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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
735.0800 |
3.0700 |
0.42% |
9.84% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
735.0800 |
0.42% |
2025/12/10 |
720.2700 |
-0.99% |
| 2025/12/23 |
732.0100 |
0.53% |
2025/12/09 |
727.4800 |
-0.40% |
| 2025/12/22 |
728.1200 |
0.08% |
2025/12/08 |
730.3900 |
-1.02% |
| 2025/12/19 |
727.5500 |
-0.42% |
2025/12/05 |
737.9000 |
-0.02% |
| 2025/12/18 |
730.6100 |
0.11% |
2025/12/04 |
738.0400 |
-0.07% |
| 2025/12/17 |
729.7900 |
-0.31% |
2025/12/03 |
738.5900 |
0.43% |
| 2025/12/16 |
732.0400 |
-0.24% |
2025/12/02 |
735.4000 |
-0.53% |
| 2025/12/15 |
733.7800 |
-0.19% |
2025/12/01 |
739.3500 |
-0.08% |
| 2025/12/12 |
735.2000 |
0.42% |
2025/11/28 |
739.9200 |
0.11% |
| 2025/12/11 |
732.0900 |
1.64% |
2025/11/26 |
739.1300 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
0.42% |
0.96% |
-0.65% |
0.85% |
0.61% |
8.64% |
9.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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