|
|
|
百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
741.8400 |
-0.4900 |
-0.07% |
1.40% |
2026/04/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
9.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/20 |
741.8400 |
-0.07% |
2026/04/02 |
700.7500 |
-1.26% |
| 2026/04/17 |
742.3300 |
0.74% |
2026/04/01 |
709.6600 |
2.67% |
| 2026/04/16 |
736.8500 |
-0.11% |
2026/03/31 |
691.2200 |
1.05% |
| 2026/04/15 |
737.6500 |
-0.80% |
2026/03/30 |
684.0600 |
-0.49% |
| 2026/04/14 |
743.6000 |
1.59% |
2026/03/27 |
687.4100 |
-1.89% |
| 2026/04/13 |
731.9800 |
-0.67% |
2026/03/26 |
700.6800 |
0.11% |
| 2026/04/10 |
736.9400 |
0.78% |
2026/03/25 |
699.9300 |
0.61% |
| 2026/04/09 |
731.2300 |
-0.49% |
2026/03/24 |
695.6700 |
-0.78% |
| 2026/04/08 |
734.8000 |
3.97% |
2026/03/23 |
701.1500 |
2.13% |
| 2026/04/07 |
706.7600 |
0.86% |
2026/03/20 |
686.5000 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
-0.07% |
1.35% |
8.06% |
-1.37% |
-0.18% |
11.91% |
1.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
