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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
671.8500 |
2.6100 |
0.39% |
0.39% |
2025/01/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/02 |
671.8500 |
0.39% |
2024/12/13 |
703.2900 |
-0.98% |
| 2024/12/31 |
669.2400 |
0.75% |
2024/12/12 |
710.2200 |
-0.63% |
| 2024/12/30 |
664.2600 |
-1.82% |
2024/12/11 |
714.7300 |
0.37% |
| 2024/12/27 |
676.6000 |
0.99% |
2024/12/10 |
712.0800 |
-1.60% |
| 2024/12/23 |
669.9400 |
0.25% |
2024/12/09 |
723.6500 |
-0.07% |
| 2024/12/20 |
668.2400 |
-0.98% |
2024/12/06 |
724.1700 |
-0.14% |
| 2024/12/19 |
674.8600 |
-2.28% |
2024/12/05 |
725.1500 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
690.6200 |
-0.74% |
2024/12/04 |
725.1200 |
0.26% |
| 2024/12/17 |
695.7600 |
-0.93% |
2024/12/03 |
723.2100 |
0.70% |
| 2024/12/16 |
702.3200 |
-0.14% |
2024/12/02 |
718.1600 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
0.39% |
0.29% |
-6.45% |
-7.49% |
1.63% |
5.08% |
0.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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