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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
734.8900 |
-5.1900 |
-0.70% |
9.81% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
734.8900 |
-0.70% |
2025/09/04 |
742.0800 |
0.59% |
| 2025/09/17 |
740.0800 |
0.22% |
2025/09/03 |
737.7400 |
-0.27% |
| 2025/09/16 |
738.4400 |
0.05% |
2025/09/02 |
739.7600 |
-1.72% |
| 2025/09/15 |
738.1000 |
-0.68% |
2025/08/29 |
752.7200 |
-0.16% |
| 2025/09/12 |
743.1300 |
0.58% |
2025/08/28 |
753.9600 |
0.36% |
| 2025/09/11 |
738.8600 |
0.24% |
2025/08/27 |
751.2700 |
0.23% |
| 2025/09/10 |
737.0800 |
0.05% |
2025/08/26 |
749.5800 |
-0.78% |
| 2025/09/09 |
736.7400 |
-1.69% |
2025/08/25 |
755.5100 |
0.79% |
| 2025/09/08 |
749.3800 |
-1.05% |
2025/08/22 |
749.6100 |
0.76% |
| 2025/09/05 |
757.3400 |
2.06% |
2025/08/21 |
743.9600 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
-0.70% |
-0.54% |
-1.55% |
3.07% |
9.13% |
2.58% |
9.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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