百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 262.9400 -3.4000 -1.28% 5.67% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 2.48% 9.78%

百達亞洲股票(不含日本)基金-R/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 262.9400 -1.28% 2025/06/04 263.3500 1.32%
2025/06/18 266.3400 -1.25% 2025/06/03 259.9200 0.48%
2025/06/17 269.7000 -0.21% 2025/06/02 258.6700 0.17%
2025/06/16 270.2700 1.30% 2025/05/30 258.2200 -0.90%
2025/06/13 266.7900 -0.93% 2025/05/28 260.5600 -0.16%
2025/06/12 269.2900 -0.42% 2025/05/27 260.9700 -0.24%
2025/06/11 270.4300 0.76% 2025/05/26 261.6100 -0.18%
2025/06/10 268.3800 0.84% 2025/05/23 262.0900 0.24%
2025/06/06 266.1500 0.24% 2025/05/22 261.4600 -0.90%
2025/06/05 265.5000 0.82% 2025/05/21 263.8400 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達亞洲股票(不含日本)基金-R/美元 -1.28% -2.36% 0.85% 0.90% 5.12% 2.14% 5.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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