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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
246.4700 |
0.4100 |
0.17% |
8.74% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
246.4700 |
0.17% |
2024/11/06 |
255.2600 |
-1.82% |
| 2024/11/19 |
246.0600 |
0.58% |
2024/11/05 |
259.9800 |
1.03% |
| 2024/11/18 |
244.6400 |
0.16% |
2024/11/04 |
257.3300 |
2.05% |
| 2024/11/15 |
244.2600 |
-0.11% |
2024/10/31 |
252.1500 |
-3.01% |
| 2024/11/14 |
244.5400 |
-0.62% |
2024/10/29 |
259.9800 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
246.0600 |
-1.11% |
2024/10/28 |
259.9600 |
0.36% |
| 2024/11/12 |
248.8300 |
-2.21% |
2024/10/25 |
259.0400 |
0.31% |
| 2024/11/11 |
254.4500 |
-0.88% |
2024/10/24 |
258.2500 |
-1.38% |
| 2024/11/08 |
256.7000 |
-1.28% |
2024/10/23 |
261.8700 |
0.29% |
| 2024/11/07 |
260.0400 |
1.87% |
2024/10/22 |
261.1000 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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