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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
230.2800 |
0.5 |
0.22% |
-3.93% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
17.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
230.2800 |
0.22% |
2025/05/14 |
233.9900 |
0.99% |
| 2025/05/27 |
229.7800 |
0.03% |
2025/05/13 |
231.6900 |
-1.01% |
| 2025/05/26 |
229.7100 |
-0.77% |
2025/05/12 |
234.0500 |
4.71% |
| 2025/05/23 |
231.5000 |
-0.02% |
2025/05/08 |
223.5300 |
0.51% |
| 2025/05/22 |
231.5500 |
-0.45% |
2025/05/07 |
222.4000 |
-0.46% |
| 2025/05/21 |
232.5900 |
0.30% |
2025/05/06 |
223.4200 |
0.48% |
| 2025/05/20 |
231.9000 |
0.13% |
2025/05/02 |
222.3600 |
3.40% |
| 2025/05/19 |
231.6100 |
-0.98% |
2025/04/30 |
215.0500 |
0.17% |
| 2025/05/16 |
233.9100 |
-0.20% |
2025/04/29 |
214.6800 |
0.01% |
| 2025/05/15 |
234.3900 |
0.17% |
2025/04/28 |
214.6600 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R/歐元 |
0.22% |
-0.99% |
7.28% |
-3.81% |
-0.69% |
-0.61% |
-3.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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