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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
691.2200 |
7.1600 |
1.05% |
-5.52% |
2026/03/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
9.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
691.2200 |
1.05% |
2026/03/17 |
712.5200 |
0.74% |
| 2026/03/30 |
684.0600 |
-0.49% |
2026/03/16 |
707.2600 |
0.64% |
| 2026/03/27 |
687.4100 |
-1.89% |
2026/03/13 |
702.7800 |
-1.68% |
| 2026/03/26 |
700.6800 |
0.11% |
2026/03/12 |
714.7600 |
-0.96% |
| 2026/03/25 |
699.9300 |
0.61% |
2026/03/11 |
721.6700 |
-1.02% |
| 2026/03/24 |
695.6700 |
-0.78% |
2026/03/10 |
729.1000 |
2.13% |
| 2026/03/23 |
701.1500 |
2.13% |
2026/03/09 |
713.8800 |
-1.13% |
| 2026/03/20 |
686.5000 |
-0.51% |
2026/03/06 |
722.0600 |
-3.61% |
| 2026/03/19 |
690.0500 |
-2.15% |
2026/03/05 |
749.0800 |
-0.24% |
| 2026/03/18 |
705.2400 |
-1.02% |
2026/03/04 |
750.8500 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
1.05% |
-0.64% |
-10.14% |
-5.52% |
-5.67% |
4.19% |
-5.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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