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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
336.0400 |
9.2000 |
2.81% |
8.60% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
24.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
336.0400 |
2.81% |
2026/02/12 |
347.7800 |
0.86% |
| 2026/03/04 |
326.8400 |
-2.44% |
2026/02/11 |
344.8300 |
0.91% |
| 2026/03/03 |
335.0200 |
-5.59% |
2026/02/10 |
341.7200 |
0.84% |
| 2026/03/02 |
354.8600 |
-0.89% |
2026/02/09 |
338.8700 |
1.85% |
| 2026/02/27 |
358.0300 |
-0.81% |
2026/02/06 |
332.7200 |
0.60% |
| 2026/02/26 |
360.9500 |
-0.28% |
2026/02/05 |
330.7500 |
-1.83% |
| 2026/02/25 |
361.9800 |
2.56% |
2026/02/04 |
336.9300 |
-0.02% |
| 2026/02/24 |
352.9600 |
-0.05% |
2026/02/03 |
336.9900 |
1.57% |
| 2026/02/23 |
353.1200 |
2.25% |
2026/02/02 |
331.7900 |
-1.88% |
| 2026/02/20 |
345.3500 |
-0.70% |
2026/01/30 |
338.1600 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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