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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
301.8600 |
-4.06 |
-1.33% |
21.31% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
301.8600 |
-1.33% |
2025/10/22 |
306.7200 |
0.07% |
| 2025/11/06 |
305.9200 |
0.05% |
2025/10/21 |
306.5000 |
0.51% |
| 2025/11/05 |
305.7600 |
-0.66% |
2025/10/20 |
304.9400 |
0.40% |
| 2025/11/04 |
307.7800 |
-0.93% |
2025/10/17 |
303.7300 |
-0.85% |
| 2025/11/03 |
310.6600 |
0.61% |
2025/10/16 |
306.3400 |
-0.01% |
| 2025/10/31 |
308.7700 |
-1.36% |
2025/10/15 |
306.3700 |
2.58% |
| 2025/10/30 |
313.0200 |
0.73% |
2025/10/14 |
298.6700 |
-1.49% |
| 2025/10/28 |
310.7600 |
-0.38% |
2025/10/13 |
303.1900 |
-1.24% |
| 2025/10/27 |
311.9500 |
0.98% |
2025/10/10 |
307.0100 |
-1.14% |
| 2025/10/24 |
308.9300 |
0.72% |
2025/10/08 |
310.5600 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R/美元 |
-1.33% |
-2.24% |
-3.21% |
8.93% |
19.35% |
16.08% |
21.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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