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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
329.0500 |
1.8600 |
0.57% |
6.34% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
24.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
329.0500 |
0.57% |
2026/01/08 |
321.4600 |
-0.67% |
| 2026/01/21 |
327.1900 |
0.42% |
2026/01/07 |
323.6300 |
-0.52% |
| 2026/01/20 |
325.8100 |
-0.69% |
2026/01/06 |
325.3300 |
1.63% |
| 2026/01/19 |
328.0600 |
0.43% |
2026/01/05 |
320.1200 |
1.26% |
| 2026/01/16 |
326.6400 |
-0.39% |
2026/01/02 |
316.1300 |
2.17% |
| 2026/01/15 |
327.9100 |
0.56% |
2025/12/31 |
309.4200 |
-0.03% |
| 2026/01/14 |
326.1000 |
0.19% |
2025/12/30 |
309.5100 |
0.43% |
| 2026/01/13 |
325.4900 |
0.21% |
2025/12/29 |
308.2000 |
1.21% |
| 2026/01/12 |
324.8200 |
0.48% |
2025/12/23 |
304.5300 |
-0.03% |
| 2026/01/09 |
323.2700 |
0.56% |
2025/12/22 |
304.6100 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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