|
|
|
百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
717.1700 |
0.1800 |
0.03% |
-1.97% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
9.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
717.1700 |
0.03% |
2026/06/30 |
717.7500 |
0.19% |
| 2026/07/15 |
716.9900 |
-0.04% |
2026/06/29 |
716.3800 |
0.28% |
| 2026/07/14 |
717.2500 |
-0.08% |
2026/06/26 |
714.4000 |
-0.49% |
| 2026/07/13 |
717.8200 |
0.33% |
2026/06/25 |
717.9500 |
2.11% |
| 2026/07/10 |
715.4900 |
1.36% |
2026/06/24 |
703.1200 |
0.08% |
| 2026/07/08 |
705.8600 |
-1.18% |
2026/06/22 |
702.5600 |
-0.27% |
| 2026/07/07 |
714.3000 |
-1.06% |
2026/06/18 |
704.4500 |
-0.24% |
| 2026/07/06 |
721.9300 |
0.24% |
2026/06/17 |
706.1200 |
0.51% |
| 2026/07/02 |
720.2200 |
0.02% |
2026/06/16 |
702.5600 |
-0.14% |
| 2026/07/01 |
720.0400 |
0.32% |
2026/06/15 |
703.5600 |
2.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
0.03% |
1.60% |
2.08% |
-2.67% |
-5.69% |
-0.48% |
-1.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
