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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
260.5600 |
-0.4100 |
-0.16% |
4.71% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
260.5600 |
-0.16% |
2025/05/14 |
262.5900 |
1.73% |
| 2025/05/27 |
260.9700 |
-0.24% |
2025/05/13 |
258.1300 |
-0.85% |
| 2025/05/26 |
261.6100 |
-0.18% |
2025/05/12 |
260.3400 |
2.96% |
| 2025/05/23 |
262.0900 |
0.24% |
2025/05/08 |
252.8500 |
-0.03% |
| 2025/05/22 |
261.4600 |
-0.90% |
2025/05/07 |
252.9200 |
-0.33% |
| 2025/05/21 |
263.8400 |
1.09% |
2025/05/06 |
253.7600 |
0.30% |
| 2025/05/20 |
260.9900 |
0.10% |
2025/05/02 |
253.0100 |
3.43% |
| 2025/05/19 |
260.7300 |
-0.53% |
2025/04/30 |
244.6200 |
-0.17% |
| 2025/05/16 |
262.1100 |
-0.22% |
2025/04/29 |
245.0300 |
0.39% |
| 2025/05/15 |
262.6900 |
0.04% |
2025/04/28 |
244.0800 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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