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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
306.5800 |
-1.31 |
-0.43% |
-0.92% |
2026/03/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
24.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
306.5800 |
-0.43% |
2026/03/17 |
330.7500 |
0.82% |
| 2026/03/30 |
307.8900 |
-1.38% |
2026/03/16 |
328.0600 |
1.60% |
| 2026/03/27 |
312.1900 |
-1.15% |
2026/03/13 |
322.8900 |
-1.57% |
| 2026/03/26 |
315.8100 |
-2.87% |
2026/03/12 |
328.0400 |
-2.38% |
| 2026/03/25 |
325.1400 |
1.50% |
2026/03/11 |
336.0300 |
-0.07% |
| 2026/03/24 |
320.3500 |
0.43% |
2026/03/10 |
336.2500 |
4.60% |
| 2026/03/23 |
318.9900 |
0.12% |
2026/03/09 |
321.4600 |
-2.43% |
| 2026/03/20 |
318.6100 |
-1.94% |
2026/03/06 |
329.4700 |
-1.96% |
| 2026/03/19 |
324.9100 |
-2.42% |
2026/03/05 |
336.0400 |
2.81% |
| 2026/03/18 |
332.9600 |
0.67% |
2026/03/04 |
326.8400 |
-2.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R/美元 |
-0.43% |
-4.30% |
-14.37% |
-0.92% |
1.37% |
23.25% |
-0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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