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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
255.9500 |
0.5 |
0.20% |
6.78% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
17.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
255.9500 |
0.20% |
2025/09/04 |
241.1600 |
-0.45% |
| 2025/09/17 |
255.4500 |
1.05% |
2025/09/03 |
242.2600 |
0.31% |
| 2025/09/16 |
252.8000 |
-0.02% |
2025/09/02 |
241.5000 |
-0.20% |
| 2025/09/15 |
252.8500 |
-0.12% |
2025/09/01 |
241.9800 |
0.64% |
| 2025/09/12 |
253.1500 |
0.74% |
2025/08/29 |
240.4300 |
-0.15% |
| 2025/09/11 |
251.2800 |
0.75% |
2025/08/28 |
240.7800 |
-0.89% |
| 2025/09/10 |
249.4000 |
1.07% |
2025/08/27 |
242.9500 |
-0.16% |
| 2025/09/09 |
246.7600 |
1.09% |
2025/08/26 |
243.3500 |
-0.30% |
| 2025/09/08 |
244.0900 |
0.35% |
2025/08/25 |
244.0900 |
1.29% |
| 2025/09/05 |
243.2500 |
0.87% |
2025/08/22 |
240.9800 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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