|
|
|
百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
766.6900 |
10.5500 |
1.40% |
4.80% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
9.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
766.6900 |
1.40% |
2026/01/07 |
743.9300 |
0.59% |
| 2026/01/21 |
756.1400 |
0.53% |
2026/01/06 |
739.5700 |
0.94% |
| 2026/01/20 |
752.1500 |
-1.09% |
2026/01/05 |
732.6700 |
0.88% |
| 2026/01/16 |
760.4200 |
0.51% |
2026/01/02 |
726.2900 |
-0.72% |
| 2026/01/15 |
756.5500 |
0.79% |
2025/12/31 |
731.5700 |
-0.40% |
| 2026/01/14 |
750.6500 |
0.28% |
2025/12/30 |
734.5400 |
-0.07% |
| 2026/01/13 |
748.5500 |
-0.73% |
2025/12/29 |
735.0800 |
0.42% |
| 2026/01/12 |
754.0500 |
0.47% |
2025/12/23 |
732.0100 |
0.53% |
| 2026/01/09 |
750.5400 |
1.18% |
2025/12/22 |
728.1200 |
0.08% |
| 2026/01/08 |
741.7800 |
-0.29% |
2025/12/19 |
727.5500 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
1.40% |
1.34% |
5.30% |
2.12% |
5.11% |
10.63% |
4.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
