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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
233.9900 |
1.34 |
0.58% |
14.34% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
233.9900 |
0.58% |
2024/11/06 |
238.0300 |
-0.16% |
| 2024/11/19 |
232.6500 |
0.57% |
2024/11/05 |
238.4200 |
1.05% |
| 2024/11/18 |
231.3400 |
-0.20% |
2024/11/04 |
235.9500 |
1.70% |
| 2024/11/15 |
231.8100 |
0.09% |
2024/10/31 |
232.0100 |
-3.56% |
| 2024/11/14 |
231.5900 |
-0.31% |
2024/10/29 |
240.5800 |
0.22% |
| 2024/11/13 |
232.3200 |
-0.82% |
2024/10/28 |
240.0400 |
0.46% |
| 2024/11/12 |
234.2300 |
-1.97% |
2024/10/25 |
238.9400 |
-0.01% |
| 2024/11/11 |
238.9400 |
0.11% |
2024/10/24 |
238.9700 |
-1.62% |
| 2024/11/08 |
238.6800 |
-0.74% |
2024/10/23 |
242.9000 |
0.59% |
| 2024/11/07 |
240.4600 |
1.02% |
2024/10/22 |
241.4700 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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