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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
693.0800 |
5.2700 |
0.77% |
-5.26% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
9.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
693.0800 |
0.77% |
2026/05/20 |
675.5900 |
-0.43% |
| 2026/06/03 |
687.8100 |
0.76% |
2026/05/19 |
678.4800 |
-0.96% |
| 2026/06/02 |
682.6400 |
0.28% |
2026/05/18 |
685.0300 |
0.37% |
| 2026/06/01 |
680.7600 |
-1.18% |
2026/05/15 |
682.4800 |
-1.75% |
| 2026/05/29 |
688.8600 |
0.36% |
2026/05/13 |
694.6100 |
-1.12% |
| 2026/05/28 |
686.4100 |
-1.26% |
2026/05/12 |
702.5000 |
-1.45% |
| 2026/05/27 |
695.1900 |
0.29% |
2026/05/11 |
712.8000 |
-0.38% |
| 2026/05/26 |
693.1700 |
0.86% |
2026/05/08 |
715.5400 |
-1.24% |
| 2026/05/22 |
687.2500 |
1.09% |
2026/05/07 |
724.5000 |
-0.16% |
| 2026/05/21 |
679.8400 |
0.63% |
2026/05/06 |
725.6900 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
0.77% |
0.97% |
-4.18% |
-7.69% |
-6.09% |
-3.91% |
-5.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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