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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
419.0200 |
-7.9500 |
-1.86% |
35.42% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
24.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
419.0200 |
-1.86% |
2026/05/20 |
382.8700 |
0.56% |
| 2026/06/03 |
426.9700 |
0.47% |
2026/05/19 |
380.7400 |
-2.11% |
| 2026/06/02 |
424.9600 |
1.43% |
2026/05/18 |
388.9600 |
0.44% |
| 2026/06/01 |
418.9600 |
0.77% |
2026/05/15 |
387.2600 |
-3.68% |
| 2026/05/29 |
415.7500 |
1.87% |
2026/05/13 |
402.0700 |
1.80% |
| 2026/05/28 |
408.1300 |
-1.06% |
2026/05/12 |
394.9700 |
-2.04% |
| 2026/05/27 |
412.5000 |
0.98% |
2026/05/11 |
403.1800 |
1.72% |
| 2026/05/26 |
408.5100 |
2.92% |
2026/05/08 |
396.3700 |
0.49% |
| 2026/05/22 |
396.9200 |
0.48% |
2026/05/07 |
394.4300 |
0.78% |
| 2026/05/21 |
395.0100 |
3.17% |
2026/05/06 |
391.3700 |
4.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R/美元 |
-1.86% |
2.67% |
11.76% |
28.20% |
39.54% |
59.11% |
35.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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