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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
415.0200 |
-1.6500 |
-0.40% |
34.13% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
24.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
415.0200 |
-0.40% |
2026/06/09 |
408.1500 |
3.58% |
| 2026/06/24 |
416.6700 |
-4.68% |
2026/06/08 |
394.0300 |
-2.40% |
| 2026/06/22 |
437.1100 |
1.31% |
2026/06/05 |
403.7100 |
-3.65% |
| 2026/06/18 |
431.4700 |
1.73% |
2026/06/04 |
419.0200 |
-1.86% |
| 2026/06/17 |
424.1200 |
0.20% |
2026/06/03 |
426.9700 |
0.47% |
| 2026/06/16 |
423.2600 |
1.04% |
2026/06/02 |
424.9600 |
1.43% |
| 2026/06/15 |
418.9000 |
3.22% |
2026/06/01 |
418.9600 |
0.77% |
| 2026/06/12 |
405.8200 |
2.51% |
2026/05/29 |
415.7500 |
1.87% |
| 2026/06/11 |
395.8800 |
0.17% |
2026/05/28 |
408.1300 |
-1.06% |
| 2026/06/10 |
395.2000 |
-3.17% |
2026/05/27 |
412.5000 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R/美元 |
-0.40% |
-3.81% |
4.56% |
27.64% |
36.28% |
51.03% |
34.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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