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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
714.4200 |
4.0400 |
0.57% |
6.75% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
714.4200 |
0.57% |
2025/05/13 |
700.3200 |
-0.22% |
| 2025/05/27 |
710.3800 |
1.52% |
2025/05/12 |
701.8900 |
0.69% |
| 2025/05/23 |
699.7200 |
-0.55% |
2025/05/08 |
697.0900 |
0.88% |
| 2025/05/22 |
703.6200 |
-1.30% |
2025/05/07 |
691.0200 |
-0.25% |
| 2025/05/21 |
712.9000 |
-0.40% |
2025/05/06 |
692.7800 |
-0.21% |
| 2025/05/20 |
715.7400 |
0.75% |
2025/05/05 |
694.2200 |
-0.08% |
| 2025/05/19 |
710.4100 |
0.65% |
2025/05/02 |
694.7500 |
2.89% |
| 2025/05/16 |
705.8500 |
1.24% |
2025/04/30 |
675.2300 |
-0.79% |
| 2025/05/15 |
697.2000 |
0.01% |
2025/04/29 |
680.5800 |
0.28% |
| 2025/05/14 |
697.1500 |
-0.45% |
2025/04/28 |
678.6500 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
0.57% |
0.21% |
5.27% |
4.87% |
-1.35% |
3.65% |
6.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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