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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
265.3600 |
-0.9400 |
-0.35% |
10.71% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
17.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
265.3600 |
-0.35% |
2025/10/21 |
263.8100 |
0.83% |
| 2025/11/05 |
266.3000 |
-0.61% |
2025/10/20 |
261.6300 |
0.59% |
| 2025/11/04 |
267.9300 |
-0.62% |
2025/10/17 |
260.1000 |
-0.97% |
| 2025/11/03 |
269.6100 |
0.77% |
2025/10/16 |
262.6400 |
-0.27% |
| 2025/10/31 |
267.5500 |
-1.03% |
2025/10/15 |
263.3500 |
2.12% |
| 2025/10/30 |
270.3400 |
1.52% |
2025/10/14 |
257.8800 |
-1.49% |
| 2025/10/28 |
266.3000 |
-0.58% |
2025/10/13 |
261.7900 |
-1.30% |
| 2025/10/27 |
267.8500 |
0.86% |
2025/10/10 |
265.2500 |
-0.58% |
| 2025/10/24 |
265.5700 |
0.46% |
2025/10/08 |
266.8100 |
0.15% |
| 2025/10/22 |
264.3500 |
0.20% |
2025/10/06 |
266.4100 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R/歐元 |
-0.35% |
-1.84% |
-0.39% |
13.07% |
18.77% |
11.48% |
10.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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