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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
234.0400 |
-0.1200 |
-0.05% |
-2.36% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
17.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
234.0400 |
-0.05% |
2025/06/20 |
231.3800 |
1.01% |
| 2025/07/09 |
234.1600 |
1.35% |
2025/06/19 |
229.0600 |
-1.13% |
| 2025/07/04 |
231.0400 |
-0.84% |
2025/06/18 |
231.6800 |
-0.64% |
| 2025/07/03 |
233.0000 |
0.16% |
2025/06/17 |
233.1800 |
0.17% |
| 2025/07/02 |
232.6200 |
-0.32% |
2025/06/16 |
232.7900 |
0.62% |
| 2025/06/30 |
233.3600 |
-0.82% |
2025/06/13 |
231.3500 |
-0.44% |
| 2025/06/27 |
235.3000 |
0.19% |
2025/06/12 |
232.3700 |
-1.39% |
| 2025/06/26 |
234.8500 |
-0.79% |
2025/06/11 |
235.6400 |
0.53% |
| 2025/06/25 |
236.7200 |
1.04% |
2025/06/10 |
234.4000 |
0.39% |
| 2025/06/24 |
234.2800 |
1.25% |
2025/06/06 |
233.4900 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R/歐元 |
-0.05% |
0.45% |
-0.15% |
11.96% |
-0.58% |
-1.41% |
-2.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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