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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
699.9000 |
4.5400 |
0.65% |
8.51% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
699.9000 |
0.65% |
2024/11/06 |
715.9800 |
1.15% |
| 2024/11/19 |
695.3600 |
-0.27% |
2024/11/05 |
707.8200 |
0.12% |
| 2024/11/18 |
697.2200 |
-0.24% |
2024/11/04 |
706.9500 |
0.78% |
| 2024/11/15 |
698.8700 |
-1.24% |
2024/10/31 |
701.5000 |
-1.25% |
| 2024/11/14 |
707.6600 |
-0.37% |
2024/10/29 |
710.3600 |
-0.16% |
| 2024/11/13 |
710.2800 |
-0.65% |
2024/10/28 |
711.5200 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
714.9000 |
-0.34% |
2024/10/25 |
710.9600 |
-0.44% |
| 2024/11/11 |
717.3200 |
0.07% |
2024/10/24 |
714.1100 |
-0.36% |
| 2024/11/08 |
716.7900 |
-0.57% |
2024/10/23 |
716.6900 |
-0.19% |
| 2024/11/07 |
720.8800 |
0.68% |
2024/10/22 |
718.0200 |
-1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
0.65% |
-1.46% |
-3.91% |
-1.62% |
-0.70% |
19.77% |
8.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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