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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
229.0600 |
-2.62 |
-1.13% |
-4.43% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
17.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
229.0600 |
-1.13% |
2025/06/04 |
230.6900 |
1.09% |
| 2025/06/18 |
231.6800 |
-0.64% |
2025/06/03 |
228.2100 |
0.91% |
| 2025/06/17 |
233.1800 |
0.17% |
2025/06/02 |
226.1600 |
-0.82% |
| 2025/06/16 |
232.7900 |
0.62% |
2025/05/30 |
228.0200 |
-0.98% |
| 2025/06/13 |
231.3500 |
-0.44% |
2025/05/28 |
230.2800 |
0.22% |
| 2025/06/12 |
232.3700 |
-1.39% |
2025/05/27 |
229.7800 |
0.03% |
| 2025/06/11 |
235.6400 |
0.53% |
2025/05/26 |
229.7100 |
-0.77% |
| 2025/06/10 |
234.4000 |
0.39% |
2025/05/23 |
231.5000 |
-0.02% |
| 2025/06/06 |
233.4900 |
1.02% |
2025/05/22 |
231.5500 |
-0.45% |
| 2025/06/05 |
231.1400 |
0.20% |
2025/05/21 |
232.5900 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R/歐元 |
-1.13% |
-1.42% |
-1.10% |
-4.27% |
-4.75% |
-4.35% |
-4.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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