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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
308.2000 |
3.6700 |
1.21% |
23.85% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
308.2000 |
1.21% |
2025/12/10 |
303.2000 |
0.30% |
| 2025/12/23 |
304.5300 |
-0.03% |
2025/12/09 |
302.2900 |
-0.46% |
| 2025/12/22 |
304.6100 |
0.87% |
2025/12/08 |
303.6800 |
-0.38% |
| 2025/12/19 |
301.9900 |
0.97% |
2025/12/05 |
304.8500 |
1.52% |
| 2025/12/18 |
299.0900 |
0.15% |
2025/12/04 |
300.2800 |
0.16% |
| 2025/12/17 |
298.6300 |
0.75% |
2025/12/03 |
299.7900 |
-0.35% |
| 2025/12/16 |
296.4000 |
-1.03% |
2025/12/02 |
300.8500 |
0.42% |
| 2025/12/15 |
299.4900 |
-1.41% |
2025/12/01 |
299.5800 |
0.06% |
| 2025/12/12 |
303.7700 |
0.97% |
2025/11/28 |
299.4000 |
-0.12% |
| 2025/12/11 |
300.8500 |
-0.78% |
2025/11/27 |
299.7600 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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