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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
390.8500 |
-9.3900 |
-2.35% |
26.32% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
24.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
390.8500 |
-2.35% |
2026/06/30 |
418.7900 |
2.42% |
| 2026/07/15 |
400.2400 |
1.90% |
2026/06/29 |
408.9000 |
-0.21% |
| 2026/07/14 |
392.7900 |
0.18% |
2026/06/26 |
409.7400 |
-1.27% |
| 2026/07/13 |
392.0700 |
-3.09% |
2026/06/25 |
415.0200 |
-0.40% |
| 2026/07/10 |
404.5700 |
1.37% |
2026/06/24 |
416.6700 |
-4.68% |
| 2026/07/08 |
399.1200 |
-0.30% |
2026/06/22 |
437.1100 |
1.31% |
| 2026/07/07 |
400.3100 |
-3.03% |
2026/06/18 |
431.4700 |
1.73% |
| 2026/07/06 |
412.8100 |
0.22% |
2026/06/17 |
424.1200 |
0.20% |
| 2026/07/03 |
411.8900 |
1.46% |
2026/06/16 |
423.2600 |
1.04% |
| 2026/07/02 |
405.9800 |
-3.06% |
2026/06/15 |
418.9000 |
3.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R/美元 |
-2.35% |
-2.07% |
-7.66% |
12.89% |
19.66% |
41.73% |
26.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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