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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
359.8400 |
-7.9100 |
-2.15% |
36.47% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
17.12% |
10.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
359.8400 |
-2.15% |
2026/05/20 |
330.1600 |
0.76% |
| 2026/06/03 |
367.7500 |
0.78% |
2026/05/19 |
327.6700 |
-1.80% |
| 2026/06/02 |
364.9000 |
1.17% |
2026/05/18 |
333.6600 |
0.20% |
| 2026/06/01 |
360.6900 |
1.12% |
2026/05/15 |
332.9800 |
-2.98% |
| 2026/05/29 |
356.7100 |
1.71% |
2026/05/13 |
343.1900 |
1.98% |
| 2026/05/28 |
350.7200 |
-0.98% |
2026/05/12 |
336.5200 |
-1.58% |
| 2026/05/27 |
354.1800 |
0.84% |
2026/05/11 |
341.9100 |
1.65% |
| 2026/05/26 |
351.2300 |
2.70% |
2026/05/08 |
336.3600 |
0.41% |
| 2026/05/22 |
341.9900 |
0.43% |
2026/05/07 |
334.9800 |
0.64% |
| 2026/05/21 |
340.5400 |
3.14% |
2026/05/06 |
332.8500 |
3.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R/歐元 |
-2.15% |
2.60% |
12.49% |
28.05% |
39.92% |
55.98% |
36.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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