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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
734.1500 |
-3.5900 |
-0.49% |
9.70% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
734.1500 |
-0.49% |
2025/06/18 |
713.0200 |
-0.62% |
| 2025/07/03 |
737.7400 |
0.52% |
2025/06/17 |
717.4500 |
-0.76% |
| 2025/07/02 |
733.8900 |
0.38% |
2025/06/16 |
722.9400 |
0.29% |
| 2025/07/01 |
731.1100 |
0.37% |
2025/06/13 |
720.8600 |
-0.39% |
| 2025/06/30 |
728.4300 |
-0.30% |
2025/06/12 |
723.7100 |
-0.46% |
| 2025/06/27 |
730.6500 |
0.57% |
2025/06/11 |
727.0800 |
0.53% |
| 2025/06/26 |
726.4900 |
0.22% |
2025/06/10 |
723.2500 |
-0.06% |
| 2025/06/25 |
724.8900 |
0.53% |
2025/06/06 |
723.6800 |
0.73% |
| 2025/06/24 |
721.0800 |
0.98% |
2025/06/05 |
718.4000 |
-0.40% |
| 2025/06/20 |
714.0500 |
0.14% |
2025/06/04 |
721.3100 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
-0.49% |
-0.49% |
1.51% |
14.10% |
10.99% |
9.30% |
9.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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