|
|
|
百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
273.8000 |
-0.4400 |
-0.16% |
10.03% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
273.8000 |
-0.16% |
2025/06/20 |
266.6500 |
1.41% |
| 2025/07/09 |
274.2400 |
0.71% |
2025/06/19 |
262.9400 |
-1.28% |
| 2025/07/04 |
272.3200 |
-0.86% |
2025/06/18 |
266.3400 |
-1.25% |
| 2025/07/03 |
274.6800 |
0.35% |
2025/06/17 |
269.7000 |
-0.21% |
| 2025/07/02 |
273.7300 |
0.05% |
2025/06/16 |
270.2700 |
1.30% |
| 2025/06/30 |
273.5900 |
-0.92% |
2025/06/13 |
266.7900 |
-0.93% |
| 2025/06/27 |
276.1400 |
0.28% |
2025/06/12 |
269.2900 |
-0.42% |
| 2025/06/26 |
275.3600 |
0.20% |
2025/06/11 |
270.4300 |
0.76% |
| 2025/06/25 |
274.8000 |
1.13% |
2025/06/10 |
268.3800 |
0.84% |
| 2025/06/24 |
271.7300 |
1.91% |
2025/06/06 |
266.1500 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R/美元 |
-0.16% |
-0.32% |
2.02% |
17.61% |
13.45% |
6.53% |
10.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
