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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
289.4500 |
8.4300 |
3.00% |
9.77% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
17.12% |
10.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
289.4500 |
3.00% |
2026/02/12 |
292.5000 |
0.66% |
| 2026/03/04 |
281.0200 |
-2.93% |
2026/02/11 |
290.5900 |
1.37% |
| 2026/03/03 |
289.4900 |
-4.38% |
2026/02/10 |
286.6600 |
0.89% |
| 2026/03/02 |
302.7500 |
-0.18% |
2026/02/09 |
284.1200 |
0.99% |
| 2026/02/27 |
303.3100 |
-0.69% |
2026/02/06 |
281.3300 |
0.48% |
| 2026/02/26 |
305.4200 |
-0.49% |
2026/02/05 |
279.9900 |
-1.75% |
| 2026/02/25 |
306.9300 |
2.44% |
2026/02/04 |
284.9800 |
-0.23% |
| 2026/02/24 |
299.6300 |
0.23% |
2026/02/03 |
285.6400 |
1.76% |
| 2026/02/23 |
298.9300 |
2.02% |
2026/02/02 |
280.7100 |
-1.14% |
| 2026/02/20 |
293.0200 |
0.18% |
2026/01/30 |
283.9600 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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