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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
735.0600 |
8.5500 |
1.18% |
9.84% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
735.0600 |
1.18% |
2025/10/22 |
750.7500 |
0.59% |
| 2025/11/05 |
726.5100 |
0.58% |
2025/10/21 |
746.3700 |
0.43% |
| 2025/11/04 |
722.3200 |
-0.03% |
2025/10/20 |
743.1900 |
0.84% |
| 2025/11/03 |
722.5200 |
-1.21% |
2025/10/17 |
737.0100 |
-0.20% |
| 2025/10/31 |
731.4000 |
-0.97% |
2025/10/16 |
738.4500 |
-0.38% |
| 2025/10/30 |
738.5500 |
-0.12% |
2025/10/15 |
741.2600 |
1.28% |
| 2025/10/29 |
739.4300 |
-1.31% |
2025/10/14 |
731.9000 |
0.24% |
| 2025/10/28 |
749.2300 |
-0.49% |
2025/10/13 |
730.1200 |
-0.88% |
| 2025/10/27 |
752.8900 |
-0.66% |
2025/10/10 |
736.5900 |
-0.51% |
| 2025/10/24 |
757.9000 |
0.95% |
2025/10/08 |
740.3600 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
1.18% |
-0.47% |
-1.14% |
0.28% |
6.10% |
2.66% |
9.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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