百達水資源基金-I/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 713.0200 -4.4300 -0.62% 6.54% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 15.98% 3.75%

百達水資源基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 713.0200 -0.62% 2025/06/03 714.0000 1.03%
2025/06/17 717.4500 -0.76% 2025/06/02 706.7400 -0.78%
2025/06/16 722.9400 0.29% 2025/05/30 712.3100 -0.30%
2025/06/13 720.8600 -0.39% 2025/05/28 714.4200 0.57%
2025/06/12 723.7100 -0.46% 2025/05/27 710.3800 1.52%
2025/06/11 727.0800 0.53% 2025/05/23 699.7200 -0.55%
2025/06/10 723.2500 -0.06% 2025/05/22 703.6200 -1.30%
2025/06/06 723.6800 0.73% 2025/05/21 712.9000 -0.40%
2025/06/05 718.4000 -0.40% 2025/05/20 715.7400 0.75%
2025/06/04 721.3100 1.02% 2025/05/19 710.4100 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-I/美元 -0.62% -1.93% 1.02% 5.88% 3.24% 4.97% 6.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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