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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
341.9100 |
5.5500 |
1.65% |
29.67% |
2026/05/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
17.12% |
10.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
341.9100 |
1.65% |
2026/04/24 |
305.6600 |
0.81% |
| 2026/05/08 |
336.3600 |
0.41% |
2026/04/23 |
303.2000 |
0.13% |
| 2026/05/07 |
334.9800 |
0.64% |
2026/04/22 |
302.8000 |
0.18% |
| 2026/05/06 |
332.8500 |
3.64% |
2026/04/21 |
302.2600 |
1.10% |
| 2026/05/05 |
321.1700 |
0.40% |
2026/04/20 |
298.9800 |
1.08% |
| 2026/05/04 |
319.9000 |
3.58% |
2026/04/17 |
295.7900 |
0.61% |
| 2026/04/30 |
308.8400 |
-0.53% |
2026/04/16 |
294.0100 |
1.44% |
| 2026/04/29 |
310.4900 |
0.27% |
2026/04/15 |
289.8500 |
0.56% |
| 2026/04/28 |
309.6400 |
-0.17% |
2026/04/14 |
288.2400 |
1.41% |
| 2026/04/27 |
310.1600 |
1.47% |
2026/04/13 |
284.2400 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R/歐元 |
1.65% |
6.88% |
19.22% |
17.66% |
28.57% |
52.96% |
29.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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