000 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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