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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
240.0000 |
0.3100 |
0.13% |
0.13% |
2025/01/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
17.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
240.0000 |
0.13% |
2024/12/13 |
243.1700 |
0.07% |
| 2024/12/31 |
239.6900 |
0.69% |
2024/12/12 |
243.0100 |
0.40% |
| 2024/12/30 |
238.0400 |
-0.73% |
2024/12/11 |
242.0400 |
-0.05% |
| 2024/12/27 |
239.7900 |
-0.34% |
2024/12/10 |
242.1600 |
-0.66% |
| 2024/12/23 |
240.6100 |
0.79% |
2024/12/09 |
243.7700 |
2.31% |
| 2024/12/20 |
238.7200 |
-0.73% |
2024/12/06 |
238.2700 |
0.45% |
| 2024/12/19 |
240.4800 |
0.03% |
2024/12/05 |
237.2000 |
-0.27% |
| 2024/12/18 |
240.4000 |
0.67% |
2024/12/04 |
237.8400 |
0.51% |
| 2024/12/17 |
238.8100 |
-1.46% |
2024/12/03 |
236.6400 |
0.65% |
| 2024/12/16 |
242.3500 |
-0.34% |
2024/12/02 |
235.1200 |
1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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